海顺新材：2023年一季度报告

证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2023-041债券代码：123183债券简称：海顺转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 260,137,982.34 231,871,055.84 12.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,685,502.18 25,483,174.76 4.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,595,443.96 22,735,556.91 8.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,911,042.83 -39,061,737.17 156.09% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69% 加权平均净资产收益率 1.66% 1.72% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,968,620,161.83 2,305,352,111.13 28.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,781,898,392.23 1,596,620,328.83 11.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,801.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,750,362.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 221,747.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,119.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 94,550.42 减：所得税影响额 563,027.11 少数股东权益影响额（税后） 501,495.15 合计 2,090,058.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 报告期内，其他符合非经常性损益定义的损益金额为代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 上年年末数 同比增长比例 原因 货币资金 886,056,515.86 320,864,379.32 176.15% 本期期末货币资金较期初增长，主要系3月份收到可转债募集款所致 交易性金融资产 16,200,000.00 30,800,000.00 -47.40% 本期期末交易性金融资产较期初减少，主要系期末购买理财金额减少所致 其他应收款 5,084,416.74 1,590,273.62 219.72% 本期期末其他应收款较期初增加，主要系新材料本期末一季度房租水电费暂未收到所致 其他非流动资产 222,340,177.15 132,456,097.46 67.86% 本期期末其他非流动资产较期初增长，主要系支付的工程款及设备款较期初增加所致 短期借款 136,883,950.80 102,001,052.33 34.20% 本期期末短期借款较期初增长，主要系银行借款较期初增加所致 应付职工薪酬 6,704,357.36 17,232,635.09 -61.09% 本期期末应付职工薪酬较期初减少，主要系去年年底计提奖金在年初发放所致 应交税费 11,740,856.05 19,615,199.45 -40.14% 本期应交税费较期初减少，主要系年初计提税金缴纳本期缴纳所致 利润表项目 本期金额 上年同期数 同比增长比例 原因 财务费用 2,942,070.31 -1,904,352.15 -254.49% 本科目同比增加，主要是本期资本化利息减少所致、利息收入同比减少、汇兑损失同比增加所致 利息费用 3,109,822.80 885,052.21 251.37% 本科目同比增加，主要是本期资本化利息减少所致致 利息收入 1,289,256.50 2,307,436.42 -44.13% 本科目同比减少，主要是利息收入同比减少所致 投资收益 -3,926,075.81 -133,108.18 2849.54% 本科目同比减少，主要是联营企业久诚利润减少所致 对联营企业和合营企业的投资收益 -3,723,647.40 -326,032.19 1042.11% 本科目同比减少，主要是联营企业久诚利润减少所致 信用减值损失 544,089.38 -1,901,408.34 -128.62% 本科目同比损失减少，主要是计提坏账减少所致 资产减值损失 -77,290.15 -22,279.15 246.92% 本科目同比损失增加，主要是存货跌价准备增加所致 资产处置收益 14,801.39 100% 本科目同比增加，主要是本期处置固定资产收益增加 营业外支出 28,681.63 -100.00% 本科目同比营业外支出减少，主要是本期未发生所致 少数股东损益 3,319,679.86 1,567,102.90 111.84% 本科目同比增加，主要是重要非全资子公司利润增加 归属于少数股东的综合收益总额 3,319,679.86 1,567,102.90 111.84% 本科目同比增加，主要是重要非全资子公司利润增加 现金流量表项目 合并现金流 上年同期数 同比增长比例 原因 销售商品、提供劳务收到的现金 256,850,170.55 162,513,043.57 58.05% 本科目同比增长，主要系本期收到货款增加 收到的税费返还 7,048,448.45 2,873,560.33 145.29% 本科目同比增长，主要系本期出口退税及留抵退税增加 支付给职工以及为职工支付的现金 41,313,086.04 31,200,731.67 32.41% 本科目同比增长，主要系本期支付职工薪增加所致 支付的各项税费 23,245,513.13 16,521,514.36 40.70% 本科目同比增长，主要系本期增值税、所得税费增加所致 经营活动产生的现金流量净额 21,911,042.83 -39,061,737.17 -156.09% 本科目同比增长，主要系本期收到货款增加所致 收回投资收到的现金 48,605,000.00 27,690,000.00 75.53% 本科目同比增长，主要系本期收回理财金额增加所致 取得投资收益收到的现金 721,747.31 8,795,924.01 -91.79% 本科目同比减少，主要系上年同期收到联营企业久诚股利所致 投资支付的现金 34,005,000.00 67,010,000.00 -49.25% 本科目同比减少，主要系本期购买理财的金额减少所致 偿还债务支付的现金 27,276,863.65 54,177,600.00 -49.65% 本科目同比减少，主要系本期借款到期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 655,238,382.54 -8,503,949.63 -7805.11% 本科目同比减少，主要系本期收到发债资金、本期借款到期减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -945,019.67 -301,200.37 213.75% 本科目同比减少，主要系汇率影响所致 现金及现金等价物净增加额 576,438,107.72 -177,621,613.87 -424.53% 本科目同比增加，主要系本期收到发债资金增加、本期收到货款增加、本期收回理财增加、本期借款到期减少所致 期初现金及现金等价物余额 302,095,933.07 613,427,706.29 -50.75% 本科目同比减少，主要系定增资金投入使用所致 期末现金及现金等价物余额 878,534,040.79 435,806,092.42 101.59% 本科目同比增加，主要系本期收到发债资金增加、本期收到货款增加、本期收回理财增加、本期借款到期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,980 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林武辉 境内自然人 29.98% 58,019,499.00 43,514,624.00 质押 9,600,000.00 朱秀梅 境内自然人 16.65% 32,230,408.00 24,172,806.00 霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.82% 5,455,000.00 叶子勇 境内自然人 1.21% 2,350,900.00 张增荣 境内自然人 0.56% 1,090,000.00 刘凯 境内自然人 0.56% 1,082,600.00 盛波 境内自然人 0.50% 968,300.00 缪海军 境内自然人 0.38% 739,194.00 黄乔蓉 境内自然人 0.28% 550,000.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.28% 534,632.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林武辉 14,504,875.00 人民币普通股 14,504,875.00 朱秀梅 8,057,602.00 人民币普通股 8,057,602.00 霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙） 5,455,000.00 人民币普通股 5,455,000.00 叶子勇 2,350,900.00 人民币普通股 2,350,900.00 张增荣 1,090,000.00 人民币普通股 1,090,000.00 刘凯 1,082,600.00 人民币普通股 1,082,600.00 盛波 968,300.00 人民币普通股 968,300.00 缪海军 739,194.00 人民币普通股 739,194.00 黄乔蓉 550,000.00 人民币普通股 550,000.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 534,632.00 人民币普通股 534,632.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中林武辉先生与朱秀梅女士为夫妻关系。上海大甲企业管理服务中心(有限合伙)执行事务合伙人为林武辉，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东黄乔蓉通过申万宏源证券有限公司信用证券账户持有数量550,000.00股，通过普通证券账户持有数量0.00股，实际合计持有550,