戎美股份：2023年三季度报告

证券代码：301088证券简称：戎美股份公告编号：2023-030 日禾戎美股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 129,473,109.30 -43.06% 521,964,617.82 -15.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,126,201.80 -80.62% 63,373,977.90 -43.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,515,276.05 -105.72% 33,596,989.86 -58.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -17,819,265.97 -146.06% 基本每股收益（元/股） 0.0313 -80.62% 0.2780 -43.23% 稀释每股收益（元/股） 0.0313 -80.62% 0.2780 -43.23% 加权平均净资产收益率 0.29% -1.20% 2.45% -2.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,623,101,034.55 2,713,064,879.72 -3.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,548,385,233.18 2,568,459,255.28 -0.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 41,289.94 27,427.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 887,161.65 1,311,494.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 10,591,818.88 38,648,121.50 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,700.00 -284,393.27 减：所得税影响额 2,880,492.62 9,925,662.68 合计 8,641,477.85 29,776,988.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 日 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31 同比增减 重大变动说明 一年内到期的非流动资产 259,998,946.00 151,075,205.48 72.10% 主要为公司对将于一年内到期的理财产品进行重分类列报所致。 其他非流动金融资产 - 100,115,890.41 -100.00% 主要为公司对将于一年内到期的理财产品进行重分类列报所致。 其他流动资产 22,515,053.12 241,481.62 9223.71% 主要为公司子公司上海戎美购买办公楼所产生的进项税留抵金额。 固定资产 429,718,566.28 178,412,503.35 140.86% 主要是出于生产经营管理需要，公司子公司上海戎美购 买了办公楼。 应付账款 54,445,694.64 93,606,271.18 -41.84% 主要由于工程项目形成的应付账款支付所致。 应交税费 1,354,685.80 28,953,139.67 -95.32% 主要为受行业季节性波动的影响，本期末应交所得税较上期末下降所致。 其他应付款 3,376,351.63 9,784,082.94 -65.49% 主要为包括应付快递费和仓储保管费用等的季节性波动所致。 递延所得税负债 8,706,575.84 3,461,087.88 151.56% 主要为尚未实现的理财收益产生的应纳税暂时性收益。 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 重大变动说明 投资收益 17,063,244.56 27,546,858.80 -38.06% 主要为公司对闲置资金进行现金管理产生的已实现收益。 公允价值变动收益 21,584,876.94 11,868,839.66 81.86% 主要为公司对闲置资金进行现金管理产生的预计收益。 所得税费用 12,216,255.24 28,643,037.24 -57.35% 主要是本期利润总额较上年同期下降所致。 经营活动产生的现金流量净额 -17,819,265.97 38,690,228.31 -146.06% 主要因为随本期收入下降，销售商品收到的现金相应减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 313,983,430.82 66,939,636.50 369.05% 主要为公司子公司上海戎美购买办公楼支付约2.8亿元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -22,061,081.64 440,107,011.10 -105.01% 主要为公司对闲置资金进行现金管理以及子公司上海戎美购买固定资产所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,448,000.00 40,584,000.00 105.62% 主要因为2022年度股东大会确定的分红比例较上年度提高所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -84,606,805.96 -43,410,397.19 -94.90% 主要因为公司根据股东大会决议对股东进行分红，分红比例较上年度提高所致。 现金及现金等价物净增加额 -124,487,153.57 435,386,842.22 -128.59% 主要因为销售商品收到的现金下降、本期购置固定资产、分红较上年度提高等因素的综合影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,611 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州戎美集团有限公司 境内非国有法人 51.58% 117,600,000 117,600,000 郭健 境内自然人 11.05% 25,200,000 25,200,000 温迪 境内自然人 11.05% 25,200,000 25,200,000 于清涛 境内自然人 1.23% 2,800,000 2,100,000 中国中金财富证券有限公司 国有法人 0.79% 1,809,408 1,809,408 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.71% 1,624,300 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.46% 1,039,710 宋英杰 境内自然人 0.26% 600,600 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.23% 532,300 苏娜 境内自然人 0.21% 488,693 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 1,624,300 人民币普通股 1,624,300 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 1,039,710 人民币普通股 1,039,710 于清涛 700,000 人民币普通股 700,000 宋英杰 600,600 人民币普通股 600,600 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 532,300 人民币普通股 532,300 苏娜 488,693 人民币普通股 488,693 勤辰森裕1号私募证券投资基金 377,600 人民币普通股 377,600 史生计 375,900 人民币普通股 375,900 刘一凡 350,000 人民币普通股 350,000 中信证券股份有限公司 342,830 人民币普通股 342,830 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，郭健、温迪夫妇合计直接持有本公司22.10%股权，为公司实际控制人；同时，郭健和温迪通过苏州戎美集团有限公司间接持有本公司51.58%股权。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东宋英杰通过普通账户持有公司股份600股，通过信用证券账户持有公司股份600,000股，合计持有公司股份600,600股；股东史生计通过普通账户持有公司股份400股，通过信用证券账户持有公司股份375,500股，合计持有公司股份375,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 苏州戎美集团有限公司 117,600,000 117,600,000 首发前限售股 2025年4月27日 郭健 25,200,000 25,200,000 首发前限售股 2025年4月27日 温迪 25,200,000 25,200,000 首发前限售股 2025年4月27日 于清涛 2,800,000 700,000 2,100,000 高管锁定股 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定 朱政军 200,000 200,000 高管锁定股 2023年4月25日，朱政军不再担任公司副总经理职务，其所持股票自其离任之日起半年内全部锁定，根据相关规定锁定期满才能解除限售上市流通。 中国中金财富证券有限公司 1,809,408 1,809,408 首发战略配售限售 2023年10月27日 合计 172,809,408 700,000 - 172,109,408 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：日禾戎美股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 326,063,301.14 442,675,454.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,056,169,321.35 1,318,197,593.83 衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项 70,522,220.61 58,815,621.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 243,421.35 476,745.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 349,915,037.66 361,661,336.69 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 259,