中胤时尚：2023年三季度报告

证券代码：300901证券简称：中胤时尚公告编号：2023-050 浙江中胤时尚股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 177,395,480.29 1.98% 398,640,038.90 -17.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,708,808.43 -73.22% 25,128,087.34 -58.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,297,921.32 -81.61% 26,513,132.94 -61.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -49,756,861.34 33.33% 基本每股收益（元/股） 0.02 -71.43% 0.11 -56.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -71.43% 0.11 -56.00% 加权平均净资产收益率 0.46% -1.21% 2.41% -3.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,225,253,357.47 1,213,081,463.87 1.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,032,936,441.50 1,043,721,131.79 -1.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,815.23 228,881.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 998,702.86 3,586,318.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,181,141.04 -4,712,708.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -224,515.37 -157,748.05 减：所得税影响额 180,344.11 329,788.64 合计 -589,112.89 -1,385,045.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因 货币资金 354,431,860.50 605,988,139.71 -41.51% 主要系募投项目、新建项目持续投入所致。 应收账款 365,267,302.58 234,627,751.33 55.68% 主要系受经济下行影响，跨境物流周期延长、账期变化等原因，境外客户回款有所延长所致。 预付款项 10,951,462.21 7,621,739.06 43.69% 主要系预付货款所致。 其他应收款 10,858,302.73 3,990,962.88 172.07% 主要系支付的保证金所致。 其他流动资产 18,497,010.98 5,618,518.77 229.22% 主要系出口退税未退回所致。 使用权资产 10,531,486.52 3,633,796.09 189.82% 主要系新增房屋租赁所致。 递延所得税资产 7,162,449.28 3,706,155.67 93.26% 主要系信用减值损失以及员工持股计划所致。 其他非流动资产 145,273,295.30 34,316,717.42 323.33% 主要系募投项目、新建项目持续投入所致。 合同负债 3,604,205.86 749,539.03 380.86% 主要系预收货款所致。 其他应付款 13,516,174.41 754,951.47 1690.34% 主要系员工持股计划产生的回购义务。 租赁负债 8,685,679.35 2,348,021.95 269.91% 主要系新增房屋租赁所致。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 管理费用 26,934,911.14 15,126,699.32 78.06% 主要系员工持股计划摊销、员工薪酬以及折旧费增加所致。 财务费用 -14,802,255.94 -45,219,759.86 67.27% 主要系受汇率变动影响，汇兑收益减少所致。 其他收益 2,822,251.01 6,017,275.80 -53.10% 主要系收到的政府补助减少所致。 投资收益 -5,620,515.35 -3,004,975.58 -87.04% 主要系远期结售汇业务以及本期联营企业产生的亏损。 公允价值变动收益 907,807.28 -20,262,514.82 104.48% 主要系远期结售汇业务所致。 信用减值损失 -9,980,791.67 -7,132,792.24 -39.93% 主要系公司应收账款预期信用损失等因素确认的信用减值损失。 营业外收入 441,119.26 3,736,183.39 -88.19% 主要系收到的政府补助减少所致。 所得税费用 8,346,826.45 17,989,256.51 -53.60% 主要系利润总额减少所致。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -49,756,861.34 -74,634,554.35 33.33% 主要系保证金收回所致。 投资活动产生的现金流量净额 -117,619,320.13 -81,659,811.57 -44.04% 主要系募投项目、新建项目持续投入所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,263,122.92 13,671,506.46 -68.82% 主要系受汇率变动影响，汇兑收益减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,625 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中胤集团有限公司 境内非国有法人 49.31% 118,332,000 118,332,000 质押 31,800,000 温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.61% 23,071,404 0 质押 17,000,000 厦门昊嘉财富投资管理有限公司 境内非国有法人 1.36% 3,252,000 0 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利72号私募证券 其他 1.31% 3,155,300 0 投资基金浙江中胤时尚股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 1.00% 2,396,000 0 厦门昊嘉产业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.97% 2,326,000 0 量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰二号私募证券投资基金 其他 0.63% 1,500,000 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.57% 1,370,261 0 厦门昊嘉创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.39% 939,680 0 李光宇 境内自然人 0.34% 824,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙） 23,071,404.00 人民币普通股 23,071,404.00 厦门昊嘉财富投资管理有限公司 3,252,000.00 人民币普通股 3,252,000.00 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利72号私募证券投资基金 3,155,300.00 人民币普通股 3,155,300.00 浙江中胤时尚股份有限公司－2022年员工持股计划 2,396,000.00 人民币普通股 2,396,000.00 厦门昊嘉产业投资合伙企业（有限合伙） 2,326,000.00 人民币普通股 2,326,000.00 量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰二号私募证券投资基金 1,500,000.00 人民币普通股 1,500,000.00 高盛公司有限责任公司 1,370,261.00 人民币普通股 1,370,261.00 厦门昊嘉创业投资合伙企业（有限合伙） 939,680.00 人民币普通股 939,680.00 李光宇 824,700.00 人民币普通股 824,700.00 鲁国友 800,000.00 人民币普通股 800,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十大股东中，厦门昊嘉财富投资管理有限公司、厦门昊嘉产业投资合伙企业（有限合伙）及厦门昊嘉创业投资合伙企业（有限合伙）为钟振发控制的企业。2、浙江中胤时尚股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,060,066股，持股比例为1.28%，根据相关规定，不纳入前十大股东列示。3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前十大股东中，量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰二号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股，实际合计持有1,500,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江中胤时尚股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 354,431,860.50 605,988,139.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 663,738.80 衍生金融资产应收票据应收账款 365,267,302.58 234,627,751.33 应收款项融资预付款项 10,951,462.21 7,621,739.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,858,302.73 3,990,962.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 9,843,952.71 12,994,773.82 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 18,497,010.98 5,618,518.77 流动资产合计 769,849,891.71 871,505,624.37 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 27,352,415.62 29,701,441.65 其他权益工具投资其他非流动金融