戎美股份：2024年三季度报告

证券代码：301088证券简称：戎美股份公告编号：2024-044 日禾戎美股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 144,887,199.14 11.91% 490,917,999.67 -5.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,559,369.38 188.50% 65,929,922.17 4.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,495,036.01 726.62% 30,346,094.58 -9.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 30,963,890.08 273.77% 基本每股收益（元/股） 0.0902 188.18% 0.2892 4.03% 稀释每股收益（元/股） 0.0902 188.18% 0.2892 4.03% 加权平均净资产收益率 0.78% 0.49% 2.55% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,610,401,791.91 2,667,766,675.11 -2.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,535,568,575.36 2,569,730,653.19 -1.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 48,408.45 394,741.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 14,610,973.90 46,115,153.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,062.14 135,208.11 减：所得税影响额 3,688,111.12 11,061,275.86 合计 11,064,333.37 35,583,827.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 同比增减 重大变动说明 货币资金 94,514,000.84 150,353,208.66 -37.14% 本期减少主要为公司对闲置资金进行现金管理申购理财产品所致。 其他非流动金融资产 184,893,198.19 132,030,082.19 40.04% 主要为公司对闲置资金进行现金管理所致。 在建工程 - 53,331,524.63 -100.00% 主要是现代化服务业基地项目二期工程完工转固所致。 使用权资产 433,333.32 1,029,642.86 -57.91% 主要是上期末确认的使用权资产在本期进行摊销所致。 应交税费 11,966,808.46 17,882,840.82 -33.08% 主要为受行业季节性波动的影响，本期末应交所得税、增值税较上期末下降所致。 其他应付款 4,456,740.63 8,995,145.79 -50.45% 主要为包括应付快递费和仓储保管费用的季节性波动所致。 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 税金及附加 5,072,241.28 3,862,019.60 31.34% 主要是房产税增加所致。 财务费用 924,147.83 -6,234,238.89 -114.82% 主要是上年同期购买定期存款产生的利息收入较多，本期该产品已赎回。 投资收益 23,221,024.23 17,063,244.56 36.09% 主要为公司对闲置资金进行现金管理产生的已实现收益。 公允价值变动收益 22,894,129.36 21,584,876.94 6.07% 主要为公司对闲置资金进行现金管理产生的预计收益。 资产减值损失 -53,941,455.53 -39,646,874.89 36.05% 主要是根据库龄结构计提的存货跌价损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 30,963,890.08 -17,819,265.97 273.77% 主要是报告期内公司对闲置资金进行现金管理，理财产品申购与赎回变动及支付的工程款项下降综合所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,184,308.64 313,983,430.82 -92.62% 主要为上年同期子公司上海戎美购买固定资产所致。 投资活动产生的现金流量净额 19,218,902.10 -22,061,081.64 -187.12% 主要为本期固定资产购置支出较上年同期下降以及理财产品的申购与赎回综合所致。 现金及现金等价物净增加额 -51,039,207.82 -124,487,153.57 -59.00% 现金及现金等价物净增加额较上年同期变动主要因为报告期内理财产品申购与赎回、现金分红增加、固定资产购置支出下降等多方面综合影响的结果。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,302 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州戎美集团有限公司 境内非国有法人 51.58% 117,600,000 117,600,000 不适用 - 郭健 境内自然人 11.05% 25,200,000 25,200,000 不适用 - 温迪 境内自然人 11.05% 25,200,000 25,200,000 不适用 - 于清涛 境内自然人 1.23% 2,800,000 2,100,000 不适用 - 宋英杰 境内自然人 0.58% 1,314,600 - 不适用 - 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.41% 925,910 - 不适用 - 徐卫 境内自然人 0.38% 870,600 - 不适用 - 苏娜 境内自然人 0.27% 622,593 - 不适用 - 史生计 境内自然人 0.25% 575,500 - 不适用 - 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.19% 434,100 - 不适用 - 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宋英杰 1,314,600 人民币普通股 1,314,600 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 925,910 人民币普通股 925,910 徐卫 870,600 人民币普通股 870,600 于清涛 700,000 人民币普通股 700,000 苏娜 622,593 人民币普通股 622,593 史生计 575,500 人民币普通股 575,500 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 434,100 人民币普通股 434,100 王炜 413,404 人民币普通股 413,404 刘一凡 380,000 人民币普通股 380,000 严毅 377,900 人民币普通股 377,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，郭健、温迪夫妇合计直接持有本公司22.10%股权，为公司实际控制人；同时，郭健和温迪通过苏州戎美集团有限公司间接持有本公司51.58%股权。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：日禾戎美股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 94,514,000.84 150,353,208.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,319,522,916.80 1,368,674,089.95 衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项 56,758,135.05 56,838,564.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 205,421.35 360,617.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 395,568,333.23 393,717,469.09 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,005,890.35 21,135,612.09 流动资产合计 1,883,574,697.62 1,991,079,561.93 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 其他非流动金融资产 184,893,198.19 132,030,082.19 投资性房地产固定资产 473,884,708.05 431,839,182.13 在建工程 53,331,524.63 生产性生物资产油气资产使用权资产 433,333.32 1,029,642.86 无形资产 17,279,988.36 17,616,944.85 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 1,522,641.46 904,818.26 递延所得税资产 48,639,224.91 39,308,918.26 其他非流动资产 174,000.00 626,000.00 非流动资产合计 726,827,094.29 676,687,113.18 资产总计 2,610,401,791.91 2,667,766,675.11 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 44,044,129.64 58,163,158.46 预收款项合同负债 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款应付职工薪酬 4,724,394.39 5,582,823.78 应交税费 11,966,808.46 17,882,840.82 其他应付款 4,456,740.63 8,995,145.79 其中：应付利息 应付股利 应付