中寰股份：2024年一季度报告

中寰股份 证券代码:836260 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李瑜、主管会计工作负责人李勇文及会计机构负责人（会计主管人员）李勇文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 549,260,881.37 556,660,312.44 -1.33% 归属于上市公司股东的净资产 420,469,088.19 413,748,916.88 1.62% 资产负债率%（母公司） 23.37% 25.63% - 资产负债率%（合并） 23.45% 25.67% - 年初至报告期末（2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上 年同期增减比例% 营业收入 32,416,088.99 32,981,459.74 -1.71% 归属于上市公司股东的净利润 6,720,171.31 4,619,565.04 45.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,712,955.24 3,712,463.17 53.89% 经营活动产生的现金流量净额 5,018,528.50 274,073.54 1,731.09% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 45.47% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.61% 1.14% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.37% 0.92% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 2,345,680.00 -51.70% 期末公司持有的高信用等级的银行承兑汇票减少 预付款项 4,009,853.63 40.73% 报告期内，采购预付货款增加 在建工程 633,066.50 新增智能制造一体化平台项目 其他非流动资产 602,681.37 -46.74% 按进度结转智能制造一体化平台项目计入在建工程 应付票据 16,752,543.28 -39.82% 报告期内，到期承兑票据较多 合同负债 8,717,045.79 89.83% 报告期内，预收货款增加 应交税费 4,615,280.24 -32.01% 报告期内，缴纳了2023年四季度所得税 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 其他收益 1,285,607.33 55.16% 本期公司取得的与日常活动相关的政府补助增加 信用减值损失 -388,445.91 -263.83% 应收款项账龄增长，计提的坏账准备增加 资产减值损失 467,316.96 34,010.48% 本期收到质保金，计提的坏账准备减少 营业利润 7,489,536.22 55.82% 本期部分项目毛利润较好，以及政府补助收益增加，使得营业利润增加 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 支付的各项税费 2,863,609.93 -77.78% 上年同期缴纳了2022年缓缴税金，而2023年税金均按期缴纳，未一次性缴纳大额税金，使得本期支付税费大幅减少 收回投资收到的现金 5,000,000.00 150.00% 本期赎回银行理财产品 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,000,000.00 - 本期预收处置子公司股权款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 342,250.00 -72.32% 本期固定资产投资减少 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 28.46 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 637,042.23 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 560,197.93 4、其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,308.54 非经常性损益合计 1,184,960.08 所得税影响数 177,744.01 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,007,216.07 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 40,964,619 39.56% 505,672 41,470,291 40.05% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 433,763 0.42% - 433,763 0.42% 核心员工 1,233,051 1.19% 363,216 1,596,267 1.54% 有限售条件股份 有限售股份总数 62,585,381 60.44% -505,672 62,079,709 59.95% 其中：控股股东、实际控制人 53,601,400 51.76% - 53,601,400 51.76% 董事、监事、高管 6,881,291 6.65% - 6,881,291 6.65% 核心员工 - - - - 总股本 103,550,000 - 0 103,550,000 - 普通股股东人数 5,609 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 李瑜 境内自然人 53,601,400 0 53,601,400 51.76% 53,601,400 0 2 陈亮 境内自然人 4,231,460 0 4,231,460 4.09% 4,231,095 365 3 李青 境内自然人 2,740,000 0 2,740,000 2.65% 0 2,740,000 4 李大全 境内自然人 2,022,690 0 2,022,690 1.95% 1,517,018 505,672 5 刘广华 境内自然人 0 1,459,965 1,459,965 1.41% 0 1,459,965 6 慕超勇 境内自然人 980,994 0 980,994 0.95% 923,246 57,748 7 李健 境内自然人 960,000 0 960,000 0.93% 870,000 90,000 8 开源证券股份有限公司 国有法人 557,000 334,096 891,096 0.86% 0 891,096 9 王夫新 境内自然人 30,000 570,000 600,000 0.58% 0 600,000 10 颜建华 境内自然人 0 585,950 585,950 0.57% 0 585,950 合计 - 65,123,544 2,950,011 68,073,555 65.74% 61,142,759 6,930,796 1、股东李瑜，股东李青，父女关系；2、其他股东之间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部审议 程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2024-007独立董事候选人声明与承诺;2024-008独立董事提名人声明与承诺 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 80,515,110.78 70,419,497.73 结算备付金拆出资金交易性金融资产 70,000,000.00 75,000,000.00 衍生金融资产应收票据 18,740,372.28 18,896,084.41 应收账款 113,745,812.56 142,925,231.94 应收款项融资 2,345,680.00 4,856,218.99 预付款项 4,009,853.63 2,849,248.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,920,489.93 6,152,884.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 146,312,580.67 126,752,510.23 其中：数据资源合同资产 13,314,692.71 13,698,916.87 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 89,878.22 94,548.85 流动资产合计 455,994,470.78 461,645,142.04 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 77,408,852.22 79,009,854.45 在建工程 633,066.50 生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 9,824,980.06 9,957,427.47 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 525,667.41 525,667.41 长期待摊费用 692,048.06 770,257.58 递延所得税资产 3,579,114.97 3,620,422.12 其他非流动资产 602,681.37 1,131,541.37 非流动资产合计 93,266,410.59 95,015,170.40 资产总计 549,260,881.37 556,660,312.44 流动负债：短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 16,752,543.28 27,836,089.9