蒙草生态：2024年三季度报告

证券代码：300355证券简称：蒙草生态公告编号：（2024）057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 491,119,883.07 0.74% 1,180,643,244.98 -1.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,710,371.85 -77.86% 49,992,422.75 -82.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,289,401.37 -94.82% -5,921,666.86 -102.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 123,901,749.58 -91.39% 基本每股收益（元/股） 0.02 -71.43% 0.03 -83.33% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -71.43% 0.03 -83.33% 加权平均净资产收益率 0.56% -2.01% 1.14% -5.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,627,275,778.44 15,937,335,454.00 -1.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,169,559,059.25 5,158,458,381.84 0.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,813.30 5,005,429.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 28,659,997.83 64,500,404.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -560,000.00 488,460.00 债务重组损益 -4,382,579.70 -2,469,116.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,214,811.76 -1,535,997.60 减：所得税影响额 2,897,562.53 10,142,476.67 少数股东权益影响额 （税后） -820,739.94 -67,386.97 合计 19,420,970.48 55,914,089.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31日 同比增减 变动原因 货币资金 693,747,185.14 1,278,328,906.16 -45.73% 主要是报告期内偿还银行贷款和应付款项以及投资理财产品所致。 交易性金融资产 198,039,600.00 62,974,800.00 214.47% 主要是报告期控股子公司购买“陕国投·沣东新城城市发展基金集合资金信托计划”理财产品所致。 应收票据 - 491,518.51 -100.00% 主要是报告期内公司承兑汇票到期兑付所致。 存货 461,652,108.04 315,022,986.39 46.55% 主要是报告期内公司已施工未结算的项目成本、基地种植羊草等乡土植物以及采购种子增加所致。 其他非流动资产 200,000.00 400,000.00 -50.00% 主要是报告期内控股子公司收回对外投资的合伙企业份额所致。 在建工程 17,172,554.08 11,940,423.85 43.82% 主要是报告期内公司新增科研项目的繁育田间试验用房、仓储库、晾晒场等投入所致。 应付票据 27,034,195.99 49,482,380.92 -45.37% 主要是报告期内兑付到期承兑汇票所致。 预收款项 170,784.67 831,666.67 -79.46% 主要是报告期内将预收款项分期确认收入所致。 应付职工薪酬 10,423,094.64 26,929,462.25 -61.29% 主要是报告期内公司支付年终绩效工资所致。 应交税费 15,612,215.33 57,907,295.93 -73.04% 主要是报告期内公司缴纳上年末计提的增值税、企业所得税等所致。 递延收益 453,961,030.17 347,588,710.60 30.60% 主要是报告期内公司收到科研课题政府补助资金增加所致。 利润表项目 本期数 上期同期数 同比增减 变动原因 税金及附加 7,279,461.04 10,959,480.04 -33.58% 主要是报告期内按规定达到纳税义务时点需计提的税金减少。 财务费用 53,930,396.22 21,634,034.95 149.28% 主要是利息收入减少所致。 其他收益 64,500,404.10 46,495,032.03 38.73% 主要是报告期内取得政府补助增多，相应根据《政府补助》准则确认的收益增加。 投资收益 16,132,552.61 -11,326,687.93 242.43% 主要是报告期内参股公司实现的净利润较上年同期有所增长相应确认的投资收益增加。 信用减值损失 -51,916,599.64 151,943,015.49 134.17% 主要是报告期内公司根据《企业会计准则》及公司应收款项坏账准备计提管理方法，相应计提的减值准备增加。 资产减值损失 -3,479,683.49 6,554,310.06 153.09% 主要是报告期内公司根据《企业会计准则》及公司应收款项坏账准备计提管理方法，相应计提的减值准备增加。 资产处置收益 5,047,856.50 -415,831.56 1313.92% 主要是报告期内公司处置不动产形成利得所致。 净利润 62,190,739.52 303,560,371.32 -79.51% 主要是公司上年同期回款较好，冲减应收账款坏账准备进而增加利润。本报告期公司相应计提的减值准备增加，利润减少。 所得税费用 4,267,750.25 55,387,656.14 -92.29% 主要是报告期内公司利润减少相应计提的所得税减少。 现金流量表项目 本期数 上期同期数 同比增减 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,398,813,809.37 2,609,003,903.77 -46.39% 主要是报告期内公司收回项目款项减少所致。 支付的各项税费 105,959,498.25 236,480,564.32 -55.19% 主要是报告期内公司需缴纳的各项税费减少所致。 收回投资收到的现金 3,699,157.33 31,810,000.00 -88.37% 主要是上年同期公司收到处置公司应偿还的前期欠款。 取得投资收益收到的现金 3,478,220.96 9,866,537.71 -64.75% 主要是上年同期公司收到的参股公司分红款增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,057,234.00 87,561.95 36510.92% 主要是报告期内公司处置不动产所致。 处置子公司及其他营业单位收到的现金 - 12,826,350.00 -100.00% 主要是上年同期公司收到前期处置的子公司按合同约定应支付的转股款所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,044,900.89 68,131,889.18 90.87% 主要是报告期内公司支付的科研办公楼土地出让款、科研设施田间试验房、仓储库及科研设备增加所致。 投资支付的现金 135,000,000.00 15,850,000.00 751.74% 主要是报告期内子公司购买“陕国投·沣 东新城城市发展基金集合资金信托计划”理财产品所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,199,726.84 305,000.00 621.22% 主要是报告期内子公司收购一家工程设计风景园林甲级资质公司。 取得借款收到的现金 1,893,996,078.78 1,004,286,554.13 88.59% 主要是报告期内公司根据资金需求取得金融机构贷款所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 143,102,190.92 54,409,573.32 163.01% 主要是报告期内公司支付科研项目用地的土地租赁费增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,975 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王召明 境内自然人 16.93% 271,587,342 203,690,506 不适用 0 蒙草生态环境（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 2.24% 35,944,917 0 不适用 0 彭贺庆 境内自然人 1.84% 29,442,248 0 不适用 0 焦果珊 境内自然人 1.72% 27,599,220 20,699,415 不适用 0 徐永宏 境内自然人 1.16% 18,590,300 0 不适用 0 王秀玲 境内自然人 0.96% 15,321,821 11,491,366 不适用 0 孙先红 境内自然人 0.92% 14,781,799 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.91% 14,664,626 0 不适用 0 张跃军 境内自然人 0.82% 13,103,900 0 不适用 0 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉小草1号证券投资集合资金信托计划 其他 0.75% 12,066,900 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王召明 67,896,836 人民币普通股 67,896,836 蒙草生态环境（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划 35,944,917 人民币普通股 35,944,917 彭贺庆 29,442,248 人民币普通股 29,442,248 徐永宏 18,590,300 人民币普通股 18,590,300 孙先红 14,781,799 人民币普通股 14,781,799 香港中央结算有限公司 14,664,626 人民币普通股 14,664,626 张跃军 13,103,900 人民币普通股 13,103,900 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉小草1号证券投资集合资金信托计划 12,066,900 人民币普通股 12,066,900 王成桃 9,145,000 人民币普通股 9,145,000 杨晓卫 8,911,280 人民币