海亮股份：2023年三季度报告

证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2023-068债券代码：128081债券简称：海亮转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 25,655,865,027.08 32.85% 69,354,883,192.07 20.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 252,835,675.93 -10.31% 969,981,533.58 3.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 264,083,384.64 82.03% 1,121,592,321.13 58.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,984,208,063.16 -276.70% 基本每股收益（元/股） 0.127 -11.44% 0.488 2.82% 稀释每股收益（元/股） 0.1163 40.65% 0.4421 3.71% 加权平均净资产收益率 1.90% -0.43% 7.33% -0.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 39,702,514,580.72 33,485,799,877.97 18.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,747,241,973.71 12,719,711,695.11 8.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -96,493.90 2,328,002.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 26,931,510.63 92,286,273.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,437,483.78 -208,508,649.52 除上述各项之外的其他营业 2,852,981.75 5,555,108.54 外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,981,792.47 16,028,632.00 减：所得税影响额 69,079,129.68 58,896,040.98 少数股东权益影响额 （税后） 275,853.76 404,113.00 合计 -11,247,708.71 -151,610,787.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 项目 涉及金额 原因 境外能源补贴返还 15,660,235.56 虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，故将其界定为非经常性损益的项目。 代扣个人所得税手续费返还 368,396.44 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因： 单位：万元 序号 项目 2023年9月30日 2023年1 月1日 增减变动额 变动率(%) 变动说明 1 货币资金 619,363.78 509,596.52 109,767.25 21.54% 主要原因为报告期原材料价格高位运行，公司备付资金增加所致 2 交易性金融资产 9,903.48 1,840.05 8,063.43 438.22% 主要原因为报告期末公司远期外汇买卖合约浮动盈利增加所致 3 应收票据 30,822.17 6,257.79 24,564.38 392.54% 主要原因为报告期末公司向客户收受商业承兑汇票增加所致 4 应收款项融资 173,154.25 92,673.93 80,480.32 86.84% 主要原因为报告期公司减少银行承兑汇票贴现所致 5 预付款项 309,877.09 106,354.03 203,523.06 191.36% 主要原因为报告期末公司国庆长假备货增加及未结算的材料采购款增加所致 6 其他应收款 28,660.31 20,213.55 8,446.76 41.79% 主要原因为报告期末公司期货持仓保证金增加所致 7 在建工程 526,244.21 396,121.74 130,122.47 32.85% 主要原因为报告期公司相关建设项目投入增加所致 8 短期借款 921,761.25 540,120.38 381,640.87 70.66% 主要原因为报告期公司取得银行借款增加所致 9 应付票据 100,971.76 173,386.00 -72,414.24 -41.76% 主要原因为报告期公司对外采购原材料使用信用证结算减少所致 10 合同负债 85,599.13 42,260.01 43,339.12 102.55% 主要原因为报告期公司对下游客户预收货款增加所致 11 其他流动负债 16,885.77 12,655.22 4,230.55 33.43% 主要原因为报告期末公司待转销项税额增加所致 12 长期借款 529,143.45 359,502.18 169,641.27 47.19% 主要原因为报告期兰州项目贷款提用增加所致 13 其他综合收益 13,367.81 -235.86 13,603.68 -5767.64% 主要原因为报告期人民币兑美元汇率贬值，导致公司外币报表折算差额增加所致 （二）报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因： 单位：万元 序号 项目 年初至期末金额 上期金额 增减变动额 变动率(%) 变动说明 1 营业收入 6,935,488.32 5,735,483.72 1,200,004.60 20.92% 主要原因为报告期公司原材料贸易业务较上年同期增加所致 2 营业成本 6,691,134.24 5,522,792.07 1,168,342.17 21.15% 主要原因为报告期公司原材料贸易业务较上年同期增加所致 3 销售费用 9,149.63 6,646.10 2,503.53 37.67% 主要原因为报告期公司人工成本、差旅费较上年同期增加所致 4 财务费用 26,377.04 40,420.82 -14,043.78 -34.74% 主要原因为报告期利息收入较上年同期增加，以及外币资产汇兑收益较上年同期增加所致 5 投资收益（损失以“－”号填列） -26,606.14 14,050.86 -40,657.00 -289.36% 主要原因为报告期公司远期外汇买卖合约平仓亏损增加所致 6 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 9,512.91 -5,005.86 14,518.77 -290.04% 主要原因为报告期公司远期外汇买卖合约浮动盈利增加所致 7 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,104.54 -1,144.66 -1,959.87 171.22% 主要原因为报告期公司应收票据和其他应收款计提的坏账准备增加所致 （三）报告期，现金流量表项目发生的变化及其主要原因： 单位：万元 序号 项目 本期金额 上期金额 增减变动额 变动率(%) 变动说明 1 经营活动产生的现金流量净额 -198,420.81 112,293.13 -310,713.94 -276.70% 主要原因为报告期公司9月末较年初的存货、应收账款等流动资产增加额大于上年同期增加额，以及由于减少与供应商的票据结算方式采购材料等所致 2 投资活动产生的现金流量净额 -218,090.23 -176,728.50 -41,361.73 23.40% 主要原因为报告期公司支付的期货套期保值保证金及外汇远期买卖保证金支出增加所致 3 筹资活动产生的现金流量净额 498,336.91 65,419.89 432,917.02 661.75% 主要原因为报告期公司增加银行融资所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,651 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海亮集团有限公司 境内非国有法人 29.33% 584,229,734 0 质押 135,750,000 Z&PENTERPRISESLLC 境外法人 10.70% 213,213,964 0 浙江嘉行慈善基金会 境内非国有法人 3.07% 61,073,474 0 冯海良 境内自然人 3.00% 59,840,466 0 华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦文1号集合资金信托计划 其他 2.47% 49,193,493 0 浙江海亮股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 1.84% 36,661,544 0 陈东 境内自然人 1.71% 34,090,938 25,568,203 质押 21,986,235 杭州久盈资产管理有限公司－久盈价值增强4号私募证券投资基金 其他 1.54% 30,628,600 0 北京风炎投资管理有限公司－北京风炎臻选4号私募证券投资基金 其他 1.28% 25,535,000 0 北京风炎投资管理有限公司－北京风炎臻选3号私募证券投资基金 其他 1.28% 25,535,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海亮集团有限公司 584,229,734 人民币普通股 584,229,734 Z&PENTERPRISESLLC 213,213,964 人民币普通股 213,213,964 浙江嘉行慈善基金会 61,073,474 人民币普通股 61,073,474 冯海良 59,840,466 人民币普通股 59,840,466 华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦文1号集合资金信托计划 49,193,493 人民币普通股 49,193,493 浙江海亮股份有限公司－第二期 36,661,544 人民币普通股 36,661,544 员工持股计划杭州久盈资产管理有限公司－久盈价值增强4号私募证券投资基金 30,628,600 人民币普通股 30,628,600 北京风炎投资管理有限公司－北京风炎臻选4号私募证券投资基金 25,535,000 人民币普通股 25,535,000 北京风炎投资管理有限公司－北京风炎臻选3号私募证券投资基金 25,535,000 人民币普通股 25,535,000 杨林 25,504,216 人民币普通股 25,504,216 上述股东关联关系或一致行动的说明 冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东、杨林先生系冯海良先生外甥；除上述情况之外，未知其他股东之前是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东