普联软件：2023年一季度报告
证券代码：300996证券简称：普联软件公告编号：2023-042 普联软件股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 54,175,632.36 48,956,708.15 10.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,651,093.81 -11,747,772.14 -58.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -21,678,630.42 -13,089,316.43 -65.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -169,906,858.20 -135,964,284.11 -24.96% 基本每股收益（元/股） -0.1314 -0.0833 -57.74% 稀释每股收益（元/股） -0.1311 -0.0832 -57.57% 加权平均净资产收益率 -1.74% -1.28% -0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,347,922,769.07 1,360,316,146.35 -0.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,147,094,336.49 1,080,721,628.19 6.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,094.43 固定资产处置净收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 934,536.18 收到中央促进服务贸易创新发展专项资金、大数据企业政策资金、稳岗补贴、扩岗补助 委托他人投资或管理资产的损益 2,376,884.59 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,587.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 134,507.78 进项税额加计抵扣 减：所得税影响额 359,135.07 少数股东权益影响额（税后） 68,938.59 合计 3,027,536.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变动 重大变动说明 货币资金 474,022,977.41 357,053,962.27 32.76% 主要系支出增加，购买理财、前期挂账款收回、简易程序募集资金到账等因素综合所致 交易性金融资产 130,627,530.15 339,193,644.02 -61.49% 主要系理财到期赎回及购买减少所致 应收账款 353,355,121.11 377,002,666.02 -6.27% 主要系前期销售挂账款项回款增长所致 应收票据 13,580,398.08 5,990,665.99 126.69% 主要系本期回款收到的承兑汇票增多所致 预付款项 862,453.13 234,288.25 268.12% 主要系采购资产、项目硬件、网络费用预付款增加所致 其他应收款 15,974,800.07 12,183,441.52 31.12% 主要系员工备用金借款、预付房租款增加所致 存货 146,794,481.52 73,418,426.92 99.94% 主要系公司业务规模不断扩大，以及大型集团客户项目存在一定的交付周期，在交付客户项目已投入成本增加所致 使用权资产 39,703,211.19 25,237,590.09 57.32% 主要系租赁办公用房增加所致 递延所得税资产 10,056,930.11 7,527,382.78 33.60% 主要系可抵扣亏损形成暂时性差异所致 应付账款 29,603,709.67 39,424,907.33 -24.91% 主要系前期采购款本期支付所致 应付职工薪酬 47,684,663.22 94,105,218.19 -49.33% 主要系2022年计提奖金在本期支付所致 应交税费 17,457,664.99 51,034,466.52 -65.79% 主要系前期计提的税金在本期缴纳所致 其他应付款 1,324,484.28 7,560,595.32 -82.48% 主要系第二笔北京思源股权转让款本期完成付款所致 一年内到期的非流动负 债 12,981,968.99 9,839,271.38 31.94% 主要系一年内到期的租赁负债增加所致 其他流动负债 2,210,934.29 1,656,482.60 33.47% 主要系待转销项税额、已背书未终止确认的应收票据增加所致 租赁负债 26,367,352.15 15,476,143.88 70.37% 主要系租赁办公用房增加所致 2、利润表主要项目变动分析 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动 重大变动说明 营业收入 54,175,632.36 48,956,708.15 10.66% 主要系公司业务规模不断扩大，以及已完成项目的后续运维业务逐渐增多所致 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动 重大变动说明 销售费用 6,002,278.35 2,965,560.43 102.40% 主要系公司加强销售团队建设，薪酬等费用增加所致 管理费用 16,720,665.21 15,314,021.57 9.19% 主要系管理人员薪酬、办公费、会议费、业务招待费增加所致 研发费用 28,643,280.28 22,409,269.86 27.82% 主要系公司加大研发投入所致 财务费用 -994,611.23 -669,860.09 -48.48% 主要系本期银行存款利息增加所致 投资收益 447,411.15 -163,109.91 374.30% 主要系本期理财产品投资收益增加所致 公允价值变动收益 610,530.15 -246,769.76 347.41% 主要系未到期理财产品按净值确认当期收益所致 信用减值损失 1,761,546.07 2,919,871.74 -39.67% 主要系本期收回前期应收账款所致 所得税费用 -2,502,611.13 -557,553.78 -348.86% 主要系可抵扣亏损增加导致递延所得税资产增加 3、现金流量表主要项目变动分析 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -169,906,858.20 -135,964,284.11 -24.96% 主要系公司扩大人员规模，强化业务拓展，各项费用增加所致 投资活动产生的现金流量净额 204,305,881.76 43,228,059.22 372.62% 主要系理财到期赎回及购买减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 83,058,433.78 2,175,982.55 3717.05% 主要系简易程序募集资金到账所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,391 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔺国强 境内自然人 10.89% 15,453,717.00 15,083,717.00 王虎 境内自然人 10.64% 15,105,525.00 15,105,525.00 山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.09% 4,390,545.00 0.00 天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.57% 3,649,922.00 0.00 质押 2,300,000.00 张廷兵 境内自然人 1.90% 2,704,058.00 2,689,283.00 相洪伟 境内自然人 1.90% 2,697,158.00 2,687,858.00 任炳章 境内自然人 1.89% 2,687,858.00 2,687,858.00 李燕冬 境内自然人 1.78% 2,527,858.00 2,527,858.00 石连山 境内自然人 1.78% 2,527,858.00 2,527,858.00 杨华茂 境内自然人 1.67% 2,369,726.00 2,369,726.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙） 4,390,545.00 人民币普通股 4,390,545.00 天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,649,922.00 人民币普通股 3,649,922.00 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启道混合型证券投资基金 1,700,000.00 人民币普通股 1,700,000.00 潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙） 1,680,353.00 人民币普通股 1,680,353.00 中国银行股份有限公司－易方达科技创新混合型证券投资基金 1,383,053.00 人民币普通股 1,383,053.00 中国建设银行股份有限公司－南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF） 1,316,474.00 人民币普通股 1,316,474.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德启欣混合型证券投资基金 1,299,895.00 人民币普通股 1,299,895.00 上海浦东发展银行股份有限公司－交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金 1,242,785.00 人民币普通股 1,242,785.00 杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙） 1,233,952.00 人民币普通股 1,233,952.00 中国建设银行股份有限公司－易方达信息行业精选股票型证券投资基金 1,200,563.00 人民币普通股 1,200,563.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：1、蔺国强、王虎、张廷兵、相洪伟、任炳章、李燕冬、石连山、杨华茂为一致行动人。2、公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知上述其余股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东张廷兵通过普通证券账户持有2,699,058股，通过投资者信用证券账户持有5,000股，合计持有2,704,058股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王虎 15,105,525.00 0.00 0.00 15,1
