中寰股份：2023年一季度报告

中寰股份 证券代码:836260 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李瑜、主管会计工作负责人李勇文及会计机构负责人（会计主管人员）李勇文保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 542,141,672.43 556,486,627.58 -2.58% 归属于上市公司股东的净资产 406,096,219.29 401,476,654.25 1.15% 资产负债率%（母公司） 25.02% 27.78% - 资产负债率%（合并） 25.09% 27.86% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期（2022年1-3月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 32,981,459.74 23,311,201.48 41.48% 归属于上市公司股东的净利润 4,619,565.04 465,095.26 893.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,712,463.17 429,812.24 763.74% 经营活动产生的现金流量净额 274,073.54 -14,513,982.08 101.89% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.004 893.25% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.14% 0.12% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.92% 0.11% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、应收票据期末余额较期初减少22,435,674.99元，降幅64.80%，主要原因是：报告期内，到期兑现的承兑汇票较多。 2、其它流动资产期末余额较期初增加3,553,066.29元，增幅2,886.22%，主要原因是：报告期内，采购进项税额较多，形成的留抵税额增加。 3、其它非流动资产期末余额较期初增加236,300.00元，增幅93.02%，主要原因是：报告期内，公司新购固定资产，预付款增加。 4、合同负债期末余额较期初增加13,433,721.55元，增幅62.11%，其他流动负债期末余额较期初增加1,748,501.11元，增幅62.18%，主要原因是：公司橇装项目订单增加使得收到的合同预收款增加较多。 5、应交税费期末余额较期初减少11,842,301.99元，降幅83.68%，主要原因是：报告期内，公司缴纳的增值税及所得税较多。 （二）利润表数据重大变化说明 1、营业收入同比增加9,670,258.26元，增幅41.48%，而营业成本同比增加5,518,946.43元，增幅 35.60%，主要原因是：公司在手订单较上年同期增加较多，本期交付项目增加，收入随之增加。 2、销售费用同比增加1,247,096.47元，增幅62.47%，主要原因是： （1）本期公司市场推广及招投标参与有所增加； （2）本期销售收入增加，预提的销售绩效奖金增加。 3、其他收益同比增加787,033.08元，主要原因是：本期公司取得的与日常活动相关的政府补助增 加。 4、投资收益同比增加678,388.88元，主要原因是：本期公司购买理财产品获得投资收益，而上年同期未有发生。 5、信用减值损失同比减少373,973.36元，主要原因是：本期公司应收款项及应收票据减少，计提的坏账准备减少。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额为274,073.54元，同比增加14,788,055.62元，主要原因是：本期公司销售回款及合同预收款增加较多。 2、投资活动产生的现金流量净额为1,441,835.52元，同比增加85,204,645.75元，主要原因是：上年同期公司购买银行理财产品，投资支付现金较多，本期没有新增投资支出。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 380,527.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 678,388.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,262.59 非经常性损益合计 1,067,178.67 所得税影响数 160,076.80 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 907,101.87 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 35,511,086 34.29% 5,959,205 41,470,291 39.99% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - 2,135,475 2,135,475 2.01% 核心员工 2,842,563 2.75% 416,729 3,259,292 3.15% 有限售条件股份 有限售股份总数 68,038,914 65.71% -5,959,205 62,079,709 60.01% 其中：控股股东、实际控制人 53,601,400 51.76% - 53,601,400 51.76% 董事、监事、高管 11,197,744 10.81% -2,799,435 8,398,309 8.17% 核心员工 419,770 0.41% -419,770 - - 总股本 103,550,000 - 0 103,550,000 - 普通股股东人数 7,405 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份 数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 李瑜 境内自然人 53,601,400 - 53,601,400 51.76% 53,601,400 - - 2 陈亮 境内自然人 5,641,460 -463,960 5,177,500 5.00% 4,231,095 946,405 - 3 李青 境内自然人 2,740,000 - 2,740,000 2.65% - 2,740,000 - 4 李大全 境内自然人 2,022,690 - 2,022,690 1.95% 1,517,018 505,672 - 5 刘坤 境内自然人 1,410,820 52,000 1,462,820 1.41% - 1,462,820 - 6 慕超勇 境内自然人 1,230,994 - 1,230,994 1.19% 923,246 307,748 - 7 上海迎水投资管理有限公司 －迎水为超1 号私募证券投资基金 其他 1,020,000 - 1,020,000 0.99% - 1,020,000 - 8 费兴华 境内自然人 993,875 15,983 1,009,858 0.98% - 1,009,858 - 9 李健 境内自然人 1,160,000 -200,000 960,000 0.93% 870,000 90,000 - 10 曹晟 境内自然人 802,580 -104,400 698,180 0.67% - 698,180 - 合计 70,623,819 -700,377 69,923,442 67.53% 61,142,759 8,780,683 0 0 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公开发行 说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 54,540,843.21 57,063,812.27 结算备付金拆出资金交易性金融资产 78,000,000.00 80,000,000.00 衍生金融资产应收票据 12,185,935.98 34,621,610.97 应收账款 143,250,725.36 157,654,497.84 应收款项融资 1,800,000.00 2,385,475.96 预付款项 4,555,154.62 5,139,393.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,604,841.25 8,420,951.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 124,722,828.83 98,736,879.24 合同资产 13,998,163.94 14,010,493.99 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,676,170.82 123,104.53 流动资产合计 445,334,664.01 458,156,220.04 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 81,805,023.04 83,390,584.64 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 10,459,603.80 10,537,762.87 开发支出商誉 689,770.74 689,770.74 长期待摊费用 817,310.16 877,486