中胤时尚：2024年三季度报告

证券代码：300901证券简称：中胤时尚公告编号：2024-048 浙江中胤时尚股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 95,516,135.67 -46.16% 288,368,541.27 -27.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,162,508.90 -294.58% -24,685,984.85 -198.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,209,139.97 -273.83% -22,252,439.87 -183.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -37,669,582.02 24.29% 基本每股收益（元/股） -0.04 -300.00% -0.10 -190.91% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -300.00% -0.10 -190.91% 加权平均净资产收益率 -0.92% -1.38% -2.44% -4.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,203,994,145.00 1,290,029,476.10 -6.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 991,759,663.28 1,027,073,494.97 -3.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 115,945.34 115,945.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 193,356.06 6,683,729.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -168,150.98 -6,146,677.91 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 -3,227,112.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,609.27 16,948.99 减：所得税影响额 109,128.62 -123,621.97 合计 46,631.07 -2,433,544.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 249,593,222.17 361,396,390.22 -30.94% 主要系募投项目、新建项目持续投入所致。 预付款项 20,611,614.10 42,418,284.07 -51.41% 主要系报告期内结算上期预付款所致。 其他应收款 21,414,115.58 6,195,833.48 245.62% 主要系报告期内支付保证金所致。 存货 18,394,913.91 12,638,982.44 45.54% 主要系报告期内为自有品牌运营所采购的商品。 其他流动资产 23,229,146.01 13,804,149.13 68.28% 主要系报告期内增值税留抵进项税增加所致。 固定资产 303,287,049.45 212,362,703.91 42.82% 主要系报告期内项目完工其他非流动资产转入所致。 长期待摊费用 54,601,030.45 14,728,798.24 270.71% 主要系报告期内项目完工其他非流动资产转入所致。 其他非流动资产 45,620,884.24 175,526,708.78 -74.01% 主要系报告期内项目完工转入固定资产及长摊所致。 短期借款 30,000,000.00 1,569,884.71 1810.97% 主要系报告期内为提高资金使用效率增加信用贷款所致。 应付账款 39,957,836.44 72,533,859.30 -44.91% 主要系报告期内支付货款和工程款所致。 合同负债 4,457,043.81 24,762,834.16 -82.00% 主要系报告期内结算上年预收款所致。 其他应付款 4,955,886.92 13,041,604.86 -62.00% 主要系员工持股计划取消回购义务减少所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 销售费用 14,521,368.98 7,174,474.59 102.40% 主要系报告期内电商、品牌运营项目薪酬增加及运营相关服务费增加所致。 管理费用 41,295,960.41 26,934,911.14 53.32% 主要系报告期内新增业务板块人员增加，新增固定资产折旧费增加所致。 财务费用 -2,260,803.22 -14,802,255.94 84.73% 主要系报告期内受汇率变动影响，产生汇兑亏损以及货币资金减少，利息收入减少所致。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -37,669,582.02 -49,756,861.34 24.29% 主要系报告期内客户回款所致。 投资活动产生的现金流量净额 -51,935,345.41 -117,619,320.13 55.84% 主要系收到的装修返还所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -12,133,570.25 -24,821,336.04 51.12% 主要系短期借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,382 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 - 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中胤集团有限公司 境内非国有法人 49.31% 118,332,000 - 质押 43,900,000 温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.61% 23,071,404 - 质押 17,000,000 厦门昊嘉财富投资管理有限公司 境内非国有法人 1.32% 3,167,000 - 不适用 - 博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.81% 1,941,000 - 不适用 - 陈飞 境内自然人 0.70% 1,690,300 - 不适用 - 罗亚琼 境内自然人 0.70% 1,683,900 - 不适用 - 鲁国友 境内自然人 0.63% 1,509,200 - 不适用 - 张朝兰 境内自然人 0.62% 1,490,800 - 不适用 - 苏清量 境内自然人 0.57% 1,371,546 - 不适用 - 陈英毫 境内自然人 0.48% 1,149,200 - 不适用 - 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中胤集团有限公司 118,332,000 人民币普通股 118,332,000 温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙） 23,071,404 人民币普通股 23,071,404 厦门昊嘉财富投资管理有限公司 3,167,000 人民币普通股 3,167,000 博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） 1,941,000 人民币普通股 1,941,000 陈飞 1,690,300 人民币普通股 1,690,300 罗亚琼 1,683,900 人民币普通股 1,683,900 鲁国友 1,509,200 人民币普通股 1,509,200 张朝兰 1,490,800 人民币普通股 1,490,800 苏清量 1,371,546 人民币普通股 1,371,546 陈英毫 1,149,200 人民币普通股 1,149,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江中胤时尚股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,060,066股，持股比例为1.28%，根据相关规定，不纳入前十大股东列示。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前十大股东中，陈飞通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,690,300股，实际合计持有1,690,300股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江中胤时尚股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 249,593,222.17 361,396,390.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 392,750.00 应收账款 289,808,437.25 279,742,715.50 应收款项融资预付款项 20,611,614.10 42,418,284.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,414,115.58 6,195,833.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 18,394,913.91 12,638,982.44 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,229,146.01 13,804,149.13 流动资产合计 623,444,199.02 716,196,354.84 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 24,080,810.75 26,356,785.90 其他权益工具投资其他非流动金融资产 24,864,564.66 29,053,268.53 投资性房地产固定资产 303,287,049.45 212,362,703.91 在建工程 13,918,610.35 生产性生物资产油气资产使用权资产 41,055,193.05 50,736,436.08 无形资产 54,025,556.59 44,416,922.31 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 54,601,030.45 14,728,798.24 递延所得税资产 19,096,246.44 20,651,497.51 其他非流动资产 45,620,884.24 175,526,70