*ST博天：博天环境集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：603603证券简称：*ST博天 博天环境集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人刘宜峰及会计机构负责人（会计主管人员）赵少松保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 经过过去几年的努力，公司存量项目基本转运营，运营收入保持整体稳定；同时公司2022年 度通过重整化解了债务风险，财务费用大幅减少，短期还款压力骤减。公司2023年第一季度实现营业收入19,414.56万元，同比增长11.72%；归母净利润1,032.71万元，同比增长111.88%，归母扣除非经常性损益的净利润653.31万元，同比增长107.76%。 截止本报告期末，公司新中标合同金额为1,326.90万元；已中标未履行合同金额共计5.86亿元，预计在未来12个月-48个月内履行完毕。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 194,145,630.04 11.72 归属于上市公司股东的净利润 10,327,105.75 111.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,533,098.95 107.76 经营活动产生的现金流量净额 67,257,023.18 -12.40 基本每股收益（元/股） 0.01 104.76 稀释每股收益（元/股） 0.01 104.76 加权平均净资产收益率（%） 0.62 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 7,760,574,926.78 8,005,228,658.92 -3.06 归属于上市公司股东的所有者权益 1,685,025,905.48 1,669,781,255.97 0.91 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 364,568.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 143,963.28 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 2,400.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -617,650.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,143,035.33 项目 本期金额 说明 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121,270.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 70,545.35 少数股东权益影响额（税后） 50,494.75 合计 3,794,006.81 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 财务费用 -77.15 主要是去年公司进行债务重整，化解大额各类债务，本期计提的利息费用大幅减少。 投资活动产生的现金流量净额 -199.37 主要是本期执行债务重整计划，清偿部分PPP项目建设分包款。 筹资活动产生的现金流量净额 191.72 主要是本期清偿各类债务，重整计划投资人资金部分使用受限解除。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,822 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 博天环境集团股份有限公 司破产企业财产处置专用账户 其他 367,769,237 37.97 0 冻结 98,259,814 汇金聚合（宁波）投资管理有限公司 境内非国有法 人 148,248,078 15.31 148,248,078 冻结 148,248,078 深圳市高新投集团有限公 司 国有法 人 79,683,124 8.23 0 无 0 海南每天新能源产业发展合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 55,000,000 5.68 0 无 0 深圳市招平协进三号投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 45,000,000 4.65 0 无 0 宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 16,931,907 1.75 0 冻结 16,931,907 邓志漪 境内自 然人 10,482,267 1.08 0 无 0 孙惠良 境内自 然人 5,000,000 0.52 0 无 0 许又志 境内自 然人 3,433,703 0.35 0 无 0 王金林 境内自 然人 3,009,800 0.31 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 博天环境集团股份有限公司破产企业财产处置专用 账户 367,769,237 人民币普通股 367,769,237 深圳市高新投集团有限公 司 79,683,124 人民币普通股 79,683,124 海南每天新能源产业发展 合伙企业（有限合伙） 55,000,000 人民币普通股 55,000,000 深圳市招平协进三号投资中心（有限合伙） 45,000,000 人民币普通股 45,000,000 宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙） 16,931,907 人民币普通股 16,931,907 邓志漪 10,482,267 人民币普通股 10,482,267 孙惠良 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 许又志 3,433,703 人民币普通股 3,433,703 王金林 3,009,800 人民币普通股 3,009,800 陈敏芬 2,351,400 人民币普通股 2,351,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、汇金聚合（宁波）投资管理有限公司（以下简称“汇金聚合”）为公司控股股东，赵笠钧为公司实际控制人，赵笠钧持有汇金聚合56.26%的股权，同时，赵笠钧持有宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金公信”）61.90%的出资份额，按照中金公信合伙协议，赵笠钧为其实际控制人，汇金聚合和中金公信构成关联关系及一致行动人。 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司收管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:博天环境集团股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 378,655,682.33 518,348,739.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产 46,415,216.83 30,272,181.50 衍生金融资产应收票据应收账款 942,087,765.20 998,536,489.47 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 应收款项融资 2,927,825.93 1,236,000.00 预付款项 61,785,157.61 70,447,423.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 83,827,125.68 77,444,295.70 其中：应收利息 应收股利 1,543,268.94 1,543,268.94 买入返售金融资产存货 22,568,242.74 20,901,489.16 合同资产 75,717,649.21 79,031,146.25 持有待售资产一年内到期的非流动资产 142,926,072.96 145,939,462.37 其他流动资产 169,125,010.11 185,483,797.49 流动资产合计 1,926,035,748.60 2,127,641,025.21 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,318,414,532.48 1,368,789,153.45 长期股权投资 503,734,565.73 501,996,127.61 其他权益工具投资 39,610,000.00 39,610,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 9,317,491.87 9,819,850.13 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 28,133,530.98 31,249,341.60 无形资产 2,437,353,386.49 2,446,536,583.88 开发支出商誉 134,465.98 134,465.98 长期待摊费用 5,378,364.75 5,732,438.04 递延所得税资产 14,033,585.48 14,013,918.43 其他非流动资产 1,478,429,254.42 1,459,705,754.59 非流动资产合计 5,834,539,178.18 5,877,587,633.71 资产总计 7,760,574,926.78 8,005,228,658.92 流动负债： 短期借款 53,000,000.00 53,000,000.00 向中央银行借款拆入资金 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,307,316,892.57 1,440,482,290.97 预收款项合同负债 112,836,013.15 125,787,659.25 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 59,880,023.71 63,182,590.16 应交税费 102,801,600.63 116,156,828.87 其他应付款 1,348,389,384.46 1,402,562,821.90 其中：应付利息 20,466,172.20 14,019,820.19 应付股利 3,571,326.20 4,112,027.70 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 415,081,780.97 437,298,688.43 其他流动负债 4,927,319.64 5,