海伦哲：2024年三季度报告

证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2024-085 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 480,149,154.35 6.43% 1,001,964,237.94 -6.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,877,938.99 15.65% 133,076,587.84 0.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 80,431,046.06 19.34% 129,250,673.78 4.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -71,474,699.70 -3,023.72% 基本每股收益（元/股） 0.0829 21.91% 0.1347 5.48% 稀释每股收益（元/股） 0.0829 21.91% 0.1347 5.48% 加权平均净资产收益率 5.78% 0.92% 9.58% 0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,494,542,879.58 2,182,827,328.31 14.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,422,113,160.28 1,322,450,248.01 7.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,991,517.84 4,488,667.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,068.29 453,133.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -294,218.54 -715,870.66 减：所得税影响额 258,474.66 390,790.11 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 9,225.89 合计 1,446,892.93 3,825,914.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末/当期发生额 期初/上年同期发生 额 增减变动% 说明 货币资金 253,464,330.27 374,315,168.33 -32.29% 主要系报告期为满足生产经营需 要支付采购款和分配现金股利 应收票据 2,176,670.00 1,440,152.50 51.14% 主要系报告期收到的商业票据同 比增加的影响 应收账款 1,028,706,880.50 620,013,610.63 65.92% 主要系报告期本部及上海格拉曼三季度交货较多但尚未全部回款的影响 应收款项融资 338,800.00 2,011,000.00 -83.15% 主要系期初结余的“云信”“山港易付”等数字化应收账款债权凭证在报告期兑付的影响 预付款项 60,322,663.02 12,434,429.43 385.13% 主要系报告期预付原材料采购款增加的影响 其他应收款 62,804,376.66 101,273,700.27 -37.99% 主要系按合同约定应收东莞海讯显示技术有限公司股权转让款在报告期收回4515万元的影响 其他流动资产 13,981,663.97 23,111,161.93 -39.50% 主要系报告期上海格拉曼增值税进项税结转影响 长期待摊费用 351,967.82 - 100.00% 主要系报告期公司技术服务中心维修站发生待摊租赁费和装修费影响 短期借款 264,925,524.65 158,149,003.62 67.52% 主要系报告期本部提取银行贷款 增加的影响 应付票据 229,557,500.00 127,091,762.40 80.62% 主要系报告期本部支付货款办理 银行承兑的影响 预收款项 - 550,000.00 -100.00% 主要系报告期完成处置房产结算，所涉及已收定金减少的影响 合同负债 33,367,748.46 11,308,648.98 195.06% 主要系报告期预收货款增加的影响 应付职工薪酬 129,842.94 11,794,246.35 -98.90% 主要系报告期发放工资奖金的影响 应交税费 50,209,891.88 11,829,636.74 324.44% 主要系报告期内产生的应交增值税和企业所得税综合影响 其他应付款 21,965,570.15 13,011,511.67 68.82% 主要系报告期付东莞海迅拆借款 697.75万元和收到员工股权激励款综合影响 一年内到期的非流动负债 - 4,551,562.50 -100.00% 主要系报告期归还一年内到期的 长期借款的影响 其他流动负债 4,343,033.72 2,554,224.32 70.03% 主要系收到预收货款增长产生的 增值税影响 长期借款 - 29,250,000.00 -100.00% 主要系报告期提前归还借款利率 较高的长期借款的影响 预计负债 - 1,132,370.40 -100.00% 主要系报告期未决诉讼案件完结 影响 其他收益 4,660,251.55 6,807,564.24 -31.54% 主要系报告期享受先进制造业增值税进项税额加计抵减同比减少影响 投资收益 1,553,437.71 3,415,449.38 -54.52% 主要系报告期联营企业的盈利同比减少的影响 资产处置收益 4,488,667.17 -85,507.98 5349.41% 主要系报告期处置母公司及子公司房产所形成收益的影响 营业外收入 491,751.53 11,354,529.46 -95.67% 主要系去年同期连硕科技原股东的业绩补偿款1,079.93万元转入的影响 营业外支出 1,271,990.03 4,185,151.26 -69.61% 主要系去年同期缴纳证监会江苏监管局350万元罚款的影响 所得税费用 18,834,315.53 12,797,668.42 47.17% 主要系报告期公司盈利计提当期 企业所得税影响 收到其他与经营活动有关的现金 67,267,052.44 98,382,676.45 -31.63% 主要系报告期收回保函保证金等 受控货币资金同比减少影响 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,621,700.00 124,500.00 12447.55% 主要系报告期母公司及子公司处置房产收到款项的影响 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 45,863,059.00 - 100.00% 主要系收到处置子公司东莞海讯股权转让款的影响 取得借款收到的现金 256,702,410.00 169,990,000.00 51.01% 主要系报告期母公司提取银行贷款同比增加影响 偿还债务支付的现金 183,740,000.00 74,750,000.00 145.81% 主要系报告期归还到期银行借款 同比增加影响 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,533,330.65 3,337,329.53 1054.62% 主要系报告期发放现金股利3458.85万元影响 汇率变动 -6,339.23 25,466.86 -124.89% 主要报告期外币汇率变动的影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,190 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海徳资产管理有限公司 境内非国有法人 11.96% 124,486,032 0 质押 122,240,000 MEITUNG(CHINA)LIMITED 境外法人 6.88% 71,613,325 0 不适用 0 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙) 境内非国有法人 3.93% 40,890,173 0 质押 28,000,000 江苏省机电研究所有限公司 境内非国有法人 3.62% 37,719,299 0 不适用 0 中天泽控股集团有限公司 境内非国有法人 2.38% 24,793,627 0 不适用 0 徐州国瑞机械 境内非国有法 0.92% 9,600,000 0 不适用 0 有限公司 人 丁剑平 境内自然人 0.46% 4,791,822 0 不适用 0 朱邦 境内自然人 0.28% 2,908,771 0 不适用 0 马超 境内自然人 0.27% 2,787,591 0 不适用 0 崔兆义 境内自然人 0.27% 2,782,356 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海徳资产管理有限公司 124,486,032 人民币普通股 124,486,032 MEITUNG(CHINA)LIMITED 71,613,325 人民币普通股 71,613,325 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙) 40,890,173 人民币普通股 40,890,173 江苏省机电研究所有限公司 37,719,299 人民币普通股 37,719,299 中天泽控股集团有限公司 24,793,627 人民币普通股 24,793,627 徐州国瑞机械有限公司 9,600,000 人民币普通股 9,600,000 丁剑平 4,791,822 人民币普通股 4,791,822 朱邦 2,908,771 人民币普通股 2,908,771 崔兆义 2,782,356 人民币普通股 2,782,356 肖治中 2,490,000 人民币普通股 2,490,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、丁剑平是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有机电公司67.78%的股权，为一致行动关系。2、江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）、丁剑平与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽”）于2020年4月签署《一致行动关系声明函》，约定中天泽与机电公司、丁剑平构成一致行动关系。机电公司、丁剑平于2021年4月28日向中天泽发函解除《表决权委托协议》，并向徐州经开区法院提起诉讼要求确认解除表决权委托议，该案件经管辖权异议程序被移送至深圳市福田区法院后，机电公司和丁剑平撤诉。中天泽于2021年11月 3日向深圳市福田区法院提起诉讼，要求机电公司、丁剑平继续履 行《表决权委托协议》。2022年11月11日深圳市福田区人⺠法院判决继续履行《表决权委托协议》，驳回其他诉讼请求，中天泽向深圳中