海伦哲：2023年年度报告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023年年度报告 【2024年4月19日】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高鹏、主管会计工作负责人谷峰及会计机构负责人(会计主管人员)袁显芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险及应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以988,243,607股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理45 第五节环境和社会责任64 第六节重要事项65 第七节股份变动及股东情况74 第八节优先股相关情况83 第九节债券相关情况84 第十节财务报告85 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在公司指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、经法定代表人签字、公司盖章的年度报告全文和摘要。 4、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 海伦哲、公司、本公司、股份公司 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 海徳资管 指 海徳资产管理有限公司，海伦哲第一大股东 机电公司 指 江苏省机电研究所有限公司，海伦哲股东 中天泽 指 中天泽控股集团有限公司，海伦哲股东 顶航慧恒 指 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙），海伦哲股东 格拉曼 指 上海格拉曼国际消防装备有限公司，海伦哲全资子公司 东莞海讯 指 东莞海讯显示技术有限公司 连硕科技 指 深圳连硕自动化科技有限公司，原海伦哲全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 本报告期、报告期、本期 指 2023年1-12月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海伦哲 股票代码 300201 公司的中文名称 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 公司的中文简称 海伦哲 公司的外文名称（如有） XUZHOUHANDLERSPECIALVEHICLECO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HANDLER 公司的法定代表人 高鹏 注册地址 徐州经济开发区螺山路19号 注册地址的邮政编码 221004 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 徐州经济开发区宝莲寺路19号 办公地址的邮政编码 221004 公司网址 http://www.xzhlz.com 电子信箱 hlzzqb@xzhlz.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张延波 联系地址 徐州经济开发区宝莲寺路19号 电话 0516-87987729 传真 0516-68782777 电子信箱 hlzzqb@xzhlz.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 山东省济南市文化东路59号盐业大厦七楼 签字会计师姓名 谷尔莉吴征 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,352,190,801.92 1,024,176,930.34 32.03% 1,665,924,040.40 归属于上市公司股东的净利润（元） 205,860,115.82 72,730,122.34 183.05% 130,666,046.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 137,755,117.27 71,514,455.46 92.63% 131,854,413.21 经营活动产生的现金流量净额（元） 335,510,389.81 40,658,063.50 725.20% -26,567,602.05 基本每股收益（元/股） 0.1989 0.0699 184.55% 0.1255 稀释每股收益（元/股） 0.1989 0.0699 184.55% 0.1255 加权平均净资产收益率 14.10% 5.51% 8.59% 10.74% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 2,182,827,328.31 2,165,203,956.08 0.81% 2,329,836,951.88 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,322,450,248.01 1,357,512,128.04 -2.58% 1,283,003,588.53 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1978 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 245,216,480.98 378,094,772.13 451,160,598.69 277,718,950.12 归属于上市公司股东 22,010,244.72 40,137,216.93 70,797,650.16 72,915,004.01 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,966,839.17 34,219,299.81 67,394,519.17 14,174,459.12 经营活动产生的现金流量净额 -22,800,225.84 -5,042,201.38 25,554,298.42 337,798,518.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 51,208,824.73 -379,375.85 -4,141,890.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,479,732.35 2,498,890.08 9,567,482.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -7,770.10 -35,417.97 99,683.28 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,855,084.52 -233,090.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,687,391.86 -400,248.42 -7,347,996.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,610,047.72 -95,879.41 减：所得税影响额 -1,165.52 6,443.40 -731,213.38 少数股东权益影响额（税后） 19,309.01 132,767.27 96,858.63 合计 68,104,998.55 1,215,666.88 -1,188,366.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为增值税加计抵减收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司坚持以特种高端智能装备制造为发展中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、特种机器人和军工等智能装备制造领域，在2023-2025年，努力实现“经营业绩翻两番、再造一个海伦哲”的经营目标，将海伦哲打造成行业知名的特种智能装备制造领军企业。 1、特种车辆 依托于国内持续快速增长的城市基础设施建设、供电可靠性要求不断提高与电力不停电作业的快速发展、社会公用事业运维的现实需要，以及国家应急救援顶层设计和“全灾种、大应急”体系建设和各类救援装备现代化建设持续推进，高空作业车、电力应急保障车辆、消防车、排水车、救援洗消车等特种车辆的市场需求将保持稳定增长的趋势。 特种车辆行业存在以下特点： （1）客户需求具有多品种、中小批量的特点 由于产品需求涉及路灯、市政、园林、电力、石化、通信、交通、消防、应急排水和救援洗消等行业，产品用途各不相同，对产品的功能、技术参数等指标要求差异较大，产品具有专用性强、个性化要求突出、品种规格多等特点，所以订单多为多品种、中小批量的定制化产品。 （2）技术壁垒、价值较高 特种车辆产品涉及到汽车、机械、电气、通讯、自动化控制等众多领域的技术，是典型的技术密集型产品，且客户对产品的安全性和操控性等均有很高的要求，企业须具有较强的研发能力才能满足客户要求。 同时，特别是大高度车型、电力行业特殊需求定制产品、绝缘车等通常单台价值高。 （3）季节性需求比较明显 公司用户主要集中在电力、市政、消防和应急救援等，受国家行政事业单位及电力等大型国有企业预算管理制度和采购制度的影响，公司营收具有明显的季节性特点。 （4）特种车辆向轻量化、智能化、多功能、多元化、模块化、国产化方向发展 随着高作业效率、协同作业、模块化需求加强，要求特种车辆向轻量化、智能化、多功能、多元化、协同力强、模块化方向发展，国产替代加强。 此外，高空作业车正向轻量化、大高度、通用化、智能化方向发展，绝缘高空作业车产品需求向国产化和机器人化方向发展。目前，蓝牌车型已成市场主流，伸缩臂和绝缘臂市场需求增