同心传动：2023年年度报告

1 公司年度大事记 2023年1月，公司荣获河南省“新一代信息技术融合应用新模式示范项目”。 2023年5月，公司完成了2022年年度权益分派，以公司股权登记日应分配股数105,100,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金。本次权益分派共计派发现金红利10,510,000 元。2023年12月14日，河南同心传动股份有限公司被评为“国家级知识产权示范企业”。2023年12月18日，河南同心传动股份有限公司荣获“许昌市市长质量提名奖”。 报告期内，公司新增10项专利授权，累计拥有专利62项，其中发明专利3项，实用新型56项，外观专利3项。取得专利有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产权，发挥自主知识产权优势，可以为客户提供更好的技术服务。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件45 第六节股份变动及股东情况47 第七节融资与利润分配情况49 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况52 第九节行业信息56 第十节公司治理、内部控制和投资者保护60 第十一节财务会计报告72 第十二节备查文件目录161 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人李宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）赵晓静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 注：基于商业信息保密需要，公司前五名客户名称未公开披露 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、同心传动 指 河南同心传动股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所 指 北京证券交易所 股东大会 指 河南同心传动股份有限公司股东大会 董事会 指 河南同心传动股份有限公司董事会 监事会 指 河南同心传动股份有限公司监事会 公司章程 指 河南同心传动股份有限公司公司章程 同行工贸 指 许昌同行工贸有限责任公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本年度、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 保荐机构、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所 指 河南亚太人律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 同心传动 证券代码 833454 公司中文全称 河南同心传动股份有限公司 英文名称及缩写 HenanTongxinTransmissionCo.,Ltd. 法定代表人 陈红凯 二、联系方式 董事会秘书姓名 李宏杰 联系地址 河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧 电话 0374-2237618 传真 0374-3268458 董秘邮箱 xc9139@163.com 公司网址 www.hntxcd.cn 办公地址 河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧 邮政编码 461000 公司邮箱 xc9139@163.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 河南同心传动股份有限公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2021年11月15日 行业分类 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车传动轴、机械配件的生产、销售。 普通股总股本（股） 105,100,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 陈红凯 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈红凯、刘倩），一致行动人为（陈玉红、王会涛和许昌卓稳机械制造有限公司） 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 黄羽、朱红辉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 开源证券 办公地址 西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 保荐代表人姓名 程昌森、陈琴 持续督导的期间 2021年11月15日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 营业收入 150,361,704.36 160,398,761.71 -6.26% 132,461,233.97 毛利率% 25.22% 20.35% - 32.90% 归属于上市公司股东的净利润 20,983,381.51 19,297,991.67 8.73% 23,806,928.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,785,341.41 16,483,452.32 13.96% 22,194,424.15 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.00% 6.57% - 12.39% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.27% 5.61% - 11.55% 基本每股收益 0.20 0.18 11.11% 0.30 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年 末增减% 2021年末 资产总计 358,818,410.51 339,409,511.58 5.72% 344,311,230.59 负债总计 52,927,400.83 43,991,883.41 20.31% 52,426,594.09 归属于上市公司股东的净资产 305,891,009.68 295,417,628.17 3.55% 291,884,636.50 归属于上市公司股东的每股净资产 2.91 2.81 3.56% 2.78 资产负债率%（母公司） 14.69% 12.81% - 15.23% 资产负债率%（合并） 14.75% 12.96% - 15.23% 流动比率 5.18 5.56 -6.83% 5.08 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 利息保障倍数 299.13 27,374.61 - 72.54 经营活动产生的现金流量净额 49,333,822.06 -21,162,011.16 333.12% 40,214,051.42 应收账款周转率 2.07 2.63 - 2.84 存货周转率 2.42 2.92 - 2.26 总资产增长率% 5.72% -1.42% - 51.23% 营业收入增长率% -6.26% 21.09% - -5.45% 净利润增长率% 8.73% -18.94% - -19.59% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司于2024年2月19日披露了《2023年年度业绩快报公告》，公告所载2023年度主要财务数 据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。本报告中披露的经审计的财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在差异幅度达到20%以上的情况，不存在重大差异。 √适用□不适用 项目 年度报告 业绩快报 变动比例% 营业收入 150,361,704.36 151,358,341.75 -0.66% 归属于上市公司股东的净利润 20,983,381.51 20,922,731.67 0.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,785,341.41 18,338,288.21 2.44% 基本每股收益 0.20 0.20 0.00% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 7.00% 6.94% 0.86% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 6.27% 6.08% 3.13% 项目 年度报告 业绩快报 变动比例% 总资产 358,818,410.51 359,256,953.23 -0.12% 归属于上市公司股东的所有者权益 305,891,009.68 306,166,164.47 -0.09% 股本 105,100,000.00 105,100,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 2.91 2.91 0.00% 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 34,466,145.53 59,529,577.03 27,515,898.56 28,850,083.24 归属于上市公司股东的净利润 3,366,487.85 7,101,956.89 5,180,258.90 5,334,677.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,205,775.45 6,453,537.78 4,168,600.15 4,957,428.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动资产处置损益 -273,936.98 14,583.68 101,699.14 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,670,195.34 2,912,261.93 1,686,995.68 新一代信息技术和工业互联网平台项目补助500,0000.00元小巨人技改资金补助380,0000.00元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,185,008.43 423,274.75 178,951.63 购买银行理财产品- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,476.86 -38,895.24 -70,582.15 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - - 非经常性损益合计 2,585,743.65 3,311,225.12 1,897,064.30 - 所得税影响数 387,703.55 496,685.77 284,559.65 - 少数股东权益影响额（税后） - - - 非经常性损益净额 2,198,040.10 2,814,539.35 1,612,504.65 - 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更