普联软件：2023年三季度报告
证券代码：300996证券简称：普联软件公告编号：2023-108 普联软件股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 125,078,402.74 32.74% 277,543,720.00 8.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 886,964.11 -75.84% -30,866,916.75 -335.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,495,117.26 46.08% -38,423,630.02 -1,440.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -262,768,853.63 -34.31% 基本每股收益（元/股） 0.0044 -76.33% -0.1538 -331.63% 稀释每股收益（元/股） 0.0044 -76.33% -0.1535 -331.17% 加权平均净资产收益率 0.08% -0.34% -2.77% -4.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,319,225,752.47 1,360,316,146.35 -3.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,115,539,620.41 1,080,721,628.19 3.22% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0044 -0.1524 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,163.70 2,916.40 固定资产处置净收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,272,776.79 收到稳岗补贴、研发补助资金、科技创新发展资金 委托他人投资或管理资产的损益 2,744,978.87 7,135,795.26 理财投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,562.52 -60,255.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,325.12 277,327.74 进项税额加计抵扣 减：所得税影响额 278,727.64 897,366.89 少数股东权益影响额（税后） 43,096.16 174,480.47 合计 2,382,081.37 7,556,713.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动 变动说明 货币资金 189,357,476.60 357,053,962.27 -46.97% 主要系支出增加所致 交易性金融资产 264,781,195.60 339,193,644.02 -21.94% 主要系理财到期赎回所致 应收票据 17,655,143.76 5,990,665.99 194.71% 主要系回款收到的承兑汇票增加所致 预付款项 4,285,880.69 234,288.25 1729.32% 主要系采购硬件、装修费预付款增加所致 其他应收款 18,198,309.85 12,183,441.52 49.37% 主要系项目招投标保证金及租房押金增加所致 存货 218,096,933.12 73,418,426.92 197.06% 主要系公司业务规模不断扩大，以及大型集团客户项目存在一定的交付周期，在交付客户项目已投入成本增加所致 长期股权投资 6,215,165.02 9,121,195.10 -31.86% 主要系联营企业利润亏损增加所致 使用权资产 39,017,270.92 25,237,590.09 54.60% 主要系租赁办公用房增加所致 开发支出 11,320,379.03 0.00 100.00% 主要系募投项目资本化投入增加所致 递延所得税资产 16,010,325.86 7,527,382.78 112.69% 主要系可抵扣亏损增加所致 短期借款 7,358,500.00 0.00 100.00% 主要系承兑汇票贴现所致 交易性金融负债 0.00 2,400,000.00 -100.00% 主要系支付收购世圭谷或有对价款所致 应付账款 24,283,068.38 39,424,907.33 -38.41% 主要系前期采购款本期完成支付所致 应付职工薪酬 52,798,302.61 94,105,218.19 -43.89% 主要系2022年计提奖金在本期支付所致 应交税费 19,863,949.73 51,034,466.52 -61.08% 主要系前期计提的税金在本期缴纳所致 其他应付款 3,602,240.34 7,560,595.32 -52.36% 主要系支付购买子公司价款所致 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动 变动说明 租赁负债 25,255,617.31 15,476,143.88 63.19% 主要系租赁办公用房增加所致 递延所得税负债 421,062.52 282,119.15 49.25% 主要系交易性金融资产公允价值变动所致 股本 201,570,206.00 141,964,567.00 41.99% 主要系资本公积转增股本、简易程序募集资金完成等因素综合所致 2.利润表主要项目变动分析 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动 变动说明 营业收入 277,543,720.00 256,611,963.91 8.16% 主要系公司新客户、新领域的业务拓展，以及已完成项目的后续运维业务逐渐增多所致 营业成本 158,284,848.19 131,253,733.13 20.59% 主要系随营业收入规模增长同步增长,薪酬水平提高等因素综合所致 销售费用 45,460,299.18 10,385,085.76 337.75% 主要系公司加强销售团队建设，销售人员增加导致薪酬费用增加；建造一体化项目因未能取得客户订单，前期项目投入结转销售费用等因素综合所致 管理费用 63,349,861.22 47,635,094.91 32.99% 主要系公司规模扩大，增加租赁用房，房租增加；管理人员增加导致薪酬费用增加；实施股权激励股份支付费用增加等因素综合所致 研发费用 73,474,976.16 77,855,435.20 -5.63% 主要系募投项目资本化投入增加所致 财务费用 -1,867,888.02 -1,332,437.89 -40.19% 主要系本期银行存款利息增加所致 其他收益 5,052,649.47 8,067,352.69 -37.37% 主要系本期收到政府补助减少所致 投资收益 716,881.00 1,498,877.79 -52.17% 主要系联营企业利润亏损增加，本期理财产品投资收益增加等因素综合所致 公允价值变动收益 3,512,884.18 1,773,300.25 98.10% 主要系未到期理财产品按净值确认当期收益所致 所得税费用 -7,404,625.37 -676,660.02 -994.29% 主要系本期利润及应纳税所得额减少所致 3.现金流量表主要项目变动分析 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -262,768,853.63 -195,649,453.48 -34.31% 主要系公司回款增加；公司扩大人员规模，持续加大日常投入，各项费用增加等因素综合所致 投资活动产生的现金流量净额 54,641,375.00 -31,066,111.55 275.89% 主要系理财到期赎回及净购买减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 39,797,657.99 -16,918,592.19 335.23% 主要系简易程序募集资金到账所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,301 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔺国强 境内自然人 10.75% 21,635,204 21,117,204 质押 2,800,000 王虎 境内自然人 10.51% 21,147,735 21,147,735 山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.05% 6,146,763 0 张廷兵 境内自然人 1.88% 3,785,681 3,764,996 相洪伟 境内自然人 1.88% 3,776,021 3,763,001 任炳章 境内自然人 1.87% 3,763,001 3,763,001 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.79% 3,600,020 0 李燕冬 境内自然人 1.76% 3,539,001 3,539,001 石连山 境内自然人 1.76% 3,539,001 3,539,001 杨华茂 境内自然人 1.65% 3,317,616 3,317,616 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙） 6,146,763 人民币普通股 6,146,763 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 3,600,020 人民币普通股 3,600,020 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 2,822,210 人民币普通股 2,822,210 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启道混合型证券投资基金 2,772,428 人民币普通股 2,772,428 潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙） 2,273,494 人民币普通股 2,273,494 冯培培 2,146,354 人民币普通股 2,146,354 中国工商银行股份有限公司－诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2,125,589 人民币普通股 2,125,589 招商银行股份有限公司－农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 1,929,101 人民币普通股 1,929,101 杭
