天元宠物：2024年一季度报告

证券代码：301335证券简称：天元宠物公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 503,596,442.11 427,137,933.05 17.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,968,381.18 13,587,699.75 2.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,346,184.42 12,335,086.45 -16.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,238,333.73 -374,526,356.69 102.47% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00% 加权平均净资产收益率 0.72% 0.71% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,571,287,887.68 2,569,899,738.13 0.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,937,167,436.19 1,938,049,347.14 -0.05% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1109 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,194.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,087,517.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,651,733.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,906.23 减：所得税影响额 1,123,343.32 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,622,196.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表变动原因说明 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 变动原因说明 应收款项融资 4,082,868.00 1,061,175.00 284.75% 本期收到客户的银行承兑汇票增加所致 预付款项 109,557,185.54 30,906,388.47 254.48% 期末预付宠物食品采购款增加导致 其他流动资产 28,982,715.97 50,339,366.87 -42.43% 待抵扣款项减少所致 使用权资产 21,780,023.49 15,292,255.18 42.43% 本期境外租赁厂房增加所致 其他非流动资产 674,501.69 2,756,887.44 -75.53% 设备类采购预付款减少所致 短期借款 93,542,344.44 206,892,375.30 -54.79% 本期增加了银行承兑汇票的使用，致使短期借款减少 交易性金融负债 477,451.22 15,674.42 2946.05% 期末未交割远期外汇合约的公允价值变动所形成 应付票据 101,880,000.00 880,000.00 11477.27% 本期增加了银行承兑汇票的使用，致使余额增加 合同负债 54,064,160.33 6,801,619.80 694.87% 本期宠粮业务的预收款增加所致 应付职工薪酬 16,193,042.33 29,772,819.79 -45.61% 2023年度计提年终奖在一季度已发放导致余额减少。 应交税费 7,920,788.56 11,269,517.99 -29.71% 本期应交所得税减少 其他应付款 4,023,840.91 6,500,245.60 -38.10% 期末应付费用余额减少所致 一年内到期的非流动负债 8,410,744.01 6,027,661.12 39.54% 期末一年内到期的租赁负债增加所致 其他流动负债 6,523,105.71 18,358,537.78 -64.47% 待支付的其他流动负债减少所致 租赁负债 13,573,355.33 9,401,902.51 44.37% 本期境外租赁厂房增加所致 其他综合收益 1,156,021.55 792,497.96 45.87% 本期外币财务报表折算差额增加所致 少数股东权益 -1,881,032.58 -1,234,795.93 -52.34% 合营子公司本期亏损所致 2.利润表变动说明 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因说明 销售费用 42,911,072.47 28,733,882.01 49.34% 本期市场推广及营销人员薪酬等费用增加所致 财务费用 -884,338.92 5,576,308.32 -115.86% 本期汇兑损益减少所致 其他收益 1,087,517.79 447,529.86 143.00% 本期政府补助增加所致 投资收益 1,016,565.49 448,401.15 126.71% 本期结构性存款及理财收益增加所致 公允价值变动收益 2,635,168.41 773,362.26 240.74% 本期结构性存款及理财收益增加所致 信用减值损失 -2,955,185.02 -1,317,911.98 -124.23% 本期应收款增加计提相应的坏账准备 资产减值损失 478,735.59 1,527,593.19 -68.66% 本期存货跌价准备转销所致 资产处置收益 22,194.62 11,113.71 99.70% 固定资产处置收益增加所致 所得税费用 4,112,204.51 2,244,574.49 83.21% 本期应计提所得税增加所致 3.现金流量表说明 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因说明 购买商品、接受劳务支付的现金 423,222,421.44 699,286,035.30 -39.48% 2024年1-3月宠粮业务采购额较上年同期减少 支付其他与经营活动有关的现金 60,430,620.74 40,942,423.82 47.60% 主要系本期期间费用同比增加导致 收回投资收到的现金 104,104,857.99 375,000,000.00 -72.24% 报告期内到期收回结构性存款及理财存款额较上年同期减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,775,193.64 19,857,878.15 -30.63% 本期购建固定资产及无形资产额较上年同期减少 投资支付的现金 204,089,242.50 370,000,000.00 -44.84% 本期用于结构性存款及理财存款额的现金支付较上年同期减少 取得借款收到的现金 128,000,000.00 448,776,800.00 -71.48% 本期银行短期借款发生额减少所致 偿还债务支付的现金 149,948,260.00 112,842,997.06 32.88% 本期偿还了部分银行借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 薛元潮 境内自然人 24.28% 30,592,769.00 30,592,769.00 不适用 0.00 江灵兵 境内自然人 11.68% 14,711,269.00 14,711,269.00 不适用 0.00 杭州同旺投资有限公司 境内非国有法人 11.16% 14,063,662.00 14,063,662.00 不适用 0.00 杭州乐旺股权投资管理有限公司 境内非国有法人 7.72% 9,725,464.00 9,725,464.00 不适用 0.00 薛雅利 境内自然人 5.58% 7,031,832.00 7,031,832.00 不适用 0.00 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.17% 5,250,001.00 0.00 不适用 0.00 长兴新兹股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.67% 3,360,000.00 0.00 不适用 0.00 杭州御硕投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.08% 2,625,003.00 0.00 不适用 0.00 朱兆服 境内自然人 1.65% 2,085,166.00 0.00 不适用 0.00 梅表太 境内自然人 1.23% 1,545,393.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙） 5,250,001.00 人民币普通股 5,250,001.00 长兴新兹股权投资管理合伙企业（有限合伙） 3,360,000.00 人民币普通股 3,360,000.00 杭州御硕投资合伙企业（有限合伙） 2,625,003.00 人民币普通股 2,625,003.00 朱兆服 2,085,166.00 人民币普通股 2,085,166.00 梅表太 1,545,393.00 人民币普通股 1,545,393.00 丁敏华 1,260,000.00 人民币普通股 1,260,000.00 管军 910,000.00 人民币普通股 910,000.00 田宏 812,000.00 人民币普通股 812,000.00 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金 700,000.00 人民币普通股 700,000.00 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 684,302.00 人民币普通股 684,302.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东薛元潮与股东薛雅利为兄妹关系，为一致行动人。杭州同旺投资有限公司和杭州乐旺股权投资管理有限公司为薛元潮控制的公司，除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。注：报告期末，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份978,387.00股，占报告期末公司总股本的0.78%，位列前10名无限