ST海越：海越能源集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600387证券简称：ST海越 海越能源集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 908,169,029.73 -53.36 2,051,571,383.55 -59.34 归属于上市公司股东的净利润 6,400,755.38 -76.65 40,275,537.22 -42.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,034,298.06 -59.84 36,662,599.87 -31.64 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 -588,329,353.31 -47.32 量净额基本每股收益（元/股） 0.02 -66.67 0.09 -40.00 稀释每股收益（元/股） 0.02 -66.67 0.09 -40.00 加权平均净资产收益率（%） 0.20 减少0.66 个百分点 1.28 减少0.94个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 8,374,531,613.27 4,503,975,326.55 85.94 归属于上市公司股东的所有者权益 3,156,318,639.85 3,115,650,660.47 1.31 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -273,288.33 6,584,040.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 -524,327.58 1,478,711.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,744,386.32 -1,050,851.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -885,469.39 3,421,083.33 少数股东权益影 响额（税后） -22,990.16 -22,120.03 合计 -2,633,542.68 3,612,937.35 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -58.48 主要系母公司海越能源，全资子公司诸暨海越能源、铜川海越新能源支付货款所致。 交易性金融资产 -86.29 主要系母公司海越能源购买理财产品减少所致。 预付款项 965.21 主要系母公司海越能源本期预付货款增加，截至报告日未实际完成结算，导致预付账款和合同负债大额增加所致 其他应收款 -66.36 主要系母公司海越能源其他应收款减少所致。 存货 73.97 主要系全资子公司诸暨海越能源、铜川海越新能源科技存货增加所致。 其他流动资产 68.34 主要系全资子公司铜川海越新能源待抵扣税费增加所致。 在建工程 250.17 主要系全资子公司铜川海越新能源在建工程增加所致。 其他非流动资产 -66.75 主要系全资子公司铜川海越新能源工程设备款转入在建工程所致。 短期借款 140.14 主要系母公司海越能源短期借款增加所致。 应付票据 64.50 主要系母公司海越能源采购货物应付票据增加所致。 预收款项 37.65 主要系全资子公司海越置业预收房租增加所致。 合同负债 1,082.26 主要系母公司海越能源预收货款增加，截至报告日未实际完成结算，导致预付账款和合同负债大额增加所致。 应付职工薪酬 -64.64 主要系公司本期支付2022年底薪酬所致。 应交税费 -53.21 主要系本期缴纳2022年度所得税所致。 其他流动负债 1,080.95 主要系母公司海越能源预收货款增加对应待转销项税额增加所致。 递延所得税负债 -75.99 主要系母公司海越能源其他权益工具投资公允价值与成本之间差额减少对应的递延所得税负债减少所致。 其他综合收益 -175.54 其他权益工具投资公允价值变动前期计入其他综合收益当期转入留存收益所致。 营业收入_本报告期 -53.36 主要系天津区域北方石油等子公司商品销售业务减少所致。 营业收入_年初至报告期末 -59.34 营业成本_本报告期 -55.03 主要系天津区域北方石油等子公司商品销售 营业成本_年初至报告期末 -60.98 业务减少，销售成本同比减少所致。 财务费用_本报告期 不适用 主要系母公司海越能源上期确认汇兑收益所致。 财务费用_年初至报告期末 不适用 其他收益本报告期 -183.46 主要系全资子公司北方石油本期收到政府补助较上期大幅减少所致 其他收益_年初至报告期末 -55.50 投资收益_本报告期 不适用 主要系母公司海越能源权益法确认的投资收益增加所致。 投资收益_年初至报告期末 57.65 营业外收入_本报告期 -98.14 主要系本期全资子公司北方石油税收返还退回所致。 营业外收入_年初至报告期末 -75.78 营业外支出_本报告期 136.96 主要系本期母公司海越能源赔偿款增加所致。 营业外支出_年初至报告期末 87.36 所得税费用_本报告期 -57.25 主要系本期营业收入下降，所得税费用同比减少所致。 所得税费用_年初至报告期末 -47.75 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -19,496.33 主要系母公司海越能源购买商品接受劳务支付的现金增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系母公司海越能源、全资子公司诸暨海越能源收到其他与经营活动有关的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 主要系本报告期全资子公司海越资管投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量_本报告期 -1,846.75 主要系本报告期母公司海越能源银行存款质押所致。 筹资活动产生的现金流量_年初至报告期末 不适用 主要系母公司海越能源、全资子公司诸暨海越能源取得借款收到的现金增加所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -76.65 主要系本期公司转型新能源生产业务，传统业务相较上年度下降，新能源生产业务于2023年开始相继投产所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -42.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -59.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -31.64 基本每股收益_本报告期 -66.67 基本每股收益_年初至报告期末 -40.00 稀释每股收益_本报告期 -66.67 稀释每股收益_年初至报告期末 -40.00 总资产_本报告期末 85.94 主要系母公司海越能源预付货款增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,726 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 铜川汇能鑫能源有限公司 国有法人 89,934,087 19.21 0 质押 44,967,043 海航云商投资有限公司 境内非国有法人 63,705,972 13.61 63,705,972 质押 63,705,972 蔡莉萍 境内自然人 9,141,892 1.95 0 无 0 周仁瑀 境内自然人 9,136,685 1.95 0 无 0 景宁万泰投资管理有限公司 境内非国有 法人 8,600,000 1.84 0 无 0 萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 5,000,000 1.07 0 无 0 浙江省经协集团有限公司 境内非国有 法人 3,980,000 0.85 0 无 0 魏巍 境内自然人 3,950,753 0.84 0 无 0 邱力 境内自然人 3,000,000 0.64 0 无 0 周音吟 境内自然人 2,997,089 0.64 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 铜川汇能鑫能源有限公司 89,934,087 人民币普通股 89,934,087 蔡莉萍 9,141,892 人民币普通股 9,141,892 周仁瑀 9,136,685 人民币普通股 9,136,685 景宁万泰投资管理有限公司 8,600,000 人民币普通股 8,600,000 萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙） 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 浙江省经协集团有限公司 3,980,000 人民币普通股 3,980,000 魏巍 3,950,753 人民币普通股 3,950,753 邱力 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 周音吟 2,997,089 人民币普通股 2,997,089 瞿小刚 2,907,500 人民币普通股 2,907,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司已知上述股东中铜川汇能鑫能源有限公司是公司第一大股东。公司未知其它股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 瞿小刚通过信用证券账户持有111,200股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:海越能源集团股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 405,362,132.27 976,420,549.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,588,400.00 11,589,164.3