同心传动：2023年三季度报告

同心传动 证券代码:833454 河南同心传动股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人李宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）李宏杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 350,337,717.15 339,409,511.58 3.22% 归属于上市公司股东的净资产 300,892,136.44 295,417,628.17 1.85% 资产负债率%（母公司） 14.05% 12.81% - 资产负债率%（合并） 14.11% 12.96% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 121,511,621.12 91,842,182.22 32.30% 归属于上市公司股东的净利润 15,648,703.64 11,798,089.65 32.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,827,913.38 11,084,801.32 24.75% 经营活动产生的现金流量净额 38,438,276.52 -1,512,821.70 2,640.83% 基本每股收益（元/股） 0.1489 0.1123 32.59% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.24% 4.03% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.63% 3.79% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 27,515,898.56 39,949,554.18 -31.12% 归属于上市公司股东的净利润 5,180,258.90 3,162,981.13 63.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,168,585.15 2,971,419.65 40.29% 经营活动产生的现金流量净额 15,541,319.76 -7,993,235.04 294.43% 基本每股收益（元/股） 0.0493 0.0301 63.75% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.73% 1.10% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.40% 1.04% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 24,676,263.52 -68.11% 公司报告期购买交易性金融资产增加5,814.53万元,导致货币资金减少所致。 交易性金融资产 58,226,444.44 71,691.79% 公司报告期利用闲置流动资金和闲置募集资金购买安全性高的国债逆回购等理财产品增加5,814.53万元所致。 预付款项 3,876,460.41 -67.21% 主要系子公司同行工贸预付重庆朗誉动力设备有限公司货款600.92万元、预付西安新重康发动机销售服务有限公司货款322.50万元在本期结算减少所致。 其他非流动资产 980,440.00 -82.55% 主要系上期预付工程设备款在报告期结算转为固定资产所致。 合同负债 1,872,696.41 237.49% 主要系报告期预收客户LLC货款101.23万元，客户KMK货款58.98万元，未到结算期所致。 其他流动负债 2,841,410.53 -31.73% 主要系报告期公司支付客户的银行承兑汇票大部分为信誉度较好的国有银行签发，银行承兑汇票背书后终止确认所导致。 递延所得税负债 2,611,296.74 100.16% 主要系根据《财政部税务总局关于中小微企业设备器具所得税税前扣除有关政策的公告》（2022年第12号）中小微企业在2022年1月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具，单位价值在500万元以上的，按照单位价值的一定比例自愿选择在企业所得税税前扣除，公司2022年度购置的机器设备在报告期加计抵扣所得税所导致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 121,511,621.12 32.30% 主要系报告期公司主要客户销量上升，公司主要产品轻、中、重型传动轴及传动轴配件收入同比增加1,234.34万元,公司贸易收入同比增加1,732.60万元所致。 营业成本 92,991,014.18 35.60% 主要系公司报告期营业收入增加，营业成本同比例增加所致。 财务费用 -314,200.65 -75.35% 主要系报告期公司利用闲置资金购买银行定期存款减少导致利息收入减少所致。 其他收益 1,520,746.73 182.66% 主要系报告期收到与收益相关的各项政府补助152.07万元，同比去年53.80万元收益增加所致。 投资收益 602,367.31 66.59% 主要系报告期处置交易性金融资产取得的投 资收益60.24万元，较上年同期增加24.08万元收益所致。 公允价值变动收益 97,758.07 35.52% 主要系报告期期末未处置的交易性金融资产产生的收益增加所致。 信用减值损失 -363,959.07 -56.67% 主要系报告期公司收到主要客户三一重工、徐工机械等商业承兑汇票同比去年同期增加1,020.00万元，根据会计准则转入应收账款计提坏账损失增加51.00万元所致。 资产减值损失 -19,064.61 -116.73% 主要系报告期根据公司存货物资使用情况计提存货跌价损失较上年同期增加所致。 资产处置收益 2,392.35 -83.60% 主要系报告期处置固定资产减少，导致处置收益减少所致。 营业利润 17,442,380.46 33.91% 主要系报告期随着营业收入增长，投资收益和其他收益增加，营业利润同比例增长所致。 营业外收入 67,795.93 -34.91% 主要系报告期罚没性收入等减少所致。 营业外支出 50,116.13 -54.56% 主要系去年同期由于新冠疫情公司公益性捐款10.00万元，而报告期公司公益性捐款5.00万元，捐款减少所致。 利润总额 17,460,060.26 34.11% 主要系报告期随着营业收入增长，投资收益和其他收益增加，利润总额同比例增长所致。 所得税费用 1,811,356.62 48.34% 主要系报告期随利润总额增长，所得税费用同比例增长所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 38,438,276.52 2,640.83% 报告期经营活动产生的现金流量净额较上期的变动比例为2,640.83%，较去年同期净流入增加3,995.11万元，主要系报告期销售收入增长，造成销售商品、提供劳务收到的现金净增加5,226.94万元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -69,840,791.86 -250.88% 报告期投资活动产生的现金流量净额较上期的变动比例为-250.88%，较上期净流出增加4,993.61万元，主要系报告期期末利用闲置流动资金和闲置募集资金购买保本理财增加5,814.53万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -19,827,309.00 19.37% 报告期筹资活动产生的现金流净额较上期的变动比例为19.37%，较上期净流出减少476.42万元，主要系报告期支付现金股利1,051.00万元,而去年同期支付现金股利1,576.50万元,减少股利支出所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 2,392.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,520,746.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 602,367.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,599.80 非经常性损益合计 2,142,106.19 所得税影响数 321,315.93 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,820,790.26 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 59,548,830 56.66% 0.00 59,548,830 56.66% 其中：控股股东、实际控制人 20,151,125 19.17% 0.00 20,151,125 19.17% 董事、监事、高管 1,087,250 1.03% 0.00 1,087,250 1.03% 核心员工 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 45,551,170 43.34% 0.00 45,551,170 43.34% 其中：控股股东、实际控制人 41,845,875 39.82% 0.00 41,845,875 39.82% 董事、监事、高管 3,261,750 3.10% 0.00 3,261,750 3.10% 核心员工 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 总股本 105,100,000 - 0.00 105,100,000 - 普通股股东人数 7,186 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 陈红凯 境内自然人 55,794,500 55,794,500 53.0871% 41,845,875 13,948,625 2 刘倩 境内自然人 6,202,500 6,202,500 5.9015% 6,202,500 3 陈玉红 境内自然人 4,030,000 4,030,000 3.8344% 4,030,000 4 李宏杰 境内自然人 3,999,000 3,999,000 3.8049% 2,999,250 999,750 5 艾俊锋 境内自然人 2,670,231 2,670,231 2.5407% 2,670,231 6 丁建中 境内自然人 540,500 46,680 587,180 0.5587% 587,180 7 马廷成 境内自然人 550,000 10,000 560,000 0.5328% 560,000 8 深圳开源证券投资有限公司 国有法人 443,545 443,545 0.4220% 443,545 9 胡本亮 境内自然人 351,194 806 352,000