蒙草生态：2023年三季度报告

证券代码：300355证券简称：蒙草生态公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 487,519,120.22 18.43% 1,194,331,517.92 -10.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 111,609,729.51 143,878.41% 282,601,006.53 86.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 102,187,143.72 2,402.44% 249,245,049.19 96.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,439,745,875.58 1,054.04% 基本每股收益（元/股） 0.07 139,040.00% 0.18 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 139,040.00% 0.18 100.00% 加权平均净资产收益率 2.57% 2.57% 6.51% 2.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,415,091,443.19 16,055,539,180.96 -3.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,254,063,207.34 5,000,260,622.59 5.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -218,215.03 -457,724.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 15,343,382.59 46,495,032.03 债务重组损益 -1,254,606.17 279,217.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,086.00 10,086.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,609,248.41 -2,678,087.22 处置子公司部分股权形成的利得 -3,854,500.00 减：所得税影响额 1,825,406.88 6,305,969.36 少数股东权益影响额 （税后） 23,406.31 132,096.97 合计 9,422,585.79 33,355,957.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30 日 2022年12月31 日 同比增减 变动原因 货币资金 969,902,772.66 534,353,417.85 81.51% 主要是报告期内，公司PPP项目进入付费期，应收账款回款大幅增加。 应收账款 2,571,740,286.21 3,882,581,455.24 -33.76% 主要是报告期内公司PPP项目回收款项大幅增加，冲减应收账款。 应收票据 19,811,518.51 38,800,000.00 -48.94% 主要是报告期内公司承兑汇票到期兑付所致。 预付款项 26,336,932.23 17,780,849.03 48.12% 主要是报告期内公司支付的材料采购款及预付贷款手续费增加所致。 其他非流动金融资产 8,840,000.00 19,850,000.00 -55.47% 主要是报告期内公司收回参股公司投资款所致。 在建工程 29,967,247.27 58,915,351.34 -49.14% 主要是报告期内公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。 使用权资产 251,922,859.44 183,897,124.69 36.99% 主要是报告期内公司科研项目所需租赁土地增加所致。 应付票据 70,643,228.76 17,006,559.52 315.39% 主要是报告期内公司支付供应商的承兑汇票增加所致。 应付职工薪酬 8,512,850.45 25,419,831.33 -66.51% 主要是报告期内公司发放上年预留绩效工资所致。 应交税费 12,824,003.96 97,999,338.28 -86.91% 主要是报告期内公司缴纳上年末计提的企业所得税、增值税所致。 其他应付款 94,644,592.88 154,215,640.94 -38.63% 主要是报告期内公司偿还往来款所致。 递延收益 358,618,451.84 159,119,790.91 125.38% 主要是报告期内公司取得科研课题专项资金政府补助大幅增加所致。 利润表项目 本期数 上期同期数 同比增减 变动原因 财务费用 21,634,034.95 34,753,629.89 -37.75% 主要是报告期内公司提前偿还利率较高的金融机构贷款，节约融资成本，财务费用降低。 研发费用 94,302,483.33 65,473,677.92 44.03% 主要是公司专项科研课题增加，报告期内根据科研项目进展情况发生的投入增加。 其他收益 46,495,032.03 28,012,741.36 65.98% 主要是报告期内取得政府补助增多，相应根据《政府补助》准则确认的收益增加。 信用减值损失 151,943,015.49 -6,173,699.26 -2561.13% 主要是公司回款大幅增加，冲销应收款项的信用减值损失所致。 资产减值损失 6,554,310.06 -5,799,420.00 -213.02% 主要是报告期内公司回款增加，相应冲销资产减值损失所致。 营业外支出 3,169,156.97 8,154,449.59 -61.14% 主要是上年同期公司疫情捐赠较多。 净利润 303,560,371.32 185,881,620.50 63.31% 主要是报告期内公司回款大幅增加，冲销信用减值损失增加；同时提前偿还金融机构贷款，财务费用减少以及报告期内公司根据《政府补助》准则确认的收益增加所致。 所得税费用 55,387,656.14 25,863,527.10 114.15% 主要是报告期内公司利润增加，相应计提的所得税费用增加所致。 现金流量表项目 本期数 上期同期数 同比增减 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现 金 2,609,003,903.77 1,462,447,213.83 78.40% 主要是公司PPP项目进入付费期，报告期内回款大幅增加。 收到的税收返 还 1,136,025.56 76,349,168.14 -98.51% 主要是上年同期公司按照国家政策将符合条件的增值税留抵进行申请，收到的增值税留抵退税较多。 收到的其他与经营活动有关的 现金 289,036,263.70 48,608,436.49 494.62% 主要是报告期内公司收到科研政府补助资金增加所致。 支付其他与经营活动有关的现 金 127,714,304.83 95,756,522.66 33.37% 主要是报告期内公司根据科研项目进度发生的支出增加。 收回投资收到的现金 31,810,000.00 66,504,599.19 -52.17% 主要是上年同期公司收回参股公司投资款及借款较多所致。 取得投资收益收到的现金 9,866,537.71 813,160.12 1113.36% 主要是报告期内公司收到参股公司分红款所致。 处置子公司及其他营业单位收到的现金 12,826,350.00 4,000,000.00 220.66% 主要是报告期内公司按合同约定收到前期处置子公司转股款所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,131,889.18 28,838,142.02 136.26% 主要是报告期内公司购买科研项目试验器材、机械设备及支付种子品种生产经营权增加所致。 投资支付的现 金 15,850,000.00 — — 主要是报告期公司支付参股公司股权款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,097 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王召明 境内自然人 16.78% 269,131,442.00 201,848,581.00 蒙草生态环境（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 2.26% 36,194,917.00 0 彭贺庆 境内自然人 1.76% 28,289,748.00 0 焦果珊 境内自然人 1.72% 27,599,220.00 20,699,415.00 徐永丽 境内自然人 1.33% 21,280,015.00 0 孙先红 境内自然人 0.95% 15,231,879.00 0 王秀玲 境内自然人 0.88% 14,167,821.00 10,625,866.00 香港中央结算 境外法人 0.84% 13,438,357.0 0 有限公司 0 杨晓卫 境内自然人 0.77% 12,331,380.00 0 徐永宏 境内自然人 0.61% 9,718,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王召明 67,282,861.00 人民币普通股 67,282,861.00 蒙草生态环境（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划 36,194,917.00 人民币普通股 36,194,917.00 彭贺庆 28,289,748.00 人民币普通股 28,289,748.00 徐永丽 21,280,015.00 人民币普通股 21,280,015.00 孙先红 15,231,879.00 人民币普通股 15,231,879.00 香港中央结算有限公司 13,438,357.00 人民币普通股 13,438,357.00 杨晓卫 12,331,380.00 人民币普通股 12,331,380.00 徐永宏 9,718,000.00 人民币普通股 9,718,000.00 王成桃 8,997,000.00 人民币普通股 8,997,000.00 李明雷 7,547,812.00 人民币普通股 7,547,812.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，王召明、焦果珊、王秀玲为亲属关系，焦果珊为王召明兄嫂、王秀玲为王召明之妹；徐永丽、徐永宏为亲属关系，徐永宏为徐永丽兄弟。除此以外，公司未知前10名普通股股东、前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股