华策影视：2023年一季度报告

证券代码：300133证券简称：华策影视公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 964,289,990.83 470,777,779.28 104.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 146,976,784.69 113,976,865.13 28.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 119,664,632.55 92,062,947.86 29.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） 170,973,649.56 -18,836,913.57 1,007.65% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33% 加权平均净资产收益率 2.14% 1.71% 0.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,416,918,063.39 9,596,307,142.29 -1.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,922,331,173.63 6,866,039,941.41 0.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,039.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,470,839.54 委托他人投资或管理资产的损益 4,720,096.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,116,768.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,938.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,040,268.35 系公司计入本期其他收益项目的代扣个人所得税手续费返还和加计抵减增值税进项税额 减：所得税影响额 8,729,040.55 少数股东权益影响额（税后） 262,880.60 合计 27,312,152.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、主要会计数据和财务指标发生变动的原因 资产负债表项目 2023年3月31日 2023年1月1日 增减率 增减原因说明 应收票据 219,062,215.00 131,900,000.00 66.08% 主要系公司本期收到的非“6+9银行”（注1）的应收票据增加所致 应收账款融资 51,401,896.99 8,770,000.00 486.11% 主要系公司本期末“6+9银行”的应收票据比上面末增加所致 应付职工薪酬 43,103,925.68 98,874,542.26 -56.41% 主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致 递延所得税负债 15,879,483.27 2,078,424.19 664.02% 主要系公司计提交易性金融资产公允价值变动影响增加及租赁准则影响计提变更所致 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减率 增减原因说明 营业收入 964,289,990.83 470,777,779.28 104.83% 主要系公司电视剧销售规模本期比上年同期增长所致 营业成本 742,108,835.82 250,165,139.36 196.65% 主要系公司本期电视剧销售规模本期比上年同期增长所致 税金及附加 1,863,645.40 1,283,041.38 45.25% 主要系公司本期应缴城建税及附加税增加所致 销售费用 33,383,412.19 64,816,442.75 -48.50% 主要系公司本期业务宣传及推广费、职工薪酬较上年同期减少所致 研发费用 4,251,558.75 2,830,935.43 50.18% 主要是本期研发相关职工薪酬增加所致 其中：利息费用 2,896,353.51 987,599.70 193.27% 主要是本期短期借款增加所致 信用减值损失 -4,192,763.67 -7,588,155.40 -44.75% 主要系本期应收款回款增加所致 投资收益 3,881,080.14 6,860,053.60 -43.42% 主要系本期实现的理财收益较上年同期减少所致 资产处置收益 28,039.00 6,024.49 365.42% 主要系本期固定资产处置增加所致 营业外收入 41,050.06 142,005.35 -71.09% 主要系公司本期违约金赔偿收入少所致 营业外支出 137,184.15 59,924.05 128.93% 主要系本期违约金支出较上期增加所致 所得税费用 41,806,713.80 31,355,663.02 33.33% 主要系本期利润总额增加所致 六、其他综合收益的税后净额 -16,330,607.94 -36,014,339.86 -54.66% 主要系本期其他权益工具投资公允价值下降较少所致 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减率 增减原因说明 经营活动产生的现金流量净额 170,973,649.56 -18,836,913.57 1007.65% 主要系公司上年同期购买商品、接受劳务支付的现金较本期大所致 筹资活动产生的现金流量净额 79,273,487.22 227,775,918.64 -65.20% 主要系上年同期短期借款增加额较本年大所致 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 -478,600.18 -100.00% 主要是汇率影响归类所致 五、现金及现金等价物净增加额 - 116,153,147.04 -172,709,578.97 -32.75% 主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致 注1：“6+9银行”包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行等6家国有大型商业银行和招商银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、平安银行、光大银行、华夏 银行、民生银行、浙商银行等9家上市股份制银行。 二、其他说明 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明： 单位：元 时点 现金流量表 资产负债表 差异金额 差异原因 2023年3月31日 2,379,011,068.82 2,725,906,866.43 346,895,797.61 差异系2,692,742.05元因诉讼等事项被冻结的银行存款；344,203,055.56元系期末银行定期存单余额。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,768 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 傅梅城 境内自然人 18.31% 348,135,743 261,101,807 质押 212,000,000 杭州大策投资有限公司 境内非国有法人 17.12% 325,481,020 0 质押 184,500,000 北京鼎鹿中原科技有限公司 境内非国有法人 4.60% 87,431,693 0 吴涛 境内自然人 3.13% 59,560,229 0 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 其他 2.92% 55,593,973 0 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 其他 1.92% 36,469,421 0 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 1.44% 27,345,356 0 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.39% 26,490,269 0 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 其他 0.97% 18,421,495 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.95% 18,017,076 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州大策投资有限公司 325,481,020 人民币普通股 325,481,020 北京鼎鹿中原科技有限公司 87,431,693 人民币普通股 87,431,693 傅梅城 87,033,936 人民币普通股 87,033,936 吴涛 59,560,229 人民币普通股 59,560,229 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 55,593,973 人民币普通股 55,593,973 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 36,469,421 人民币普通股 36,469,421 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 27,345,356 人民币普通股 27,345,356 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 26,490,269 人民币普通股 26,490,269 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 18,421,495 人民币普通股 18,421,495 香港中央结算有限公司 18,017,076 人民币普通股 18,017,076 上述股东关联关系或一致行动的说明 傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司97.44%的股权，双方为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司分别于2022年3月10日、2022年10月25日公告控股股东大策投资拟自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以本公司股份参与转融通证券出借业务，参与股份不超过1,750万股，即不超过公司总股本的0.93%。截至2023年3月31日，大策投资实际参与转融通证券出借的股份余额为0股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明：公司回购专用证券账户中持股数量30,557,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 傅梅城 270,818,057 9,716,250 0 261,101,807 高管锁定 高管锁定根据每年末持股总数重新核算 傅斌星 11,699,893 0 0 11,699,893 高管锁定 高管锁定根据每年末持股总数重新核算 合计 282,517,950 9,716,250 0 272,801,700 三、其他重要事项 ☑适用