天元宠物：2023年三季度报告

证券代码：301335证券简称：天元宠物公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 524,462,313.59 -18.74% 1,528,782,164.64 1.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,644,845.44 -54.20% 52,210,831.04 -45.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,069,942.96 -65.10% 48,584,717.54 -52.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -143,314,205.73 -4.16% 基本每股收益（元/股） 0.17 -66.00% 0.41 -59.00% 稀释每股收益（元/股） 0.17 -66.00% 0.41 -59.00% 加权平均净资产收益率 1.14% -4.48% 2.72% -8.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,637,942,493.74 2,338,435,189.42 12.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,913,675,607.22 1,905,762,583.42 0.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,113.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 814,325.83 6,140,879.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,564,772.80 -1,466,747.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,692.58 -43,275.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,137.38 减：所得税影响额 790,389.86 1,060,676.98 少数股东权益影响额 202.93 （税后）合计 2,574,902.48 3,626,113.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 期末数 上年年末数 变动比例 变动原因 应收票据 41,232.00 -100.00% 本期票据到期已兑现 应收账款 337,026,855.32 230,877,787.16 45.98% 本期宠粮业务增加致使应收款增加 应收款项融资 2,392,180.50 4,623,629.00 -48.26% 本期部分票据已到期入账或背书转让 预付款项 58,545,401.02 237,047,784.74 -75.30% 上期宠粮预付款本期到货 其他应收款 16,778,126.86 9,594,029.85 74.88% 本期应收出口退税及押金增加 存货 695,282,359.04 379,003,527.46 83.45% 本期增加了宠粮产品的采购及备货 其他流动资产 32,981,121.45 8,771,399.73 276.01% 本期未抵扣进项税额增加 其他非流动金融资产 10,000,000.00 5,000,000.00 100.00% 主要系本期缴付海南元成德元创业投资合伙企业（有限合伙）的首期投资款所致 在建工程 47,941,906.81 650,943.40 7264.99% 主要系本期增加星桥天元宠物产业园项目的投资 使用权资产 3,942,987.14 2,356,119.72 67.35% 本年度新增境外子公司房租所致 递延所得税资产 10,054,470.93 7,427,593.25 35.37% 应收增加坏账计提数的增加所致 其他非流动资产 62,519,013.58 -100.00% 公司购置的写字楼楼层本期已交付并转固定资产 短期借款 269,915,488.12 128,312,071.52 110.36% 宠粮备货需要增加短期流贷 交易性金融负债 4,162,673.94 2,619,045.01 58.94% 期末未交割远期外汇合约的公允价值变动所形成 应付票据 30,000,000.00 650,000.00 4515.38% 本期以承兑方式支付货款增加 一年内到期的非流动负债 141,723.98 1,935,273.87 -92.68% 期末部分非流动负债已付款结算，导致余额减少 长期借款 202,341,418.45 103,135,513.89 96.19% 本期调整银行贷款期限，致使余额增加 租赁负债 3,802,813.86 472,375.60 705.04% 主要系新增境外公司房屋租赁所致 递延所得税负债 176,723.91 716,998.00 -75.35% 主要系交易性金融资产变动所致 实收资本(或股本) 126,000,000.00 90,000,000.00 40.00% 本期送红股和资本公积转增股本所致 其他综合收益 1,516,430.18 814,237.44 86.24% 本期外币财务报表折算差额增加所致 2、利润表主要项目变动分析 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 财务费用 7,193,869.50 -23,762,542.27 130.27% 本期银行借款利息增加，且汇兑收益较上年下降 投资收益 2,573,992.24 -6,330,728.94 140.66% 本期理财收益较上年增加 公允价值变动收益 -4,040,739.94 -10,846,899.81 62.75% 期末未交割远期外汇合约的公允价值变动所形成损失较上年减少 信用减值损失 -5,059,808.06 -453,327.32 1016.15% 期末应收款项增加，致使计提数增加 资产减值损失 -165,052.01 -5,583,506.82 -97.04% 期末根据存货成本与可变现净值测算，存货跌价准备额计提比上年同期减少 营业利润 66,360,291.88 114,255,808.47 -41.92% 主要系本期期间费用较上年增长，且汇兑收益较上年大幅下降，致使利润总额下降 营业外收入 6,751.40 188,560.62 -96.42% 本期正常经营以外的收入情况同比去年减少 利润总额 66,317,015.90 114,391,939.93 -42.03% 主要系本期期间费用较上年增长，且汇兑收益较上年大幅下降，致使利润总额下降 净利润 52,017,795.87 94,786,893.21 -45.12% 主要系本期期间费用较上年增长，且汇兑收益较上年大幅下降，致使利润总额下降 归属于母公司所有者的净利润 52,210,831.04 94,957,525.99 -45.02% 主要系本期期间费用较上年增长，且汇兑收益较上年大幅下降，致使利润总额下降 基本每股收益 0.41 1.00 -59.00% 主要系本期净利润同比下降，导致每股收益同比减少 稀释每股收益 0.41 1.00 -59.00% 主要系本期净利润同比下降，导致每股收益同比减少 3、现金流量表主要项目变动分析 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 投资活动现金流入小计 959,846,151.02 28,462,132.80 3272.36% 本期理财到期收回的资金较上年同期增加 投资活动现金流出小计 1,051,152,442.45 43,039,784.42 2342.28% 本期购买理财导致的现金流出增加 投资活动产生的现金流量净额 -91,306,291.43 -14,577,651.62 -526.34% 本期购买理财导致的现金流流出远高于本期赎回理财的现金流入 筹资活动现金流入小计 607,303,200.00 340,736,274.73 78.23% 本期借入短期借款及长期借款额增加 筹资活动现金流出小计 420,318,926.86 284,361,469.15 47.81% 本期归还短期借款及长期借款额增加 筹资活动产生的现金流量净额 186,984,273.14 56,374,805.58 231.68% 本期短期及长期借款增加所致 期末现金及现金等价物余额 572,933,402.04 97,110,941.21 489.98% 主要系募集资金到账导致现金流量净额增加较多 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,161 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 薛元潮 境内自然人 24.28% 30,592,769.00 30,592,769.00 江灵兵 境内自然人 11.68% 14,711,269.00 14,711,269.00 杭州同旺投资有限公司 境内非国有法人 11.16% 14,063,662.00 14,063,662.00 杭州乐旺股权投资管理有限公司 境内非国有法人 7.72% 9,725,464.00 9,725,464.00 薛雅利 境内自然人 5.58% 7,031,832.00 7,031,832.00 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.17% 5,250,001.00 5,250,001.00 长兴新兹股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.67% 3,360,000.00 3,360,000.00 杭州御硕投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.08% 2,625,003.00 2,625,003.00 朱兆服 境内自然人 1.70% 2,146,666.00 2,146,666.00 管军 境内自然人 1.28% 1,610,000.00 1,610,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 梅表太 1,572,393.00 人民币普通股 1,572,393.00 杨凤英 335,775.00 人民币普通股 335,775.00 谭权 314,458.00 人民币普通股 314,458.00 王树平 300,000.00 人民币普通股 300,000.00 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证