同飞股份：2022年三季度报告

证券代码：300990证券简称：同飞股份公告编号：2022-074 三河同飞制冷股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 268,416,700.48 29.61% 669,867,187.21 12.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,596,731.01 28.86% 85,875,801.63 -9.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,785,595.04 44.67% 68,759,588.66 -18.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 24,165,085.86 -41.14% 基本每股收益（元/股） 0.4000 -28.57% 0.9200 -54.90% 稀释每股收益（元/股） 0.4000 -28.57% 0.9200 -54.90% 加权平均净资产收益率 2.40% 0.52% 5.46% -3.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,770,734,776.15 1,694,179,137.08 4.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,586,403,245.73 1,552,621,238.51 2.18% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4017 0.9175 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 129,921.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,044,588.26 8,573,892.11 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,609,718.06 11,420,098.37 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,860.00 8,107.25 减：所得税影响额 849,030.35 3,015,806.70 合计 4,811,135.97 17,116,212.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动率 重大变化说明 货币资金 247,673,180.04 96,826,212.60 155.79% 主要系报告期理财产品到期赎回及经营净现金流增加所致 交易性金融资产 478,360,596.32 837,703,992.95 -42.90% 主要系报告期理财产品到期赎回所致 应收票据 1,912,021.06 -100.00% 主要系报告期商业承兑汇票到期收回所致 预付款项 6,337,057.63 4,854,991.79 30.53% 主要系报告期生产备货预付货款所致 存货 177,615,448.60 106,541,950.68 66.71% 主要系备货增加所致 其他流动资产 311,265.77 21,912.01 1320.53% 主要系子公司待退税金所致 在建工程 108,911,122.38 39,133,454.38 178.31% 主要系报告期在建项目投入增加所致 使用权资产 2,045,183.01 983,832.88 107.88% 主要系报告期房屋租赁增加所致 无形资产 158,180,124.66 88,048,853.89 79.65% 主要系报告期土地使用权增加所致 其他非流动资产 8,144,515.10 473,732.30 1619.22% 主要系报告期预付采购设备款所致 应付账款 115,008,207.32 73,255,958.09 57.00% 主要系报告期末应付供应商采购款增加所致 应交税费 6,961,859.00 3,498,186.92 99.01% 主要系报告期末应交增值税款增加所致 一年内到期的非流动负债 694,007.39 453,403.02 53.07% 主要系报告期房屋租赁增加所致 租赁负债 1,247,618.94 542,707.33 129.89% 主要系报告期房屋租赁增加所致 递延所得税负债 1,029,514.77 2,318,006.24 -55.59% 主要系交易性金融资产减少所致 实收资本(或股本) 93,600,000.00 52,000,000.00 80.00% 主要系报告期资本公积转增股本所致 其他综合收益 -301,309.34 -207,514.93 -45.20% 主要系报告期欧元汇率变动所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 重大变化说明 税金及附加 4,248,897.24 2,463,844.08 72.45% 主要系房产税、土地使用税增加所致 研发费用 29,195,213.08 20,368,182.74 43.34% 主要系加大研发投入所致 财务费用 -666,983.49 -1,859,414.14 64.13% 主要系利息收入及汇率变动所致 投资收益 19,723,495.00 2,281,147.11 764.63% 报告期银行理财产品投资收益 公允价值变动收益 -8,303,396.63 4,937,460.66 -268.17% 报告期银行理财产品到期收益转至投资收益 信用减值损失 -904,128.14 -3,557,745.05 74.59% 主要系报告期应收款项减值变动所致 资产减值损失 -807,029.25 -333,468.81 -142.01% 主要系报告期存货跌价准备变动所致 资产处置收益 129,921.94 17,248.41 653.24% 主要系报告期出售固定资产所致 营业外收入 4,513,539.00 13,876.56 32426.35% 主要系报告期收到政府补助资金所致 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 重大变化说明 购买商品、接受劳务支付的现金 206,645,910.66 156,809,783.11 31.78% 主要系本期存货增加所致 收回投资收到的现金 1,484,000,000.00 400,000,000.00 271.00% 主要系本期现金管理产品到期赎回所致 取得投资收益收到的现金 19,723,495.00 2,752,799.99 616.49% 主要系本期现金管理产品到期赎回所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 224,000.00 32,800.00 582.93% 主要系报告期处置固定资产所致 吸收投资收到的现金 1,028,556,603.81 -100.00% 主要系上年同期公司收到首次公开发行股票募集资金所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,000,000.00 38,576,000.00 34.80% 主要系本期现金股利分派较上期增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 762,195.00 29,847,351.81 -97.45% 主要系上年同期公司收到首次公开发行股票募集资金支付筹资费用所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -441,891.61 -336,485.42 -31.33% 主要系报告期欧元汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,114 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张国山 境内自然人 33.17% 31,050,000 31,050,000 张浩雷 境内自然人 29.86% 27,945,000 27,945,000 李丽 境内自然人 6.35% 5,940,000 5,940,000 王淑芬 境内自然人 3.32% 3,105,000 3,105,000 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 其他 2.32% 2,170,269 0 三河众和盈企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.31% 2,160,000 2,160,000 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 其他 0.85% 799,380 0 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 其他 0.79% 737,070 0 中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 其他 0.72% 670,152 0 中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金 其他 0.67% 624,168 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 2,170,269.00 人民币普通股 2,170,269.00 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 799,380.00 人民币普通股 799,380.00 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 737,070.00 人民币普通股 737,070.00 中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 670,152.00 人民币普通股 670,152.00 中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金 624,168.00 人民币普通股 624,168.00 招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长混合型证券投资基金 448,400.00 人民币普通股 448,400.00 招商银行股份有限公司－中欧互联网先锋混合型证券投资基金 419,454.00 人民币普通股 419,454.00 广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新7号（QDII）单一资产管理计划 386,000.00 人民币普通股 386,000.00 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 378,380.00 人民币普通股 378,380.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 376,397.00 人民