*ST越博：2023年三季度报告

证券代码：300742证券简称：*ST越博公告编号：2023-146 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京越博动力系统股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除于光涛外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 监事于光涛因对公司2023年第三季度财务真实情况不了解，无法保证报告内容真实、准确、完整。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计差错更正 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 58,892,652.57 27,156,084.77 27,156,084.77 116.87% 180,323,942.94 225,987,678.79 146,176,794.09 23.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） -48,683,01 5.59 -39,655,06 4.40 -39,655,06 4.40 22.77% -128,736,8 66.47 -116,010,3 26.94 -116,010,3 26.94 -10.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -49,376,65 1.24 -39,889,56 5.64 -39,889,56 5.64 23.78% -130,095,8 37.46 -118,292,7 02.64 -118,292,7 02.64 9.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -1,288,151 .15 -35,608,90 4.44 -35,608,90 4.44 96.38% 基本每股收益（元/股） -0.3445 -0.281 -0.281 22.60% -0.9111 -0.821 -0.821 -10.97% 稀释每股收益（元/股） -0.3445 -0.281 -0.281 22.60% -0.9111 -0.821 -0.821 -10.97% 加权平均净资产收益率 25.46% -123.04% -123.04% 148.50% 87.00% -164.77% -164.77% 251.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,230,874,701.66 1,222,455,341.03 1,222,455,341.03 0.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -218,107,852.55 -83,599,062.74 -83,599,062.74 -160.90% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年公司开展新能源车辆的销售业务，根据车辆销售合同的约定，公司采用了全额法进行核算，经2022年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计及沟通，2022年年度涉及车辆销售部分的销售收入采用净额法 核算，对2022年1至3季度的收入和成本数据进行了追溯调整，不影响2022年1至3季度的净利润、扣非后的净利润以及净资产情况。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 505,987.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 160,723.46 507,170.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,006,308.29 530,718.79 减：所得税影响额 107,789.91 -12,667.59 少数股东权益影响额 （税后） 365,606.19 197,573.55 合计 693,635.65 1,358,970.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目： 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 4,349,952.25 5,859,096.45 -25.76% 本期支付偿还货款所致 应收票据 41,163,832.50 32,548,649.93 26.47% 本期应收中兴康讯的商业承兑汇票所致 预付款项 30,943,698.83 25,338,995.20 22.12% 本期车辆运营公司预付电费所致 其他应收款 15,271,371.08 9,439,178.76 61.79% 本期新增车辆运营公司支付租赁车辆保证金所致 固定资产 179,567,589.58 133,214,176.73 34.80% 本期新增车辆运营公司导致运输车辆增加 应交税费 16,231,712.24 12,400,803.76 30.89% 本期计提房产税及土地使用税尚未支付所致 二、利润表及现金流量表项目： 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增 减 变动原因 营业收入 180,323,942.94 146,176,794.09 23.36% 本期新增车辆运营公司导致运营收入增加所致 营业成本 173,576,307.73 130,175,727.62 33.34% 本期新增车辆运营公司导致运营成本增加所致 销售费用 5,584,697.46 10,157,652.09 -45.02% 本期职工薪酬减少所致 管理费用 37,394,415.38 40,755,158.26 -8.25% 财务费用 53,632,946.06 37,800,275.73 41.89% 本期计提银行利息及罚息及其他非金融借款利息所致 研发投入 14,912,736.98 18,966,242.24 -21.37% 本期员工薪酬及研发领料减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -1,288,151.15 -35,608,904.44 -96.38% 本期新增车辆运营公司运营收入资金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -15,057,853.48 -2,318,911.62 549.35% 本期收购子公司所致 筹资活动产生的现金流量净额 16,925,759.96 37,549,034.84 -54.92% 本期收到的非金融机构借款所致所致 现金及现金等价物净增加额 579,755.33 -378,781.22 253.06% 本期收到的非金融机构借款所致所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,569 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李占江 境内自然人 23.95% 33,838,277 26,128,708 质押 23,778,000 冻结 33,838,277 南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.85% 11,088,000 0 质押 10,620,000 冻结 11,088,000 伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.03% 5,700,071 0 南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.40% 4,806,000 0 质押 4,806,000 冻结 4,806,000 侯霞 境内自然人 3.18% 4,500,000 0 梁国林 境内自然人 1.59% 2,247,496 0 唐仲品 境内自然人 0.60% 848,680 0 侯永保 境内自然人 0.60% 843,980 0 伍荣 境内自然人 0.57% 800,000 0 郜楠 境内自然人 0.57% 800,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 11,088,000 人民币普通股 11,088,000 李占江 7,709,569 人民币普通股 7,709,569 伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙） 5,700,071 人民币普通股 5,700,071 南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,806,000 人民币普通股 4,806,000 侯霞 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 梁国林 2,247,496 人民币普通股 2,247,496 唐仲品 848,680 人民币普通股 848,680 侯永保 843,980 人民币普通股 843,980 伍荣 800,000 人民币普通股 800,000 郜楠 800,000 人民币普通股 800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 李占江担任越博进驰和协恒投资执行事务合伙人，通过越博进驰和协恒投资间接持有公司股份750.99万股和165.47万股，与越博进驰、协恒投资为关联股东。2022年11月30日，李占江、协恒投资分别与润钿科技签署了《合作协议》及《表决权委托协议》，李占江和协恒投资同意将其持有的公司股份对应的表决权全部委托给润钿科技行使。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年11月30日对外披露了《关于控股股东、实际控制人签署合作协议、表决权委托协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-091），公司原控股股东、实际控制人李占江先生及南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“越博进驰”）、南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“协恒投资”）与湖北润钿新能源汽车科技有限公司（以下简称“润钿科技”）签订了《合作协议》及《表决权委托协议》，李占江先生将其持有的35,838,277股公司股份（占上市公司股本总额的25.36%）、协恒投资将其持有的上市公司5,742,000股股份（占上市公司股本总额的4.06%）合计29.42%的表决权不可撤销地委托给润钿科技行使。鉴于李占江直接持有的200万股公司股票被司法拍卖，其直接持股数变更为33,838,277股，占公司总股本的23.95%。协恒投资持 有的公司部分股份被法院强制执行，截至目前，协恒投资的持股数由5,742,000股降低至4,806,000股。因此润钿科技受托表决权股份数变更为38,644,277股，占公司总股本的27.35%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京越博动力系统股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 4,349,952.25 5,859,0