戎美股份：2022年三季度报告

证券代码：301088证券简称：戎美股份公告编号：2022-033 日禾戎美股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人郭健、主管会计工作负责人于清涛及会计机构负责人(会计主管人员)王冬梅声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 227,399,293.29 72.17% 614,301,350.22 12.08% 归属于上市公司股东的净利润(元) 36,777,718.22 74.19% 111,642,293.07 -1.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 34,225,838.30 62.10% 101,635,147.67 -4.81% 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 38,690,228.31 157.44% 基本每股收益(元/股) 0.1613 30.64% 0.4897 -26.48% 稀释每股收益(元/股) 0.1613 30.64% 0.4897 -26.48% 加权平均净资产收益率 1.49% -54.14% 4.49% -76.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,625,773,124.33 2,539,878,965.21 3.38% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,513,060,731.22 2,442,002,438.15 2.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期 期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,751,166.65 2,119,100.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 1,605,582.48 11,559,095.09 取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,757.43 -335,335.21 减：所得税影响额 850,626.64 3,335,715.13 合计 2,551,879.92 10,007,145.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年 9月30日 2021年 12月31日 同比增减 变动原因 货币资金 805,737,060.66 370,350,218.44 117.56% 主要系报告期末部分现金管理产品到期赎回后，尚未进行购买所致。 其他流动资产 579,471.29 8,734,601.34 -93.37% 主要系待抵扣进项税减少所致。 固定资产 183,020,623.97 23,355,708.60 683.62% 主要系现代制造服务业基地项目一期工程完工转固所致。 在建工程 44,032,165.21 120,172,916.03 -63.36% 主要系现代制造服务业基地项目一期工程完工转固及二期工程投入建设所致。 应付账款 81,112,713.60 55,762,163.05 45.46% 主要系应付现代制造服务业基地项目工程款增加所致。 应交税费 14,285,406.94 22,258,070.85 -35.82% 主要系受行业季节性波动的影响，本期末应交所得税较上期末下降所致。 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 重大变动说明 财务费用 -5,708,834.64 3,495,360.49 -263.33% 主要系募集资金产生的利息收入同比增加所致。 投资收益 27,546,858.80 4,904,261.32 461.69% 主要为公司对闲置资金进行现金管理产生的已实现收益。 公允价值变动收益 11,868,839.66 1,296,045.48 815.77% 主要为公司对闲置资金进行现金管理产生的预计收益。 资产减值损失 -37,492,967.87 -15,980,032.04 134.62% 主要系受疫情影响，存货跌价损失相应增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,461 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 苏州戎美集团有限公司 境内非国有法人 51.58% 117,600,000 117,600,000 郭健 境内自然人 11.05% 25,200,000 25,200,000 温迪 境内自然人 11.05% 25,200,000 25,200,000 于清涛 境内自然人 1.23% 2,800,000 2,800,000 中国中金财富证券有限公司 国有法人 0.79% 1,809,408 1,809,408 宋英杰 境内自然人 0.25% 558,600 尹睿彬 境内自然人 0.20% 450,245 苏娜 境内自然人 0.17% 384,093 史生计 境内自然人 0.12% 273,500 胡存彪 境内自然人 0.10% 229,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宋英杰 558,600 人民币普通股 558,600 尹睿彬 450,245 人民币普通股 450,245 苏娜 384,093 人民币普通股 384,093 史生计 273,500 人民币普通股 273,500 胡存彪 229,700 人民币普通股 229,700 刘一凡 220,000 人民币普通股 220,000 林云 183,000 人民币普通股 183,000 赵刚 160,000 人民币普通股 160,000 盛吉芳 154,984 人民币普通股 154,984 雷敏 137,600 人民币普通股 137,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，郭健、温迪夫妇合计直接持有本公司22.10%股权，为公司实际控制人；同时，郭健和温迪通过苏州戎美集团有限公司间接持有本公司51.58%股权。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东宋英杰通过普通账户持有公司股份5,200股，通过信用证券账户持有公司股份553,400股，合计持有公司股份558,600股；股东史生计通过普通账户持有公司股份400股，通过信用证券账户持有公司股份273,100股，合计持有公司股份273,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 苏州戎美集团有限公司 117,600,000 117,600,000 首发前限售股 2025-4-27 郭健 25,200,000 25,200,000 首发前限售股 2025-4-27 温迪 25,200,000 25,200,000 首发前限售股 2025-4-27 于清涛 2,800,000 2,800,000 首发前限售股 2023-4-27 朱政军 200,000 200,000 首发前限售股 2023-4-27 中国中金财富证券有限公司 1,809,408 1,809,408 首发战略配售限售 2023-10-27 首发后网下配售限售 2,793,918 2,793,918 - 首发后限售 2022-4-27 合计 175,603,326 2,793,918 172,809,408 三、其他重要事项 □适用☑不适用四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：日禾戎美股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 805,737,060.66 370,350,218.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,110,868,839.66 1,578,499,788.80 衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项 69,296,059.38 60,061,520.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,951,357.05 921,781.72 其中：应收利息 6,466,575.33 0.00 应收股利 买入返售金融资产存货 357,361,491.47 334,730,692.42 合同资产 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 579,471.29 8,734,601.34 流动资产合计 2,350,794,279.51 2,353,298,602.97 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 183,020,623.97 23,355,708.60 在建工程 44,032,165.21 120,172,916.03 生产性生物资产油气资产使用权资产 725,470.76 1,914,403.81 无形资产 18,089,632.77 18,420,791.01 开发支出商誉长期待摊费用 1,217,036.00 1,227,570.80 递延所得税资产 27,893,916.11 21,488,971.99 其他非流动资产 非流动资产合计 274,978,844.82 186,580,362.24 资产总计 2,625,773,124.33 2,539,878,965.21 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 衍生金融负债应付票据应付账款 81,112,713.60 55,762,163.05 预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 4,581,540.37 4,834,436.34 应交税费 14,285,406.94 22,258,070.85 其他应付款 6,534,324.30 8,620,587.40 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 438,469.69 1,587,749.96 其他流动负债 325,897.55 618,201.48 流动负债合计 107,278,352.45 93,681,209.08 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁