天元宠物：2023年一季度报告

证券代码：301335证券简称：天元宠物公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 427,137,933.05 424,093,496.14 0.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,587,699.75 19,209,590.08 -29.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,335,086.45 17,891,185.18 -31.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -374,526,356.69 401,166.28 -93,459.38% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.28 -46.43% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.28 -46.43% 加权平均净资产收益率 0.71% 2.47% -1.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,652,443,336.06 2,338,435,189.42 13.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,919,606,965.92 1,905,762,583.42 0.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 391,899.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,221,763.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 55,630.05 减：所得税影响额 416,679.97 合计 1,252,613.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到税务代扣代缴个人所得税费用。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 应收票据 41,232.00 -100.00% 票据到期已入账。 应收款项融资 2,146,658.90 4,623,629.00 -53.57% 部分票据已到期入账或背书转让。 其他应收款 32,022,847.13 9,594,029.85 233.78% 本期应收出口退税增加以及支付土地招标保证金所致。 存货 688,170,627.37 379,003,527.46 81.57% 宠粮的采购周期在3-4个月，且随着宠粮业务量增长，致使备货库存增加。 在建工程 650,943.40 -100.00% 软件开发已验收转无形资产。 其他非流动资产 62,519,013.58 -100.00% 公司购置的写字楼楼层本季度已交付并转固定资产。 短期借款 380,789,442.78 128,312,071.52 196.77% 宠粮备货需要增加短期流动资金贷款。 交易性金融负债 1,323,548.03 2,619,045.01 -49.46% 期末未交割远期外汇合约的公允价值变动所形成。 应付票据 650,000.00 -100.00% 票据到期已结算。 应付职工薪酬 13,005,864.09 27,012,693.30 -51.85% 2022年计提年终奖在一季度已发放导致余额减少。 应交税费 5,094,389.62 15,357,792.88 -66.83% 本期将2022年末未缴所得税及增值税缴纳后，导致余额减少。 其他流动负债 6,058,614.05 11,033,345.58 -45.09% 期末部分其他流动负债已付款结算，导致余额减少 长期借款 188,212,223.61 103,135,513.89 82.49% 本期调整银行贷款期限，致使余额增加。 租赁负债 686,601.09 472,375.60 45.35% 主要系美国OSI子公司增加海外仓库。 其他综合收益 1,070,920.19 814,237.44 31.52% 本期外币财务报表折算差额增加所致。 2、利润表主要项目变动分析 单位：元 项目 期末数 上年同期数 变动比例 变动原因 税金及附加 2,735,680.33 1,912,969.38 43.01% 土地使用税及房产税增加所致。 研发费用 5,923,873.37 4,050,475.33 46.25% 研发项目及投入增加。 投资收益 448,401.15 1,526,650.00 -70.63% 本期远期结售汇收益较上期减少。 公允价值变动收益 773,362.26 -469,113.30 不适用 期末未交割远期外汇合约的公允价值变动所形成收益较上年增加。 信用减值损失 -1,317,911.98 604,152.29 -318.14% 期末应收款项增加，致使坏账准备计提数增加。 资产减值损失 1,527,593.19 -2,749,447.10 不适用 期末根据存货成本与可变现净值测算，减少存货跌价准备额计提。 所得税费用 2,244,574.49 4,635,875.36 -51.58% 本期利润总额较上年同期下降所致。 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 891,686.50 316,237.36 181.97% 本期外币财务报表折算差额增加所致。 基本每股收益 0.15 0.28 -46.43% 本期较上年同期净利润下降，股本增加，导致每股收益减少。 稀释每股收益 0.15 0.28 -46.43% 本期较上年同期净利润下降，股本增加，导致每股收益减少。 3、现金流量表主要项目变动分析 单位：元 项目 期末数 上年同期数 变动比例 变动原因 经营活动现金流出小计 809,992,637.57 482,351,966.92 67.93% 主要系一季度支付宠粮采购款较上年同期大幅增加。 经营活动产生的现金流量净额 -374,526,356.69 401,166.28 -93,459.38% 经营活动产生的现金流量净额由正转负，主要系一季度支付宠粮采购款较上年同期大幅增加。 投资活动现金流入小计 375,000,000.00 1,526,650.00 24,463.59% 主要系本期理财到期收回的资金较上年同期增加。 投资活动现金流出小计 389,857,878.15 7,640,582.32 5,002.46% 主要系本期募集资金短期保本理财增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -14,857,878.15 -6,113,932.32 不适用 主要系本期购买理财导致的现金流流出高于本期赎回理财收到的现金流。 筹资活动现金流入小计 448,776,800.00 166,953,546.00 168.80% 主要系本期商品采购金额增加，致使银行借款增加。 筹资活动产生的现金流量净额 330,394,938.37 16,638,449.27 1,885.73% 主要系本期增加的银行借款增加所致。 期末现金及现金等价物余额 560,937,150.97 188,677,618.42 197.30% 主要系2022年11月募集资金到账导致现金流量净额增加较多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,175 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 薛元潮 境内自然人 24.28% 21,851,978.00 21,851,978.00 江灵兵 境内自然人 11.68% 10,508,049.00 10,508,049.00 杭州同旺投资有限公司 境内非国有法人 11.16% 10,045,473.00 10,045,473.00 杭州乐旺股权投资管理有限公司 境内非国有法人 7.72% 6,946,760.00 6,946,760.00 薛雅利 境内自然人 5.58% 5,022,737.00 5,022,737.00 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.17% 3,750,001.00 3,750,001.00 长兴新兹股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.67% 2,400,000.00 2,400,000.00 杭州御硕投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.08% 1,875,002.00 1,875,002.00 朱兆服 境内自然人 1.70% 1,533,333.00 1,533,333.00 管军 境内自然人 1.28% 1,150,000.00 1,150,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 梅表太 746,936.00 人民币普通股 746,936.00 张秀 636,782.00 人民币普通股 636,782.00 杨凤英 197,739.00 人民币普通股 197,739.00 初永杰 140,200.00 人民币普通股 140,200.00 浦霖 133,879.00 人民币普通股 133,879.00 吴爱国 132,536.00 人民币普通股 132,536.00 薛金勇 130,600.00 人民币普通股 130,600.00 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 126,689.00 人民币普通股 126,689.00 俞小燕 125,397.00 人民币普通股 125,397.00 蔡鸿生 105,119.00 人民币普通股 105,119.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东薛元潮与股东薛雅利为兄妹关系，为一致行动人。杭州同旺投资有限公司和杭州乐旺股权投资管理有限公司为薛元潮控制的公司，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东梅表太通过普通证券账户持有0股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有746,936股，实际合计持有746,936股；2、公司股东张秀通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有636,782股，实际合计持有636,782股；3、公司股东初永杰通过普通证券账户持有0股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有140,200股，实际合计持有140,200股；4、公司股东浦霖通过普通证券账户持有0股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有133,879股，实际合计持有133,879股；5、公司股