同心传动：2024年一季度报告

同心传动 证券代码:833454 河南同心传动股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人李宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）赵晓静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 364,902,750.99 358,818,410.51 1.70% 归属于上市公司股东的净资产 309,035,436.10 305,891,009.68 1.03% 资产负债率%（母公司） 15.26% 14.69% - 资产负债率%（合并） 15.31% 14.75% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 26,651,057.33 34,466,145.53 -22.67% 归属于上市公司股东的净利润 3,156,986.06 3,366,487.85 -6.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,453,559.14 3,205,775.45 -23.46% 经营活动产生的现金流量净额 1,634,621.04 6,155,783.56 -73.45% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.03% 1.13% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.80% 1.08% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 56,550,576.97 34.47% 报告期末较期初增长34.47%，主要系报告期利用闲置流动资金购买银行理财产品所致。 预付款项 4,242,994.21 161.21% 报告期末较期初增长161.21%，主要系报告期预付材料款增加所致。 其他非流动金融资产 42,040.00 -35.39% 报告期末较期初下降35.39%，主要系购买的证券投资公允价值减少所致。 其他流动资产 15,144,074.40 -56.23% 报告期末较期初下降56.23%，主要系购买的国债逆回购理财产品赎 回较少所致。 其他非流动资产 2,227,900.00 100.24% 报告期末较期初增长100.24%，主要系报告期预付工程、设备款增加所致。 应付账款 21,850,485.73 41.64% 报告期末较期初增长41.64%，主要系报告期购买原材料货款增加未到结算期所致。 合同负债 2,021,959.10 187.70% 报告期末较期初增长187.70%，主要系报告期收到客户预付货款，未到交货期没有结算所致。 应交税费 959,000.83 83.62% 报告期末较期初增长83.62%，主要系报告期末所产生的应交增值税和应交所得税增加所致。 其他应付款 83,370.20 -47.66% 报告期末较期初下降47.66%，主要系上年末收到的分红税款在报告期入库清缴减少所致。 其他流动负债 1,909,920.73 44.85% 报告期末较期初增长44.85%，主要系报告期末新增加背书支付客户的银行承兑汇票，未到兑付期未终止确认所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -68,469.06 -61.83% 报告期内同比去年同期减少61.83%，主要系报告期内购买银行结构性存款减少，同比产生利息减少所致 其他收益 202,492.69 62.97% 报告期内同比去年同期增长62.97%，主要系去年年末购买的银行理财产品在报告期赎回产生收益所致。 公允价值变动收益 596,762.33 2,836.39% 报告期内同比去年同期增长2,836.39%，主要系去年年末购买的银行理财产品在报告期赎回产 生收益所致。 信用减值损失 -16,542.96 -95.31% 报告期内同比去年同期减少95.31%，主要系报告期新增2-3年应收账 款同比去年减少所致。 资产减值损失 16,246.79 197.14% 报告期内同比去年同期增长197.14%，主要报告期对存货价值根据年限使用情况重新计价所致。 营业外收入 14,967.77 -40.80% 报告期内同比去年同期减少40.80%，主要报告期内非经常性的罚款收入减少所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 1,634,621.04 -73.45% 报告期内同比去年同期减少73.45%，主要系报告期购买部分原材料采用现金支付较多所致。 投资活动产生的现金流量净额 4,138,657.07 109.47% 报告期内同比去年同期增加109.47%，主要系报告期较去年同期购买银行理财产品减少所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 74,248.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 740,463.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,848.77 非经常性损益合计 827,561.08 所得税影响数 124,134.16 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 703,426.92 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 59,992,375 57.08% 0 59,992,375 57.08% 其中：控股股东、实际控制人 20,151,125 19.17% 0 20,151,125 19.17% 董事、监事、高管 1,074,750 1.02% 0 1,074,750 1.02% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 45,107,625 42.92% 0 45,107,625 42.92% 其中：控股股东、实际控制人 41,845,875 39.82% 0 41,845,875 39.82% 董事、监事、高管 3,261,750 3.10% 0 3,261,750 3.10% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 105,100,000 - 0 105,100,000 - 普通股股东人数 6,847 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无 限售股份数量 1 陈红凯 境内自然人 55,794,500 0 55,794,500 53.09% 41,845,875 13,948,625 2 刘倩 境内自然人 6,202,500 0 6,202,500 5.90% 6,202,500 3 陈玉红 境内自然人 4,030,000 0 4,030,000 3.83% 4,030,000 4 李宏杰 境内自然人 3,999,000 0 3,999,000 3.80% 2,999,250 999,750 5 姚寅之 境内自然人 0 1,140,000 1,140,000 1.08% 1,140,000 6 付文琦 境内自然人 0 833,849 833,849 0.79% 833,849 7 黄莉莉 境内自然人 0 608,764 608,764 0.58% 608,764 8 冯宗元 境内自然人 0 429,623 429,623 0.41% 429,623 9 陈华明 境内自然人 0 360,000 360,000 0.34% 360,000 10 何志良 境内自然人 0 310,500 310,500 0.30% 310,500 合计 - 70,026,000 3,682,736 73,708,736 70.12% 44,845,125 28,863,611 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东陈红凯先生，股东刘倩女士；两者为夫妻关系； 股东陈红凯先生，股东陈玉红女士；两者为兄妹关系；除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在亲属关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-073 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 1、公司已披露的承诺事项报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承 诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。 √适用□不适用 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 货币资金 流动资产 质押 4,324,101.19 1.19% 银行承兑汇票保证金 总计 - - 4,324,101.19 1.19% - 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 30,584,012.27 27,879,370.86 结算备付金拆出资金交易性金融资产 56,550,576.97 42,055,629.70 衍生金融资产应收票据 9,681,146.92 8,736,299.94 应收账款 75,344,519.64 7