海伦哲：2024年一季度报告
证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2024-024 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 223,258,520.65 245,216,480.98 -8.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,602,103.09 22,010,244.72 2.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,264,741.10 21,966,839.17 -7.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -75,327,531.36 -22,800,225.84 -230.38% 基本每股收益（元/股） 0.0229 0.0211 8.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0229 0.0211 8.53% 加权平均净资产收益率 2.26% 2.09% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,036,616,211.92 2,182,827,328.31 -6.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,343,648,324.04 1,322,450,248.01 1.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,490,689.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 96,679.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -102,479.50 减：所得税影响额 138,301.63 少数股东权益影响额（税后） 9,225.89 合计 2,337,361.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末/当期发生额 期初/上年同期发生额 变动金额 增减变动% 说明 货币资金 240,717,556.18 374,315,168.33 -133,597,612.15 -35.69% 主要系报告期兑付应付票据7,922.35万元，偿还长期借款3,375万元，预付原材料采购款项较期初增加1,040.24万元的影响所致 应收票据 5,012,765.00 1,440,152.50 3,572,612.50 248.07% 主要系报告期收到的商业票据同比增加的影响 预付款项 22,836,792.19 12,434,429.43 10,402,362.76 83.66% 主要系报告期预付原材料采购款项的影响 其他应收款 60,243,445.64 101,273,700.27 -41,030,254.63 -40.51% 主要系按合同约定应收的转让东莞海讯显示技术有限公司款项在报告期收回3,941.31万元的影响 应付票据 47,868,262.40 127,091,762.40 -79,223,500.00 -62.34% 系报告期兑付到期的银行承兑汇票的影响 预收款项 160,000.00 550,000.00 -390,000.00 -70.91% 主要系报告期完成处置房产所涉及已收定金减少的影响 合同负债 26,875,474.52 11,308,648.98 15,566,825.54 137.65% 主要系报告期预收货款增加的影响 应付职工薪酬 275,747.00 11,794,246.35 -11,518,499.35 -97.66% 主要系报告期发放工资奖金的影响 应交税费 20,670,330.32 11,829,636.74 8,840,693.58 74.73% 主要系报告期内产生的应交增值税的影响 一年内到期的非流动负债 - 4,551,562.50 -4,551,562.50 -100.00% 系报告期归还一年内到期的长期借款的影响 其他流动负债 1,185,621.43 2,554,224.32 -1,368,602.89 -53.58% 主要系报告期未终止确认的商业汇票减少的影响 长期借款 - 29,250,000.00 -29,250,000.00 -100.00% 主要系报告期提前归还借款利率较高的长期借款的影响 少数股东权益 2,042,755.87 3,284,518.61 -1,241,762.74 -37.81% 主要系报告期注销控股子公司及其他控股子公司发生亏损的综合影响 研发费用 10,632,637.10 16,532,128.48 -5,899,491.38 -35.69% 主要系上年同期跨期的研发项目在上年同期完成结题的影响 其他收益 997,248.34 231,116.54 766,131.80 331.49% 主要系报告期享受先进制造业增值税进项税额加计抵减合计90.06万元的影响 投资收益 963,423.90 259,397.74 704,026.16 271.41% 主要系报告期联营企业的盈利同比增加的影响 信用减值损失 4,315,943.01 1,890,418.67 2,425,524.34 128.31% 主要系二年以上账龄的应收账款2,885.75万元在报告期收回及转让东莞海讯显示技术有限公司的应收款项收回3,941.31万元的影响 资产处置收益 2,490,689.46 -14,743.59 2,505,433.05 16993.37% 主要系报告期处置子公司房产所形成收益的影响 营业外收入 19,153.62 202,107.53 -182,953.91 -90.52% 主要系报告期收到的政府补助同比减少的影响 营业外支出 121,633.12 300,259.46 -178,626.34 -59.49% 主要系报告期发生的滞纳金等同比减少的影响 支付的各项税费 4,248,377.34 23,596,041.94 -19,347,664.60 -82.00% 主要系上年同期支付以前年度缓缴税金造成当期实缴税款较多的影响 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,410,000.00 - 7,410,000.00 100.00% 主要系报告期子公司处置房产收到款项的影响 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39,413,059.00 - 39,413,059.00 100.00% 系报告期收到按合同约定转让的东莞海讯显示技术有限公司款项3,941.31万元的影响 偿还债务支付的现金 93,750,000.00 19,000,000.00 74,750,000.00 393.42% 系报告期全资子公司格拉曼归还到期短期借款6,000万元和提前归还长期借款3,375万元的影响 支付其他与筹资活动有关的现金 55,346,796.51 5,000,000.00 50,346,796.51 1006.94% 主要系报告期兑付到期的银行承兑汇票7,922.35万元所支付的授信敞口部分的影响 汇率变动 925.54 - 925.54 100.00% 主要报告期美元汇率变动的影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,039 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海徳资产管理有限公司 境内非国有法人 11.96% 124,486,032.00 0.00 质押 97,640,000.00 MEITUNG(CHINA)LIMITED 境外法人 8.30% 86,436,070.00 0.00 不适用 0.00 中天泽控股集团有限公司 境内非国有法人 4.85% 50,521,719.00 0.00 不适用 0.00 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙) 境内非国有法人 3.93% 40,890,173.00 0.00 质押 28,000,000.00 江苏省机电研究所有限公司 境内非国有法人 3.62% 37,719,299.00 0.00 冻结 37,719,299.00 徐州国瑞机械有限公司 境内非国有法人 0.92% 9,600,000.00 0.00 不适用 0.00 深圳市高新投融资担保有限公司 国有法人 0.62% 6,408,700.00 0.00 不适用 0.00 深圳市高新投集团有限公司 国有法人 0.47% 4,928,500.00 0.00 不适用 0.00 丁剑平 境内自然人 0.46% 4,791,722.00 0.00 冻结 4,791,722.00 江苏上承企业咨询有限公司 境内非国有法人 0.39% 4,008,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海徳资产管理有限公司 124,486,032.00 人民币普通股 124,486,032.00 MEITUNG(CHINA)LIMITED 86,436,070.00 人民币普通股 86,436,070.00 中天泽控股集团有限公司 50,521,719.00 人民币普通股 50,521,719.00 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙) 40,890,173.00 人民币普通股 40,890,173.00 江苏省机电研究所有限公司 37,719,299.00 人民币普通股 37,719,299.00 徐州国瑞机械有限公司 9,600,000.00 人民币普通股 9,600,000.00 深圳市高新投融资担保有限公司 6,408,700.00 人民币普通股 6,408,700.00 深圳市高新投集团有限公司 4,928,500.00 人民币普通股 4,928,500.00 丁剑平 4,791,722.00 人民币普通股 4,791,722.00 江苏上承企业咨询有限公司 4,008,000.00 人民币普通股 4,008,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、丁剑平是江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）的法定代表人，直接持有机电公司67.78%的股权，为一致行动关系。2、根据公开资料查询到，深圳市高新投集团有限公司、深圳市高新投融资担保有限公司同受深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控制，深圳市高新投集团有限公司持有深圳市高新投融资担保有限公司46.34%的股权。3、机电公司、丁剑平与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽集团”）于2020年4月签署《一致行动关系声明函》，约定中天泽集团与机电公司、丁剑平构成一致行动关系。机电公司、丁剑平于
