中寰股份：2023年三季度报告

中寰股份 证券代码:836260 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李瑜、主管会计工作负责人李勇文及会计机构负责人（会计主管人员）李勇文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 536,801,928.27 556,486,627.58 -3.54% 归属于上市公司股东的净资产 401,367,461.01 401,476,654.25 -0.03% 资产负债率%（母公司） 25.26% 27.78% - 资产负债率%（合并） 25.23% 27.86% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 194,048,063.79 114,154,123.89 69.99% 归属于上市公司股东的净利润 30,942,431.16 13,759,242.62 124.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,266,298.43 10,018,632.65 182.14% 经营活动产生的现金流量净额 -990,004.19 6,731,505.04 -114.71% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.13 124.88% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.68% 3.61% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.01% 2.63% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同 期增减比例% 营业收入 87,803,501.67 32,058,243.91 173.89% 归属于上市公司股东的净利润 16,687,499.80 5,587,781.03 198.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,918,308.21 3,053,890.27 421.25% 经营活动产生的现金流量净额 -8,803,064.82 16,130,097.36 -154.58% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.05 198.64% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.25% 1.52% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.05% 0.83% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 11,430,392.47 -66.98% 报告期内到期票据金额较多。 预付款项 11,304,490.77 119.96% 公司橇装项目订单增加，涉及新合作供应商较多，预付款增加。 其他非流动资产 1,554,687.00 512.01% 公司预付设备款项增加。 短期借款 30,000,000.00 公司为满足日常经营需求，增加银行贷款。 应付票据 20,484,598.10 232.95% 公司向供应商增加了票据结算规模。 应付账款 39,967,834.94 -53.45% 到期结算的原材料款较多，导致应付账款减少。 合同负债 8,861,328.55 -59.03% 公司前期橇装订单交付形成收入，相应预收款从合同负债中减少。 应付职工薪酬 6,884,048.29 -41.70% 公司向员工支付了上年度年终奖金。 应交税费 6,349,461.14 -55.14% 报告期内缴纳了上年延缓缴纳的税费。 其他流动负债 10,207,404.12 263.02% 已背书转让的信用等级较低的票据增加。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 194,048,063.79 69.99% 报告期内，公司橇装业务开拓初见成效，获得的订单增加，销售收入随之增加；油气开采及管道建设需求旺盛，执行机构与井安系统业务有所上升，销售收入增加。 营业成本 127,292,022.47 68.38% 营业收入增加所致。 销售费用 13,315,938.04 35.42% 本期销售指标完成较好，公司根据销售激励政策，计提的销售人员奖励金额增加；同时，报告期内业务拜访及市场拓展增多，相应业务费用、差旅费用增加。 财务费用 -389,738.53 -290.39% 本期收到贷款贴息120,000.00元，导致贷款利息支出减少；因美元汇率上升，外币汇兑损益增加。 其它收益 2,383,342.23 190.61% 收到的增值税即征即退税款增长较多。 投资收益 1,997,888.88 52.25% 本期购买理财产品取得的利息收入增加。 信用减值损失 -3,279,002.83 138.57% 公司应收款项及应收票据账龄增加，计提的坏账准备增加。 营业利润 34,913,561.14 181.98% 营业收入增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -990,004.19 -114.71% 本期虽然公司销售回款增加，但因支付的原材料款及预付货款增加，且支付了上年缓缴税款，导致经营活动现金流出多于流入，现金流量净额减少。 投资活动产生的现金流量净额 1,768,540.40 101.96% 公司本期投资低风险的银行理财产品的现金流为净流入5,000,000.00元，而上期为净流出80,000,000.00元。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,245,162.77 95.28% 本期取得银行贷款30,000,000.00元，筹资活动现金流入增加。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,179,480.21 2、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,997,888.88 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,824.32 非经常性损益合计 3,148,544.77 所得税影响数 472,412.04 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 2,676,132.73 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 40,964,619 39.56% - 40,964,619 39.56% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 433,763 0.11% - 433,763 0.42% 核心员工 3,567,854 3.45% -446,668 3,121,186 3.01% 有限售条件股份 有限售股份总数 62,585,381 60.44% - 62,585,381 60.44% 其中：控股股东、实际控制人 53,601,400 51.76% - 53,601,400 51.76% 董事、监事、高管 6,881,291 6.65% - 6,881,291 6.65% 核心员工 - - - - - 总股本 103,550,000 - 0 103,550,000 - 普通股股东人数 7,005 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限售 股份数量 1 李瑜 境内自然人 53,601,400 - 53,601,400 51.76% 53,601,400 - 2 陈亮 境内自然人 4,231,460 - 4,231,460 4.09% 4,231,095 365 3 李青 境内自然人 2,740,000 - 2,740,000 2.65% - 2,740,000 4 李大全 境内自然人 2,022,690 - 2,022,690 1.95% 2,022,690 - 5 刘坤 境内自然人 1,503,943 - 1,503,943 1.45% - 1,503,943 6 费兴华 境内自然人 979,108 503,899 1,483,007 1.43% - 1,483,007 7 上海迎水投资管理有限公司－迎水为超1号私募证券投资基金 其他 1,020,000 - 1,020,000 0.99% - 1,020,000 8 慕超勇 境内自然人 980,994 - 980,994 0.95% 923,246 57,748 9 李健 境内自然人 960,000 - 960,000 0.93% 870,000 90,000 10 费靖茹 境内自然人 666,648 59,800 726,448 0.70% - 726,448 合计 - 68,706,243 563,699 69,269,942 66.90% 61,648,431 7,621,511 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东李瑜，股东李青：父女关系；2、股东费兴华，股东费靖茹：叔侄关系2、其他股东之间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 是 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公开发行 说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 其他重大关联交易事项，系实际控制人李瑜为公司信用贷款提供连带担保责任，担保金额共计 75,000,000.00元，系上市公司单方面获得利益，接受实际控制人的担保，豁免内部审议及披露。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审