同飞股份：2023年三季度报告

证券代码：300990证券简称：同飞股份公告编号：2023-099 三河同飞制冷股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 621,365,137.68 131.49% 1,326,501,599.43 98.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,842,826.93 96.41% 140,876,539.44 64.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 71,410,616.17 117.81% 129,457,409.41 88.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -88,941,742.00 -468.06% 基本每股收益（元/股） 0.4400 100.00% 0.84 64.71% 稀释每股收益（元/股） 0.4400 100.00% 0.84 64.71% 加权平均净资产收益率 4.24% 1.84% 8.25% 2.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,192,522,431.43 1,859,037,725.85 17.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,710,540,243.59 1,631,662,676.81 4.83% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,315.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,785,161.21 6,827,496.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,075,104.41 6,559,061.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,158.80 42,095.02 减：所得税影响额 429,213.66 2,015,207.79 合计 2,432,210.76 11,419,130.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、年初至报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目说明如下： 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 变动原因说明 交易性金融资产 81,067,664.77 439,966,232.87 -81.57% 主要系报告期期末持有的投资理财减少所致 应收票据 4,108,370.00 997,500.00 311.87% 主要系报告期期末持有商业承兑汇票增加所致 应收账款 701,256,032.45 343,684,249.07 104.04% 主要系销售规模扩大所致 应收款项融资 70,703,405.30 30,994,691.02 128.11% 主要系报告期期末持有未到期银行承兑汇票增加所致 预付款项 13,918,209.68 7,254,106.48 91.87% 主要系报告期内预付供应商采购货款增加所致 其他应收款 2,227,452.25 1,707,532.40 30.45% 主要系报告期期末垫支费用款项增加所致 存货 282,807,444.53 206,293,795.59 37.09% 主要系产销规模扩大以及备货增加所致 合同资产 20,479,783.71 13,263,609.74 54.41% 主要系销售规模扩大所致 其他流动资产 0.00 6,396,896.89 -100.00% 主要系报告期期末应退税费减少所致 在建工程 141,691,039.43 103,620,016.34 36.74% 主要系报告期内储能热管理项目投入增加所致 使用权资产 15,028,354.72 1,874,681.45 701.65% 主要系报告期厂房租赁所致 递延所得税资产 8,468,470.66 4,300,769.19 96.91% 主要系报告期资产减值、预计负债增加及股权激励费用所致 其他非流动资产 22,408,247.98 1,158,920.00 1833.55% 主要系报告期预付设备款项增加所致 应付票据 107,994,977.74 0.00 100.00% 主要系报告期开具银行承兑汇票所致 应付账款 255,740,846.00 154,038,146.15 66.02% 主要系报告期内原材料采购规模扩大所致 应交税费 27,550,519.33 817,549.32 3269.89% 主要系报告期期末增值税、企业所得税增加所致 其他应付款 1,761,198.31 1,068,913.18 64.77% 主要系报告期期末待支付费用增加所致 一年内到期的非流动负债 3,614,568.99 701,994.25 414.90% 主要系报告期厂房租赁所致 其他流动负债 753,170.74 1,129,551.22 -33.32% 主要系预收客户款项中税金减少所致 租赁负债 9,879,705.93 1,170,656.55 743.95% 主要系报告期厂房租赁所致 预计负债 7,072,501.21 4,970,746.60 42.28% 主要系报告期计提售后质保费增加所致 股本 168,480,000.00 93,600,000.00 80.00% 主要系报告期资本公积转增股本所致 其他综合收益 80,341.85 -122,452.50 165.61% 主要系报告期欧元汇率变动所致 2、与上年同期对比较，合并利润表较期初变动幅度较大的项目说明如下： 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因说明 营业收入 1,326,501,599.43 669,867,187.21 98.02% 主要系销售规模扩大所致 营业成本 963,178,201.87 489,221,259.31 96.88% 主要系营业收入增加所致 税金及附加 8,369,113.00 4,248,897.24 96.97% 主要系与销售相关的附加税增加，以及房产税、印花税增加所致 销售费用 41,546,352.66 19,402,792.88 114.13% 主要系销售人员增加，支付薪酬增加，以及差旅费、展会费等增加所致 管理费用 89,720,012.54 51,158,842.81 75.38% 主要系管理人员增加，支付薪酬增加，以及办公费用、折旧费用、无形资产摊销、差旅费等增加所致 研发费用 60,467,425.05 29,195,213.08 107.11% 主要系研发人员增加，职工薪酬增加及直接投入增加所致 财务费用 -3,310,865.07 -666,983.49 -396.39% 主要系欧元汇率变动及利息收入增加所致 其他收益 7,019,279.09 4,212,820.63 66.62% 主要系报告期政府补助收益增加所致 投资收益 7,457,629.64 19,723,495.00 -62.19% 主要系报告期银行理财产品投资减少所致 公允价值变动收益 -898,568.10 -8,303,396.63 89.18% 主要系报告期银行理财产品公允价值变动所致 信用减值损失 -19,299,716.82 -904,128.14 -2034.62% 主要系报告期计提的应收款项坏账准备增加所致 资产减值损失 -3,150,939.62 -807,029.25 -290.44% 主要系报告期计提的存货跌价准备、合同资产减值准备增加所致 资产处置收益 -4,315.68 129,921.94 -103.32% 主要系报告期处置固定资产损失所致 营业外收入 55,488.24 4,513,539.00 -98.77% 主要系上期收到的上市奖励补助所致 营业外支出 13,393.22 256.44 5122.75% 主要系报告期单位捐赠救灾款所致 所得税费用 16,820,283.47 9,996,329.86 68.26% 主要系报告期销售规模扩大、盈利增加所致 3、与上年同期对比较，合并现金流量表较期初变动幅度较大的项目说明如下 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因说明 收到的税费返还 5,319,443.17 1,223,954.43 334.61% 主要系增值税税费返还所致 支付给职工以及为职工支付的现金 203,758,247.25 122,564,463.74 66.25% 主要系人员增加，支付职工薪酬增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 87,049,508.38 19,760,160.48 340.53% 主要系办理银行承兑汇票支付保证金以及期间费用支出增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -88,941,742.00 24,165,085.86 -468.06% 主要系人员增加，支付职工薪酬，办理银行承兑汇票支付保证金以及期间费用支出增加所致 取得投资收益收到的现金 7,457,629.64 19,723,495.00 -62.19% 主要系报告期银行理财产品投资减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 4,174,945.13 762,195.00 447.75% 主要系报告期厂房租赁所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,004,051.84 -441,891.61 327.22% 主要系欧元汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,248 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张国山 境内自然人 33.17% 55,890,000 55,890,000 张浩雷 境内自然人 29.86% 50,301,000 50,301,000 李丽 境内自然人 6.35% 10,692,000 10,692,000 王淑芬 境内自然人 3.32% 5,589,000 5,589,000 三河众和盈企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.31% 3,888,000 3,888,000 香港中央结算有限公司 境外法人 2.01% 3,384,946 0 中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 其他 1.26% 2,130,006 0