中胤时尚：2023年一季度报告

证券代码：300901证券简称：中胤时尚公告编号：2023-026 浙江中胤时尚股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 102,064,575.56 130,544,845.87 -21.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,311,862.48 10,685,078.70 -31.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,881,491.43 10,571,144.81 -34.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,105,252.48 -97,538,956.82 93.74% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 加权平均净资产收益率 0.70% 1.05% -0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,169,559,126.44 1,213,081,463.87 -3.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,045,319,017.77 1,043,721,131.79 0.15% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0305 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 44,540.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 688,943.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -16,779.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,138.77 减：所得税影响额 326,452.18 少数股东权益影响额（税后） 20.67 合计 430,371.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动说明 其他流动资产 10,249,738.69 5,618,518.77 82.43% 主要系未申报出口退税增加所致。 其他非流动资产 99,988,138.99 34,316,717.42 191.37% 主要系建设募投项目持续投入所致。 应付票据 31,532,509.60 59,804,293.93 -47.27% 主要系银行承兑汇票到期承兑所致。 其他应付款 12,412,672.44 754,951.47 1544.17% 主要系收到员工认购员工持股计划份额的认购款所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动说明 管理费用 6,185,529.04 4,274,313.04 44.71% 主要系2022年转固房屋折旧增加所致。 其他收益 606,767.01 3,651,048.64 -83.38% 主要系收到的与日常经营活动有关的政府补助减少所致。 公允价值变动收益 1,513,350.82 -3,877,072.72 139.03% 主要系未到期远期结售汇业务产生的浮盈所致。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动说明 收到的税费返还 6,391,356.75 14,406,586.41 -55.64% 主要系报告期内收到的出口退税减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 77,978,023.57 9,273,872.39 740.84% 主要系收回的银行承兑汇票保证金所致。 支付给职工以及为职工支付的现金 9,596,998.74 15,864,649.08 -39.51% 主要系受外部环境影响，生产人员减少，支付的员工薪酬减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金 13,879,108.62 29,683,552.66 -53.24% 主要系支付的银行承兑汇票保证金减少所致。 收回投资收到的现金 0.00 23,348,272.17 -100.00% 主要系报告期内无到期理财所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,213,128.09 12,937,841.05 419.51% 主要系建设募投项目持续投入所致。 投资支付的现金 0.00 20,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内未购买银行理财产品所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 11,980,000.00 0.00 - 主要系收到员工认购员工持股计划份额的认购款所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 5,713,976.50 0.00 - 主要系开展股份回购所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,395 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中胤集团有限公司 境内非国有法人 49.31% 118,332,000 118,332,000 质押 31,800,000 温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.03% 24,078,600 0 质押 17,000,000 厦门昊嘉创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.67% 6,402,280 0 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利72号私募证券投资基金 其他 2.00% 4,800,000 0 厦门昊嘉财富投资管理有限公司 境内非国有法人 1.52% 3,657,400 0 厦门昊嘉产业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.37% 3,276,000 0 浙江起步投资有限公司 境内非国有法人 0.57% 1,376,700 0 郑翠凤 境内自然人 0.54% 1,297,600 0 UBSAG 境外法人 0.50% 1,205,916 0 林月华 境内自然人 0.46% 1,110,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙） 24,078,600 人民币普通股 24,078,600 厦门昊嘉创业投资合伙企业（有限合伙） 6,402,280 人民币普通股 6,402,280 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利72号私募证券投资基金 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 厦门昊嘉财富投资管理有限公司 3,657,400 人民币普通股 3,657,400 厦门昊嘉产业投资合伙企业（有限合伙） 3,276,000 人民币普通股 3,276,000 浙江起步投资有限公司 1,376,700 人民币普通股 1,376,700 郑翠凤 1,297,600 人民币普通股 1,297,600 UBSAG 1,205,916 人民币普通股 1,205,916 林月华 1,110,400 人民币普通股 1,110,400 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 760,630 人民币普通股 760,630 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十大股东中，厦门昊嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门昊嘉财富投资管理有限公司及厦门昊嘉产业投资合伙企业（有限合伙）为钟振发控制的企业。2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3、浙江中胤时尚股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份4,454,266股，持股比例为1.86%，根据相关规定，不纳入前十大股东列示。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司前十大股东中，郑翠凤通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,197,600股，实际合计持有1,297,600股。2、公司前十大股东中，林月华通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,110,400股，实际合计持有1,110,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江中胤时尚股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 472,028,128.80 605,988,139.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 665,753.33 663,738.80 衍生金融资产应收票据应收账款 258,836,087.81 234,627,751.33 应收款项融资预付款项 6,012,099.23 7,621,739.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,274,852.54 3,990,962.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 15,195,910.38 12,994,773.82 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,249,738.69 5,618,518.77 流动资产合计 767,262,570.78 871,505,624.37 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 29,065,786.54 29,701,441.65 其他权益工具投资其他非流动金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00 投资性房地产固定资产 204,487,031.59 205,837,220.01 在建工程 10,241,589.29 10,241,589.29 生产性生物资产油气资产使用权资产 975,872.11 3,633,796.09 无形资产 26,583,904.76 26,781,833.24 开发支出商誉长期待摊费用 2,176,586.53 2,357,086.13 递延所得税资产 3,777,645.85 3,706,155.67 其他非流动资产 99,988,138.99 34,316,717.42 非流动资产合计 402,296,555.66 341,575,839.50 资产总计 1,169,559,126.44 1,213,081,463.87 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款向中