海晨股份：2023年年度报告

江苏海晨物流股份有限公司 2023年年度报告 二〇二四年四月二十二日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁晨、主管会计工作负责人吴小卫及会计机构负责人(会计主管人员)吴小卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意以下风险因素：国际贸易环境风险；IT制造业行业波动风险；人民币汇率波动风险；客户集中度较高的风险；新客户开发受阻风险等，详见 本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，公司可能面对的风险及应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2023年12月31日的总股本228,659,779（已剔除回购股份1,942,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理36 第五节环境和社会责任54 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况69 第八节优先股相关情况75 第九节债券相关情况76 第十节财务报告77 备查文件目录 一、载有公司法定代表人梁晨女士、主管会计工作负责人吴小卫先生、会计机构负责人吴小卫先生签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 三、载有公司董事长签名的2023年度报告文件原件。 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 海晨股份、海晨、本公司、公司 指 江苏海晨物流股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 GPS 指 全球定位系统 VMI 指 VendorManagedInventory，供应商管理库存，即一种以制造商和供应商都获得最低成本为目的，由供应商对库存进行监管规划，并监督和修订协议执行情况和内容，使库存管理得到持续改进的合作性策略 RFID 指 RadioFrequencyIdentification，无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 集拼 指 将分散的或小批量的物品集中起来，以便进行运输、配送的作业 供应链 指 生产及流通过程中，为了将产品或服务交付给最终用户，由上游与下游企业共同建立的需求链状网 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络 第四方物流 指 Fourthpartylogistics，是一个供应链的集成商，通过拥有的信息技术、整合能力以及其他资源提供一套完整的供应链解决方案，帮助企业实现降低成本和有效整合资源，为客户提供独特的和广泛的供应链解决方案 AGV小车 指 无人搬运车(AutomaticGuidedVehicle，简称AGV），自动搬运小车，自动搬运机器人，指装备有电磁或光学等自动导航装置，能够沿规定的导航路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。 循环取货 指 循环取货模式，是一种制造商用同一货运车辆从多个供给处取零配件的操作模式 入厂物流 指 汽车零部件入厂物流作为汽车产业的供应链前端，着眼于服务市场的快速响应，基于标准化的生产计划和物流需求，组织投入最经济的入厂物流设备和人工，实现高效生产支持 OHT 指 天车（OverheadHoistTransfer，简称OHT）：将半导体晶圆盒搬运传输至各制程设备间的空中车辆传输 机器人。 Lifter 指 举升机（Lifter）：在芯片生产过程中，对晶圆载具进行垂直上下料及传送的自动装卸运输装置。 Stocker 指 智能存储柜（Stocker）：半导体晶圆盒和光罩盒自动化储存柜。 MCS 指 物料控制系统(MCS)：对整个晶圆生产物料传输过程进行控制和管理的软件系统。 USC 指 栈板型穿梭车（USC）：物流自动化系统中，用于执行往复输送栈板上货物任务的智能车辆。 MSC 指 料盒型穿梭车（MSC）：物流自动化系统中，用于执行往复输送料盒中货物任务的智能车辆。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海晨股份 股票代码 300873 公司的中文名称 江苏海晨物流股份有限公司 公司的中文简称 海晨股份 公司的外文名称（如有） HichainLogisticsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HIC 公司的法定代表人 梁晨 注册地址 江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111号 注册地址的邮政编码 215200 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳市南山区前海信利康大厦 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http://www.hichain.com/ 电子信箱 irm@hichain.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈帅 梁灿 联系地址 深圳市南山区前海信利康大厦13楼 江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111号 电话 0512-63030888-8820 0512-63030888-8820 电子信箱 irm@hichain.com irm@hichain.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司年度报告备置地点 江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼 签字会计师姓名 龚小寒、张蕾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司 上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层 郑睿、石啸天 2020年8月24日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,828,281,859.51 1,800,358,168.33 1.55% 1,467,615,892.19 归属于上市公司股东的净利润（元） 281,149,663.97 358,191,889.13 -21.51% 309,296,119.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 223,768,457.68 261,594,185.54 -14.46% 212,261,995.39 经营活动产生的现金流量净额（元） 468,570,553.85 338,294,204.03 38.51% 366,848,915.43 基本每股收益（元/股） 1.2296 1.6754 -26.61% 1.4498 稀释每股收益（元/股） 1.2296 1.6754 -26.61% 1.4498 加权平均净资产收益率 10.25% 16.39% -6.14% 16.23% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 4,238,132,005.93 3,713,806,692.60 14.12% 2,572,345,539.65 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,848,131,064.75 2,643,180,548.79 7.75% 2,047,389,796.82 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.2192 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 448,495,529.92 445,943,334.92 460,674,525.47 473,168,469.20 归属于上市公司股东的净利润 59,234,962.74 115,026,382.24 71,531,666.12 35,356,652.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,622,853.48 77,601,533.92 65,963,821.57 30,580,248.71 经营活动产生的现金流量净额 32,116,321.49 103,520,405.04 22,464,530.71 310,469,296.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,118,283.36 -241,491.40 830,669.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 85,239,159.08 100,516,318.12 87,965,476.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 9,665,865.99 22,334,622.36 31,202,430.49 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 413,257.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,821,632.38 -2,384,350.25 -4,842,191.07 减：所得税影响额 8,226,159.06 23,585,943.13 17,949,611.51 少数股东权益影响额（税后） 7,568.31 41,452.11 172,649.94 合计 57,381,206.29 96,597,703.59 97