中岩大地：2022年三季度报告

证券代码：003001证券简称：中岩大地公告编号：2022-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 271,668,743.68 -23.76% 638,596,622.96 -37.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,084,822.46 -215.15% -44,774,269.78 -160.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,266,696.38 -200.06% -45,493,169.24 -165.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -167,118,678.79 -52.83% 基本每股收益（元/股） -0.17 -213.33% -0.36 -162.07% 稀释每股收益（元/股） -0.17 -213.33% -0.35 -160.34% 加权平均净资产收益率 -1.69% -3.16% -3.37% -9.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,164,148,654.53 2,336,684,603.34 -7.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,298,163,382.14 1,359,166,256.73 -4.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 141,081.11 223,505.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 81,807.54 2,280,488.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 719,015.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,362,161.19 -2,359,550.75 减：所得税影响额 -321,146.46 110,574.47 少数股东权益影响额 0.00 33,984.99 （税后）合计 -1,818,126.08 718,899.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年09月30 日 2021年12月31 日 变动幅度 变动原因 货币资金 575,257,296.65 856,296,087.80 -32.82% 主要系本期购买理财、本期支付2021年度现金分红以及经营资金投入所致。 交易性金融资产 70,000,000.00 - 100.00% 主要系增加购买理财产品所致。 应收票据 39,560,919.15 59,648,730.54 -33.68% 主要系本期收取商业票据减少所致。 其他流动资产 2,777,530.49 820,537.81 238.50% 主要系留抵进项税增加所致。 其他权益工具投 资 2,015,000.00 500,000.00 303.00% 主要系增加对灵寿县源兆泰新材料科技有限公司的股权投资所致。 投资性房地产 - 8,170,638.17 -100.00% 主要系本公司东城区房屋�租到期收回所致。 固定资产 118,661,205.99 78,248,847.96 51.65% 主要系购买办公用房、机械设备以及并购固定资产增加所致。 在建工程 5,372,494.41 449,557.52 1095.06% 主要系需集合组装的机器设备以及正在建设的材料储物仓增加所致。 使用权资产 25,668,949.32 8,343,277.47 207.66% 主要系新并购子公司租赁合约按新租赁准则确认所致。 无形资产 3,894,087.81 2,656,388.25 46.59% 主要系购买非专利技术、项目管理软件，以及并购评估增值所致。 商誉 15,584,246.80 - 100.00% 主要系并购广东卓工建材科技有限公司所致。 长期待摊费用 7,260,978.11 5,556,732.94 30.67% 主要系本期增加厂房以及办公室装修所致。 递延所得税资产 69,013,004.84 46,576,243.46 48.17% 主要系坏账准备、无票成本以及股权激励费用增加所致。 应付票据 71,219,771.88 111,442,180.12 -36.09% 主要系本期使用票据支付减少、上年票据部分到期所致。 应付职工薪酬 5,857,836.93 13,546,840.61 -56.76% 主要系本期期末余额不含应付年终奖所致。 其他应付款 29,359,141.33 20,445,808.75 43.59% 主要系往来款增加所致。 一年内到期的非 流动负债 7,489,103.92 4,718,360.05 58.72% 主要系新并购公司适用新租赁准则将要支付的租赁负债重分类至该科目所致。 长期借款 453,607.08 1,633,826.14 -72.24% 主要系归还长期借款所致。 租赁负债 22,786,111.86 5,686,914.90 300.68% 主要系租赁合约按新租赁准则确认所致。 递延所得税负债 2,708,668.59 2,079,780.01 30.24% 主要系新并购公司资产评估增值影响所致。 其他综合收益 -161,484.44 -738,407.44 -78.13% 主要系海外公司财务报表因汇率变化折算差异所致。 少数股东权益 14,816,054.70 4,416,130.36 235.50% 主要系子公司广东中岩大地建材公司以及材料公司少数 股东投资增加所致。 利润表科目 2022年09月30 日 2021年09月30 日 变动幅度 变动原因 营业收入 638,596,622.96 1,023,807,743.70 -37.63% 主要系公司提高了对合作客户信用评级的要求承接业务减少以及受疫情影响项目施进度放缓所致。 销售费用 6,848,234.36 5,236,266.43 30.78% 主要系销售人员工资以及业务招待增加所致。 管理费用 60,507,179.84 46,374,029.37 30.48% 主要系环境修复、新材料及新并购业务尚属于培育期，前期投入费用增加所致。 财务费用 2,976,934.89 4,669,345.68 -36.25% 主要系保理收款减少、银承开具减少所致。 其他收益 79,948.94 17,087.04 367.89% 主要系本期收到的个税代扣代缴手续费返还增加所致。 投资收益 719,015.75 3,593,617.26 -79.99% 主要系本期购买结构性、T+1等理财产品未到期所致。 信用减值损失 -5,099,032.60 -36,730,365.15 -86.12% 主要系本期收入减少，应收增加减缓以及会计估计变更影响计提比例计提坏账减少所致。 资产减值损失 3,819,291.51 - 100.00% 主要系合同资产计提减值所致。 资产处置收益 223,505.54 4,271.88 5132.02% 主要系处置部分固定资产以及房租使用新租赁准则所致。 所得税费用 -9,854,375.49 8,701,818.52 -213.25% 主要系亏损导致应纳税所得额减少所致。 现金流量表科目 2022年09月30 日 2021年09月30 日 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -167,118,678.79 -354,318,746.84 -52.83% 主要系公司加大应收账款回收力度、控制付款所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -117,420,410.75 -28,011,541.01 319.19% 主要系购买理财尚未到期以及本期购买设备增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 9,335,971.27 7,445,531.91 25.39% 主要系本期支付2021年度现金分红金额相对去年减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,255 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王立建 境内自然人 27.01% 34,504,227 34,504,227 吴剑波 境内自然人 13.50% 17,248,260 17,248,260 武思宇 境内自然人 10.89% 13,912,548 13,912,548 石家庄中岩投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.97% 7,622,305 7,622,305 刘光磊 境内自然人 1.35% 1,723,984 1,292,988 柳建国 境内自然人 1.33% 1,698,185 1,273,639 上海复星高科技（集团）有限公司 境内非国有法人 0.99% 1,264,856 0 高秀忠 境内自然人 0.95% 1,213,319 0 师子刚 境内自然人 0.76% 968,404 726,303 JPMORGANCHASEBANK,NATIONAL 境外法人 0.74% 943,119 0 ASSOCIATION 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海复星高科技（集团）有限公司 1,264,856 人民币普通股 1,264,856 高秀忠 1,213,319 人民币普通股 1,213,319 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 943,119 人民币普通股 943,119 财通创新投资有限公司 823,016 人民币普通股 823,016 季秀珍 796,896 人民币普通股 796,896 刘光磊 430,996 人民币普通股 430,996 柳建国 424,546 人民币普通股 424,546 包一梅 410,613 人民币普通股 410,613 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 350,628 人民币普通股 350,628 潘宾林 333,200 人民币普通股 333,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，王立建为公司控股股东、实际控制人，吴剑波、武思宇为王立建的一致行动人；王立建、吴剑波、武思宇、师子刚并分别持有石家庄中岩投资管理中心（有