同飞股份：2023年一季度报告

证券代码：300990证券简称：同飞股份公告编号：2023-041 三河同飞制冷股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 272,889,044.92 187,753,643.79 45.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,356,125.41 20,968,041.77 35.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,568,678.93 13,889,941.68 62.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -35,189,931.23 -44,744,415.23 21.35% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.22 36.36% 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.22 36.36% 加权平均净资产收益率 1.72% 1.34% 0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,887,754,003.94 1,859,037,725.85 1.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,664,391,308.09 1,631,662,676.81 2.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,315.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,964,155.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,846,168.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,820.07 减：所得税影响额 1,021,381.28 合计 5,787,446.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、年初至报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目说明如下： 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 变动原因说明 应收票据 1,993,114.92 997,500.00 99.81% 主要系报告期末商业承兑汇票增加所致 应收款项融资 65,670,794.29 30,994,691.02 111.88% 主要系报告期末银行承兑汇票增加所致 存货 285,331,289.32 206,293,795.59 38.31% 主要系报告期备货增加所致 其他流动资产 3,432,938.47 6,396,896.89 -46.33% 主要系报告期企业所得税、增值税影响所致 应付职工薪酬 19,018,160.70 35,345,514.79 -46.19% 主要系报告期支付上年年终职工奖金所致 应交税费 1,384,943.53 817,549.32 69.40% 主要系报告期企业所得税影响所致 其他综合收益 -59,865.43 -122,452.50 51.11% 主要系报告期欧元汇率波动所致 2、与上年同期对比较，合并利润表较期初变动幅度较大的项目说明如下： 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因说明 营业收入 272,889,044.92 187,753,643.79 45.34% 主要系销售规模扩大所致 营业成本 196,040,686.84 144,262,799.56 35.89% 主要系营业收入增加所致 销售费用 9,559,747.72 6,734,732.49 41.95% 主要系销售人员增加，支付薪酬增加所致 管理费用 25,572,115.44 13,997,465.50 82.69% 主要系折旧费用、无形资产摊销费用增加，以及管理人员增加、支付薪酬增加等原因所致 研发费用 17,316,136.09 7,479,968.09 131.50% 主要系加大研发投入所致 财务费用 -1,070,713.53 112,828.95 -1048.97% 主要系欧元汇率变动及利息收入所致 其他收益 4,155,937.29 976,053.06 325.79% 主要系收到政府补助资金所致 投资收益 4,258,386.45 3,243,306.99 31.30% 主要系现金理财收益增加所致 公允价值变动收益 -1,412,218.22 3,103,279.93 -145.51% 主要系现金理财产品到期收益转至投资收益所致 资产减值损失 -846,105.87 -31,431.03 -2591.94% 主要系存货跌价准备变动所致 营业外收入 40,360.41 1,000,003.52 -95.96% 主要系上年同期收到政府补助所致 3、与上年同期对比较，合并现金流量表较期初变动幅度较大的项目说明如下： 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 135,763,892.68 92,556,286.17 46.68% 主要系销售收款增加所致 收到的税费返还 2,983,911.99 314,671.62 848.26% 主要系增值税返还所致 收到其他与经营活动有关的现金 8,628,582.74 2,501,049.87 245.00% 主要系收到政府补助所致 支付给职工以及为职工支付的现金 73,312,847.61 48,213,244.69 52.06% 主要系人员增加，支付的职工薪酬增加所致 支付的各项税费 1,748,506.87 8,581,555.58 -79.62% 主要系企业所得税优惠政策影响所致 支付其他与经营活动有关的现金 14,362,768.74 7,442,290.44 92.99% 主要系人员规模增加导致其他费用增加所致 收回投资收到的现金 648,000,000.00 379,000,000.00 70.98% 主要系报告期现金管理产品到期赎回所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,377,025.84 21,863,201.09 38.94% 主要系报告期购建固定资产增加所致 投资支付的现金 560,000,000.00 220,000,000.00 154.55% 主要系报告期购买现金管理产品所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 315,363.92 -342,508.75 192.07% 主要系欧元汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,530 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张国山 境内自然人 33.17% 31,050,000.00 31,050,000.00 张浩雷 境内自然人 29.86% 27,945,000.00 27,945,000.00 李丽 境内自然人 6.35% 5,940,000.00 5,940,000.00 王淑芬 境内自然人 3.32% 3,105,000.00 3,105,000.00 三河众和盈企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.31% 2,160,000.00 2,160,000.00 中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.73% 681,795.00 0.00 华夏基金－北京诚通金控投资有限公司－华夏基金－诚通金控1号单一资产管理计划 其他 0.56% 527,797.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.48% 452,300.00 0.00 中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 其他 0.45% 421,540.00 0.00 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 其他 0.44% 407,470.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 681,795.00 人民币普通股 681,795.00 华夏基金－北京诚通金控投资有限公司－华夏基金－诚通金控1号单一资产管理计划 527,797.00 人民币普通股 527,797.00 中国工商银行股份有限公司－中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 452,300.00 人民币普通股 452,300.00 中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 421,540.00 人民币普通股 421,540.00 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 407,470.00 人民币普通股 407,470.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 404,400.00 人民币普通股 404,400.00 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 378,380.00 人民币普通股 378,380.00 中国建设银行股份有限公司－南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 344,460.00 人民币普通股 344,460.00 中国建设银行股份有限公司－华夏创新前沿股票型证券投资基金 336,320.00 人民币普通股 336,320.00 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 299,517.00 人民币普通股 299,517.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 张国山和王淑芬系夫妻关系；张国山、王淑芬和张浩雷系父母子女关系；张浩雷和李丽系夫妻关系；张浩雷为众和盈的执行事务合伙人。上述股东构成一致行动人。以上股东与公司其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除上述情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名股东中，没有通过融资融券账户持有公司股份的股东。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三河同飞制冷股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 244,200,379.57 217,269,681.66 结算备付金拆出资金交易性金融资产 350,554,014.78 439,96