康普化学：2023年三季度报告

康普化学2023年第三季度报告 康普化学 证券代码:834033 重庆康普化学股份有限公司 2023年第三季度报告 11 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邹潜、主管会计工作负责人邹喜友及会计机构负责人（会计主管人员）吴成刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 844,089,958.99 724,827,590.72 16.45% 归属于上市公司股东的净资产 654,949,211.55 507,757,048.96 28.99% 资产负债率%（母公司） 22.55% 30.31% - 资产负债率%（合并） 22.41% 29.95% - 单位：元 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 344,639,145.15 263,730,316.52 30.68% 归属于上市公司股东的净利润 114,473,270.54 78,236,059.05 46.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 106,561,638.07 76,807,385.18 38.74% 经营活动产生的现金流量净额 80,390,664.79 81,897,855.46 -1.84% 基本每股收益（元/股） 1.25 1.05 19.05% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 19.29% 31.27% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 17.95% 30.70% - 单位：元 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年 同期增减比例% 营业收入 123,954,787.83 119,354,776.32 3.85% 归属于上市公司股东的净利润 41,634,524.05 34,837,716.33 19.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,198,051.11 34,250,655.30 2.77% 经营活动产生的现金流量净额 70,572,140.11 61,934,067.12 13.95% 基本每股收益（元/股） 0.45 0.47 -4.26% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.57% 13.24% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.55% 13.02% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 单位：元 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30 日） 变动幅度 变动说明 货币资金 189,346,047.34 -57.60% 募集资金部分投入在建工程、部分闲置资金购买了理财产品。 交易性金融资产 106,160,024.82 100% 部分闲置资金购买了理财产品。 应收账款 111,537,416.25 217.18% 销售订单增加，同时部分货款未到合同约定收款期。 应收款项融资 31,767,627.04 204.62% 销售产品收到客户银行承兑汇票。 其他流动资产 70,383,473.40 6,291.90% 购买持有到期银行收益凭证。 其他应收款 1,524,036.96 122.56% 增加了应收的出口退税款。 合同资产 1,514,630.80 -89.60% 合同资产达到收入确认条件后确认了收入等。 固定资产 75,161,426.64 46.84% 收购公司毗邻资产后形成固定资产。 在建工程 70,961,073.45 148.21% 三期工程、技术研究院项目逐步增大投入。 递延所得税资产 580,852.83 635.16% 计提信用资产减值损失等对所得税的影响。 其他非流动资产 36,967,337.99 3,108.06% 增加了在建项目预付工程款及设备款项。 预付款项 5,279,938.26 120.13% 增加了预付材料等采购款项。 短期借款 8,007,700.00 -46.68% 归还了到期的银行贷款。 应付票据 61,458,347.03 -31.41% 减少了应付购买材料设备的银行承兑汇票款项。 其他应付款 221,276.98 -79.79% 代收代付款项减少。 应付职工薪酬 2,702,834.49 -61.41% 预提的上年年终奖已经发放。 应交税金 12,928,541.80 47.36% 待付税款增加。 其他流动负债 32,877,999.39 785.95% 未到期银行承兑汇票背书转让不终止确认。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 344,639,145.15 30.68% 新增了销售订单，销量增加，销售额相应增加。 销售费用 3,800,780.99 253.49% 销售部办公设备设施更新。 财务费用 -3,809,248.20 -66.99% 汇兑损益减少。 信用减值损失 -4,096,370.04 1,709.05% 销售额增加，相应应收账款增加，则增加计提了坏账准备。 资产减值损失 682,767.67 328.74% 资产减值转回。 其他收益 7,272,442.48 3,146.52% 收到财政补贴（上市奖励）。 投资收益 569,226.85 474.39% 使用闲置自有资金、募集资金购买理财产品的数量增加。 营业利润 135,464,149.56 49.54% 营业收入的增加，相应增长营业利润。 资产处置收益 0 -100.00% 本报告期无资产处置收益。 营业外收入 709,454.31 188.37% 客户延期付款向我司支付了利息。 营业外支出 481,245.11 7,162.45% 固定资产报废损失、行政罚款。 净利润 114,473,270.54 46.32% 报告期内，公司聚焦金属萃取剂及其他特种表面活性剂业务，积极开拓全球市场，金属 萃取剂及其他特种表面活性剂产品订单量较上年同期增加，相应净利润较上年同期大幅增长。此外，改进工艺提高了产量，规模效益持续体现，销售毛利有所提高。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -287,408,576.76 151.77% 三期项目和研究院项目持续投入，投资活动流出的现金流量增加。 筹资活动产生的现金流量净额 23,516,556.77 293.07% 使用超额配售权，收到募集资金。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -481,194.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,260,034.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,807,100.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 721,862.44 非经常性损益合计 9,307,802.90 所得税影响数 1,396,170.44 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 7,911,632.47 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 30,833,920 33.65% 0 30,833,920 33.65% 其中：控股股东、实际控制人 0 0 0 0 0 董事、监事、高管 0 0 0 0 0 核心员工 130 0 0 130 0 有限售条件股份 有限售股份总数 60,808,580 66.35% 0 60,808,580 66.35% 其中：控股股东、实际控制人 35,392,500 38.62% 0 35,392,500 38.62% 董事、监事、高管 36,566,280 39.90% 0 36,566,280 39.90% 核心员工 35,392,500 38.62% 0 35,392,500 38.62% 总股本 91,642,500 - 0 91,642,500 - 普通股股东人数 1,598 康普化学2023年第三季度报告 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 邹潜 境内自然人 35,392,500 0 35,392,500 38.6202% 35,392,500 0 2 重庆迈顺金属溶剂萃取技术中心（有限合伙） 境内非国有法人 12,331,800 0 12,331,800 13.4564% 12,331,800 0 3 邹扬 境内自然人 5,850,000 0 5,850,000 6.3835% 5,850,000 0 4 黄坤燕 境内自然人 3,687,060 0 3,687,060 4.0233% 3,687,060 0 5 北京百朋嘉业投资管理有限公司－北京百朋汇信投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,925,000 0 2,925,000 3.1918% 0 2,925,000 6 北京百朋嘉业投资管理有限公司－哈尔滨百朋汇金投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,925,000 0 2,925,000 3.1918% 0 2,925,000 7 王明威 境内自然人 2,835,024 -607,619 2,227,405 2.4305% 0 2,227,405 8 潘向前 境内自然人 1,833,441 0 1,833,441 2.0006% 0 1,833,441 9 汪曦 境内自然人 1,665,472 -10,000 1,655,472 1.8064% 0 1,655,472 10 浦洪 境内自然人 1,462,500 0 1,462,500 1.5959% 0 1,462,500 合计 - 70,907,797 -617,619 70,290,178 76.7004% 57,261,360 13,028,818 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东邹潜，股东邹扬，互为兄弟关系；股东邹潜，股东迈顺中心，邹潜是迈顺中心的执行事务合伙人；股东邹潜，股东黄坤燕，黄坤燕是邹潜表弟的配偶；股东哈尔滨百朋汇金投资企业（有限合伙），股东北京百朋汇信投资管理中心（有限合伙），受同一实际控制人控制。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □