海伦哲：2023年三季度报告
证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2023-083 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及除董事姜海雁外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事姜海雁因2023年三季报“二、股东信息中“中天泽控股集团有限公司股份状态为冻结”，对披露信息有异议 （具体原因详见第五届董事会第二十六次会议决议公告），投反对票，不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除姜海雁外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事姜海雁因2023年三季报“二、股东信息中“中天泽控股集团有限公司股份状态为冻结”，对披露信息有异议（具体原因详见第五届董事会第二十六次会议决议公告），投反对票，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 451,160,598.69 65.17% 1,074,471,851.80 55.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 70,797,650.16 192.82% 132,945,111.81 106.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 67,394,519.17 179.59% 123,580,658.15 95.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -2,288,128.80 94.99% 基本每股收益（元/股） 0.0680 193.10% 0.1277 106.30% 稀释每股收益（元/股） 0.0680 193.10% 0.1277 106.30% 加权平均净资产收益率 4.86% 1.95% 9.34% 3.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,407,136,635.36 2,165,203,956.08 11.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,393,405,526.10 1,357,512,128.04 2.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -62,162.76 -85,507.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,680,691.39 4,470,353.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 330,983.97 7,340,739.34 减：所得税影响额 535,983.73 2,307,159.08 少数股东权益影响额 （税后） 10,397.88 53,971.90 合计 3,403,130.99 9,364,453.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末/当期发生额 期初/上年同期发生额 变动金额 增减变动% 说明 货币资金 80,149,827.02 144,606,041.68 -64,456,214.66 -44.57% 主要系报告期为满足订单需要增加生产投入及股份回购所致 应收票据 18,232,453.09 13,211,003.00 5,021,450.09 38.01% 主要系报告期收入增加导致收到承兑汇票增加影响所致 应收账款 1,039,975,355.35 680,574,040.53 359,401,314.82 52.81% 主要系报告期母公司及子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司收入增加引起应收款分别增加1.39亿元和2.21亿元影响所致 应收款项融资 8,548,150.00 25,613,150.00 -17,065,000.00 -66.63% 主要系期初结余的“云信”等数字化应收账款债权凭证在报告期转让的影响 预付款项 37,461,860.42 22,254,541.75 15,207,318.67 68.33% 主要系报告期因营业收入增加产生的预付原材料等采购款同比增加影响所致 其他非流动资产 4,409,796.08 3,381,107.08 1,028,689.00 30.42% 主要系报告期增加长期资产采购产生预付款 短期借款 150,021,013.89 24,031,013.89 125,990,000.00 524.28% 主要系报告期公司取得短期借款的影响 应付票据 112,823,500.00 - 112,823,500.00 100.00% 主要系报告期向供应商开具银行承兑汇票的影响 合同负债 32,299,359.85 85,951,893.37 -53,652,533.52 -62.42% 主要系消防车板块预收款项在报告期确认收入的影响所致 应付职工薪酬 131,145.95 11,221,288.52 -11,090,142.57 -98.83% 主要系报告期支付员工上年度奖金的影响 —年内到期的非流动负债 4,500,000.00 18,065,301.42 -13,565,301.42 -75.09% 主要系公司偿还一年内到期长期贷款影响所致 其他流动负债 13,106,841.28 23,303,600.46 -10,196,759.18 -43.76% 主要系期初已背书承兑汇票在报告期到期兑付的影响 未分配利润 296,527,222.88 172,603,044.10 123,924,178.78 71.80% 主要系报告期实现盈利的影响 营业收入 1,074,471,851.80 692,348,738.81 382,123,112.99 55.19% 主要系报告期军品和消防车的营业收入同比增加26850.47万元，高空作业车、电力保障车辆等产品的营业收入同比增加12148.19万元的影响 营业成本 762,242,568.59 469,381,989.70 292,860,578.89 62.39% 主要系报告期军品和消防车的营业成本同比增加23303.717万元，高空作业车、电力保障车辆等产品的营业成本同比增加6995.32万元的影响 税金及附加 8,896,735.25 5,276,055.22 3,620,680.03 68.62% 主要系报告期营业收入增加导致的税金及附加同比增加的影响 管理费用 56,092,315.06 39,838,947.20 16,253,367.86 40.80% 主要系报告期发生的职工薪酬、咨询、房租物业费等支出同比增加影响 其他收益 6,807,564.24 2,087,938.50 4,719,625.74 226.04% 主要系报告期收到政府补助同比增加影响 投资收益 3,415,449.38 5,309,015.38 -1,893,566.00 -35.67% 主要系报告期联营企业实现盈利同比减少的影响 资产减值损失 - -1,909,207.22 1,909,207.22 100.00% 主要系上年同期发生了已计提存货跌价准备转回的影响 资产处置收益 -85,507.98 -401,851.81 316,343.83 78.72% 主要系报告期因处置固定资产等产生的损失同比减少的影响 营业外收入 11,354,529.46 43,460.24 11,311,069.22 26026.25% 主要系收到深圳连硕自动化科技有限公司原股东的业绩补偿款1,079.93万元转入的影响 营业外支出 4,185,151.26 355,607.59 3,829,543.67 1076.90% 主要系报告期缴纳证监会江苏监管局350万元罚款的影响 收到的税费返还 - 8,671,991.57 -8,671,991.57 -100.00% 主要系上年同期子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司收到增值税留抵退税款项的影响 取得投资收益收到的现金 - 909,000.00 -909,000.00 -100.00% 主要系上年同期收到联营企业苏州镒升机器人有限公司分红的影响 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 124,500.00 807,678.00 -683,178.00 -84.59% 主要系报告期处置固定资产同比减少的影响 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,610,468.32 4,509,872.40 2,100,595.92 46.58% 主要系报告期购置智能制造设备支出增加的影响 取得借款收到的现金 169,990,000.00 10,000,000.00 159,990,000.00 1599.90% 主要系报告期公司取得短期借款的影响 支付其他与筹资活动有关的现金 145,859,569.36 5,000,000.00 140,859,569.36 2817.19% 主要系报告期发生股票回购9956.37万元及办理银行承兑存入保证金综合影响 汇率变动 25,466.86 380.72 25,086.14 6589.13% 主要系报告期外汇汇率变动影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,101 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海徳资产管理有限公司 境内非国有法人 11.96% 124,486,032.00 0 质押 97,640,000.00 MEITUNG(CHINA)LIMITED 境外法人 8.30% 86,436,070.00 0 中天泽控股集团有限公司 境内非国有法人 6.85% 71,340,149.00 0 冻结 71,340,149.00 江苏省机电研究所有限公司 境内非国有法人 3.62% 37,719,299.00 0 冻结 37,719,299.00 质押 16,604,475.00 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙) 境内非国有法人 1.95% 20,293,200.00 0 徐州国瑞机械有限公司 境内非国有法人 0.92% 9,600,000.00 0 深圳市高新投融资担保有限公司 国有法人 0.62% 6,500,000.00 0 殷胜健 境内自然人 0.55% 5,700,000.00 0 深圳市高新投集团有限公司 国有法人 0.48% 5,000,000.00 0 丁剑平 境内自然人 0.46% 4,791,722.00 0 冻结 4,791,722.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海徳资产管理有限公司 124,486,032.00 人民币普通股 124,486,032.00 MEITUNG(CHINA)LIMITED 8
