远航精密：2023年三季度报告

远航精密 证券代码:833914 江苏远航精密合金科技股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周林峰、主管会计工作负责人杨春红及会计机构负责人（会计主管人员）杨春红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,013,980,238.14 977,395,883.11 3.74% 归属于上市公司股东的净资产 868,713,824.44 867,384,284.76 0.15% 资产负债率%（母公司） 13.43% 11.93% - 资产负债率%（合并） 14.33% 11.26% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 630,630,149.67 691,274,184.49 -8.77% 归属于上市公司股东的净利润 37,645,720.49 44,145,875.34 -14.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,479,858.85 42,182,214.08 -34.85% 经营活动产生的现金流量净额 -45,541,065.67 -49,549,481.92 8.09% 基本每股收益（元/股） 0.38 0.59 -35.59% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.25% 9.40% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.10% 8.99% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 206,248,201.95 186,574,911.85 10.54% 归属于上市公司股东的净利润 12,256,448.63 5,339,467.84 129.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,959,305.54 5,467,361.42 45.58% 经营活动产生的现金流量净额 -53,232,426.85 -62,916,055.45 15.39% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.42% 1.09% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.92% 1.11% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 180,653,567.81 -48.77% 主要系本期资金用于购买银行理财所致。 交易性金融资产 203,800,000.00 139.63% 主要系银行理财增加所致。 应收票据 80,982,772.32 34.01% 主要系本期销售回款的票据有所增加所致。 预付款项 9,541,377.93 918.88% 主要系支付的材料款尚未到货，金额增加所致。 其他应收款 108,020.51 74.43% 主要系备用金及押金增加所致。 存货 140,118,815.59 48.50% 主要系公司为了提高供货效率，适当增加存货规模所致。 在建工程 1,357,733.91 586.49% 主要系公司增加了设备投入所致。 短期借款 61,953,735.73 54.28% 主要系公司资金需求增长，增加银行借款所致。 合同负债 5,251,214.34 197.56% 主要系预收货款金额增加所致。 应交税费 7,378,557.84 180.17% 主要系期末应缴企业所得税及增值税有所增加。 应付职工薪酬 9,124,851.65 -41.99% 主要系报告期内支付员工工资较多所致。 其他流动负债 8,163,078.57 52.31% 主要系未终止确认的已背书未到期票据增加所致。 库存股 11,309,658.63 100.00% 主要系报告期内公司回购股票用于职工股权激励所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -2,124,787.53 -233.76% 主要系报告期内银行存款利息收入增加所致。 其他收益 5,630,534.96 1281.69% 主要系收到政府奖励补贴增加所致。 投资收益 5,863,925.32 319.51% 主要系投资的交易性金融资产出售后产生的收益所致。 信用减值损失 -2,369,600.29 -588.65% 主要系应收账款坏账准备金额增长所致。 资产处置收益 -24,662.38 245.33% 主要系固定资产处置损益减少所致。 营业外收入 810,093.47 -45.99% 主要系收到的政府补助金额减少所致。 营业外支出 324,231.68 198.62% 主要系报告期内对外捐赠支出增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -126,570,826.84 -577.04% 主要系本期利用闲置资金购买理财金额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -2,438,138.07 -112.99% 主要系本期进行权益分派以及回购公司股份所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -24,662.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,630,534.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,863,925.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 490,039.82 非经常性损益合计 11,959,837.22 所得税影响数 1,793,975.58 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 10,165,861.64 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 60,199,750 60.20% 0 60,199,750 60.20% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 39,800,250 39.80% 0 39,800,250 39.80% 其中：控股股东、实际控制人 37,550,250 37.55% 0 37,550,250 37.55% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 100,000,000 - 0 100,000,000 - 普通股股东人数 15,043 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 江苏远航时代控股集团有限公司（曾用名：宜兴新远航控股有 限公司） 境内非国有法人 37,550,250 0 37,550,250 37.5503% 37,550,250 0 2 宜兴市陶都资产经营管理有限公司 国有法人 3,600,000 0 3,600,000 3.6000% 3,600,000 3 勢偉香港有限公司 境外法人 4,972,750 -1,500,000 3,472,750 3.4728% 3,472,750 4 宜兴乾润企业管理有限 公司 境内非国有法人 2,250,000 0 2,250,000 2.2500% 2,250,000 0 5 王海逸 境内自然 人 2,249,900 0 2,249,900 2.2499% 0 2,249,900 6 无锡欣园投资有限公司 境内非国 有法人 1,800,000 0 1,800,000 1.8000% 0 1,800,000 7 张利虎 境内自然 人 919,551 147,181 1,066,732 1.0667% 0 1,066,732 8 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号 其他 987,654 0 987,654 0.9877% 0 987,654 私募证券投资基金 9 北京金长川资本管理有限公司－嘉兴重信金长川股权投资合伙企业（有 限合伙） 其他 925,925 -75,440 850,485 0.8505% 0 850,485 10 汤先武 境内自然 人 805,600 0 805,600 0.8056% 0 805,600 合计 - 56,061,630 -1,428,259 54,633,371 54.63% 39,800,250 14,833,121 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东江苏远航时代控股集团有限公司（曾用名：宜兴新远航控股有限公司）、宜兴乾润企业管理有限公司：均为实际控制人周林峰控制的公司；宜兴乾润企业管理有限公司、汤先武：汤先武为宜兴乾润企业管理有限公司股东之一。除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2023-088 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《招股说明 书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 第四节财务会计报告 否 是否审计 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日