中兴商业：2023年三季度报告

证券代码：000715证券简称：中兴商业公告编号：ZXSY2023-56 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 194,859,303.39 7.23% 614,623,079.75 13.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,790,244.83 15.65% 79,956,810.26 66.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,595,457.31 15.99% 79,517,070.09 70.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 234,764,664.48 221.11% 基本每股收益（元/股） 0.0668 15.57% 0.1923 66.49% 稀释每股收益（元/股） 0.0668 15.57% 0.1923 66.49% 加权平均净资产收益率 1.54% 0.09% 4.50% 1.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,583,944,987.39 2,402,926,707.82 7.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,815,400,861.28 1,735,444,051.02 4.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 69,562.93 112,809.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,454.56 -270,057.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 169,699.21 763,282.26 减：所得税影响额 64,929.18 151,508.45 少数股东权益影响额（税后） 14,785.16 合计 194,787.52 439,740.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.交易性金融资产期末余额203,586,286.80元，期初为0.00元，主要是本期购买理财产品所致。 2.应收账款期末余额752,242.97元，较期初减少74.72%，主要是本期应收租金减少所致。 3.预付款项期末余额371,786.01元,较期初减少92.36%，主要是本期预付电费减少所致。 4.长期待摊费用期末余额6,187,013.94元，较期初减少38.07%，主要是本期摊销长期待摊费用所致。 5.应付账款期末余额204,932,911.93元，较期初增加54.82%，主要是本期应付款项增加所致。 6.预收款项期末余额2,752,411.17元，较期初增加33.04%，主要是本期预收租金增加所致。 7.应付票据期末余额6,038,248.60元，期初为0.00元，主要是本期新增银行承兑汇票业务所致。 8.应付职工薪酬期末余额66,186,430.63元，较期初增加105.76%，主要是本期应付职工薪酬增加所致。 9.应交税费期末余额18,906,449.28元，较期初增加59.12%，主要是本期应交税金增加所致。 10.递延所得税负债期末余额0.00元，期初为13,471.28元，主要是期初交易性金融资产本期收回所致。 11.其他收益年初至报告期末发生额167,892.59元，较同期减少78.25%，主要是同期收到和平区商务局补贴所致。 12.投资收益年初至报告期末发生额841,854.45元，较同期增加64.96%，主要是本期取得国债逆回购收益所致。 13.公允价值变动收益年初至报告期末发生额-1,111,912.10元，较同期减少1,007,232.46元，主要是本期持有的交易性金融资产公允价值发生变动所致。 14.信用减值损失年初至报告期末发生额330,779.38元，较同期增加2102.49%，主要是本期应收款项减少所致。 15.营业利润年初至报告期末发生额102,940,472.09元，较同期增加61.79%，主要是本期毛利额增加所致。 16.所得税费用年初至报告期末发生额23,571,260.72元，较同期增加45.37%，主要是本期利润总额增加所致。 17.少数股东损益年初至报告期末发生额175,683.37元，较同期增加44.45%，主要是本期子公司盈利所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,602 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 辽宁方大集团实业有限公司 境内非国有法人 15.34% 63,751,569 质押 38,596,500 方铭显 境内自然人 13.00% 54,043,462 方鹏翔 境内自然人 10.00% 41,571,894 大商投资管理有限公司 其他 6.95% 28,898,459 质押 28,894,500 大商集团有限公司 其他 6.90% 28,676,265 质押 16,605,500 沈阳中兴商业集团有限公司 国有法人 3.10% 12,889,266 656,205 蒋丽春 境内自然人 1.39% 5,767,288 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 其他 1.05% 4,356,300 方威 境内自然人 0.90% 3,741,390 朱丹 境内自然人 0.63% 2,602,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 辽宁方大集团实业有限公司 63,751,569 人民币普通股 63,751,569 方铭显 54,043,462 人民币普通股 54,043,462 方鹏翔 41,571,894 人民币普通股 41,571,894 大商投资管理有限公司 28,898,459 人民币普通股 28,898,459 大商集团有限公司 28,676,265 人民币普通股 28,676,265 沈阳中兴商业集团有限公司 12,233,061 人民币普通股 12,233,061 蒋丽春 5,767,288 人民币普通股 5,767,288 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 4,356,300 人民币普通股 4,356,300 方威 3,741,390 人民币普通股 3,741,390 朱丹 2,602,500 人民币普通股 2,602,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，辽宁方大集团实业有限公司与方威、方铭显、方鹏翔为一致行动人；大商集团有限公司与大商投资管理有限公司为一致行动人；其他股东未知有其他关联关系，也未知有《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东朱丹除通过普通证券账户持有1,572,500股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,030,000股，实际合计持有2,602,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.回购公司股份 2023年9月6日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格为不超过人民币11.85元/股，回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2023年9月30日，公司暂未实施股份回购。 具体内容详见公司于2023年9月7日、2023年10月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：ZXSY2023-38）及《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：ZXSY2023-52）等相关公告。 2.2023年员工持股计划 2023年9月28日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《2023年员工持股计划（草案）及摘要》，为吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，激励员工在与公司共同成长的过程中努力奋斗、创造价值，共享发展成果，从而提高公司凝聚力和核心竞争力，促进公司持续、健康、长远发展，公司拟实施2023年员工持股计划，经公司股东大会批准后实施。 具体内容详见公司于2023年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年员工持股计划 （草案）》等相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,019,081,493.73 1,009,021,313.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产 203,586,286.80 衍生金融资产应收票据 79,875.10 90,000.00 应收账款 752,242.97 2,975,611.88 应收款项融资预付款项 371,786.01 4,865,927.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,732,532.46 9,562,691.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 66,980,884.49 69,454,992.20 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 300,062,851.00 282,948,106.39 流动资产合计 1,597,647,952.56 1,378,918,642.09 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产 1,655,000.00 1,695,000.00 投资性房地产 121,024,413.12 124,563,083.25 固定资产 627,616,185.19 647,960,602.28 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 18,392,937.90 22,458,968.15 无形资产 172,667,111.50 179,667,758.59 开发支出商誉长期待摊费用 6,