普联软件：2022年三季度报告

证券代码：300996证券简称：普联软件公告编号：2022-098 普联软件股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 94,226,689.24 25.80% 256,611,963.91 20.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,670,504.67 -68.91% 13,102,304.30 -69.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,773,094.81 -126.90% 2,867,421.18 -92.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -190,901,545.48 -190.34% 基本每股收益（元/股） 0.0260 -68.91% 0.0929 -73.64% 稀释每股收益（元/股） 0.0260 -68.91% 0.0929 -73.64% 加权平均净资产收益率 0.42% -70.65% 1.44% -79.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,070,228,816.81 1,125,702,162.50 -4.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 933,344,937.96 924,551,703.78 0.95% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0259 0.0923 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -801.03 232.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,351,016.10 6,653,739.18 委托他人投资或管理资产的损益 1,813,507.09 4,696,232.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,106.05 4,136.15 减：所得税影响额 708,016.63 1,119,457.23 合计 6,443,599.48 10,234,883.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动 重大变动说明 货币资金 130,134,676.87 371,558,814.99 -64.98% 主要系支出增加，购买理财等综合所致 应收票据 5,523,308.66 13,033,597.67 -57.62% 系本期回款收到的承兑汇票减少及上期收到的承兑汇票到期综合所致 预付账款 1,250,150.46 16,676.60 7396.43% 主要系采购资产预付款增加所致 其他应收款 14,250,047.90 8,522,467.66 67.21% 主要系项目招投标保证金增加所致 存货 142,515,813.99 42,973,061.28 231.64% 主要系在交付客户项目已投入成本增加所致 其他流动资产 11,602,160.15 6,586,301.14 76.16% 主要系可抵扣进项税额增加及项目房租增加等因素综合所致 固定资产 74,058,378.66 7,683,787.01 863.83% 主要系公司购置办公场所及办公家具所致 无形资产 7,679,436.16 3,815,877.99 101.25% 主要系专利权增加所致 商誉 19,331,297.74 7,332,107.01 163.65% 主要系收购世圭谷形成商誉所致 长摊待摊费用 9,359,609.75 1,006,190.63 830.20% 主要系新增办公场所投入使用，装修费增加所致 其他非流动资产 - 57,728,724.30 -100.00% 主要系新增办公场所投入使用转入固定资产所致 应付账款 30,453,208.51 55,503,776.39 -45.13% 主要系前期采购款本期完成支付所致 合同负债 24,377,191.82 13,370,316.79 82.32% 主要系收到客户预付款增加所致 应付职工薪酬 41,443,773.25 83,498,524.75 -50.37% 主要系2021年计提奖金在本期支付所致 应交税金 16,575,677.44 32,449,325.23 -48.92% 主要系前期计提的税金在本期缴纳所致 2.利润表主要项目变动分析 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动 变动原因 营业收入 256,611,963.91 212,974,064.36 20.49% 主要系公司坚持两个聚焦发展战略，持续扩大战略客户服务领域，不断拓展细分领域的客户市场，业务规模不断扩大，以及已完成项目的后续维护业务逐渐增多所致 管理费用 47,635,094.91 24,283,511.92 96.16% 主要系实施股权激励股份支付费用增加所致 研发费用 77,855,435.20 35,894,834.03 116.90% 主要系公司积极把握市场机遇，持续加大数字建造、信创ERP、司库等方面研发投入所致 财务费用 -1,332,437.89 -565,119.79 -135.78% 主要系本期银行存款利息增加所致 其他收益 8,067,352.69 5,326,897.90 51.45% 系本期收到政府补助增加所致 投资收益 1,498,877.79 605,785.22 147.43% 系本期理财产品投资收益增加所致 所得税费用 -676,660.02 3,491,937.09 -119.38% 主要系利润下降，研发费用加计扣除增加等因素综合所致 3.现金流量表主要项目变动分析 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -190,901,545.48 -65,750,903.27 -190.34% 主要系公司扩大人员规模，强化业务拓展，各项费用大幅度增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -31,922,263.27 -272,476,783.82 88.28% 主要系公司购买理财产品到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -16,918,592.19 366,717,851.64 -104.61% 主要系上期公司新股发行(IPO)，收到相应募集资金，本期未发生相应的筹资事项所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,707 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔺国强 境内自然人 10.96% 15,453,717 15,083,717 王虎 境内自然人 10.71% 15,105,525 15,105,525 杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.89% 6,890,432 0 重庆中冶泊达股权投资基金管理有限公司－重庆鼎恺投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.25% 4,585,465 0 山西同仁股权投资合 境内非国有法人 3.11% 4,390,545 0 伙企业（有限合伙）天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.71% 3,821,222 0 质押 2,300,000 潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.57% 3,618,553 0 灵涛私募基金管理（上海）有限公司－灵涛龙鸣6号私募证券投资基金 境内非国有法人 2.03% 2,866,296 0 张廷兵 境内自然人 1.92% 2,704,058 2,689,283 相洪伟 境内自然人 1.91% 2,697,158 2,687,858 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙） 6,890,432 人民币普通股 6,890,432 重庆中冶泊达股权投资基金管理有限公司－重庆鼎恺投资中心（有限合伙） 4,585,465 人民币普通股 4,585,465 山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙） 4,390,545 人民币普通股 4,390,545 天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,821,222 人民币普通股 3,821,222 潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙） 3,618,553 人民币普通股 3,618,553 灵涛私募基金管理（上海）有限公司－灵涛龙鸣6号私募证券投资基金 2,866,296 人民币普通股 2,866,296 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 2,643,617 人民币普通股 2,643,617 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 1,768,131 人民币普通股 1,768,131 林子 1,512,469 人民币普通股 1,512,469 中国建设银行股份有限公司－南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF） 1,423,474 人民币普通股 1,423,474 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：1、王虎、蔺国强、张廷兵、相洪伟为一致行动人。2、公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知上述其余股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、灵涛私募基金管理（上海）有限公司－灵涛龙鸣6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有2,866,296股，合计持有2,866,296股。2、股东张廷兵通过普通证券账户持有2,699,058股，通过投资者信用证券账户持有5,000股，合计持有2,704,058股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王虎 15,105,525 0 0 15,105,525 首发前限售 2024年6月3 股，高管锁定股 日，每年解锁其持有公司股份总数的25% 蔺国强 15,083