中兴商业：2024年三季度报告

证券代码：000715证券简称：中兴商业公告编号：ZXSY2024-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 162,662,520.49 -16.52% 566,352,460.98 -7.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,219,311.10 -41.64% 55,258,800.79 -30.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,887,235.40 -56.92% 44,341,321.23 -44.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 97,958,783.05 -58.27% 基本每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.13 -31.58% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.13 -31.58% 加权平均净资产收益率 0.88% -0.66% 3.00% -1.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,624,516,471.05 2,569,071,068.91 2.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,886,195,141.03 1,826,612,745.07 3.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,786.68 14,786.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 35,689.10 742,175.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,601,459.62 11,392,754.02 主要是理财产品到期收到的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,129,202.57 2,412,347.48 减：所得税影响额 1,445,284.49 3,640,515.86 少数股东权益影响额（税后） 3,777.78 4,068.02 合计 4,332,075.70 10,917,479.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金期末余额285,900,899.20元，较期初减少64.58%,主要是本期购买理财产品和定期存款所致。 2.交易性金融资产期末余额560,539,385.16元，较期初增加38.76%，主要是本期购买理财产品所致。 3.应收账款期末余额1,243,786.80元，较期初增加47.57%，主要是期末应收租金增加所致。 4.其他应收款期末余额4,153,543.83元，较期初减少58.02%，主要是期末应收销售款减少所致。 5.其他流动资产期末余额39,693.15元，较期初减少99.99%，主要是期初国债逆回购本期收回所致。 6.其他非流动金融资产期末余额2,815,000.00元，较期初增加70.09%，主要是本期增加投资所致。 7.长期待摊费用期末余额1,060,695.52元，较期初减少78.72%，主要是本期摊销长期待摊费用所致。 8.其他非流动资产期末余额757,011,917.85元，期初为0.00元，主要是本期购买定期存款所致。 9.应付票据期末余额25,483,151.71元，较期初增加84.67%，主要是本期银行承兑汇票业务增加所致。 10.应交税费期末余额18,779,425.00元，较期初增加79.67%，主要是期末应上缴的税款增加所致。 11.销售费用年初至报告期末发生额42,401,243.78元，较同期增加43.24%，主要是本期股份支付费用分摊计入销售费用所致。 12.其他收益年初至报告期末发生额742,175.26元，较同期增加342.05%，主要是本期收到各项政府补贴所致。 13.投资收益年初至报告期末发生额4,700,655.22元，较同期增加458.37%，主要是国债逆回购和理财产品到期，本期取得投资收益所致。 14.公允价值变动收益年初至报告期末发生额6,692,098.80元，较同期增加701.86%，主要是公司购买的理财产品本期公允价值发生变动所致。 15.营业利润年初至报告期末发生额71,180,794.87元，较同期减少30.85%，主要是本期实施员工持股计划费用增加所致。 16.营业外收入年初至报告期末发生额2,473,627.04元，较同期增加212.47%，主要是本期营业外收入增加所致。 17.营业外支出年初至报告期末发生额61,279.56元，较同期增加116.03%，主要是本期营业外支出增加所致。 18.少数股东损益年初至报告期末发生额58,854.04元，较同期减少66.50%，主要是本期子公司利润减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,955 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 辽宁方大集团实业有限公司 境内非国有法人 15.34% 63,751,569 质押 50,682,497 方泽鑫 境内自然人 13.00% 54,043,462 方鹏翔 境内自然人 10.00% 41,571,894 大商投资管理有限公司 其他 6.95% 28,898,459 质押 28,894,500 大商集团有限公司 其他 6.90% 28,676,265 质押 16,605,500 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 2.96% 12,310,005 沈阳中兴商业集团有限公司 国有法人 1.36% 5,672,076 656,205 方威 境内自然人 0.90% 3,741,390 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 其他 0.89% 3,700,000 UBSAG 境外法人 0.66% 2,728,440 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 辽宁方大集团实业有限公司 63,751,569 人民币普通股 63,751,569 方泽鑫 54,043,462 人民币普通股 54,043,462 方鹏翔 41,571,894 人民币普通股 41,571,894 大商投资管理有限公司 28,898,459 人民币普通股 28,898,459 大商集团有限公司 28,676,265 人民币普通股 28,676,265 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司－2023年员工持股计划 12,310,005 人民币普通股 12,310,005 沈阳中兴商业集团有限公司 5,015,871 人民币普通股 5,015,871 方威 3,741,390 人民币普通股 3,741,390 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 3,700,000 人民币普通股 3,700,000 UBSAG 2,728,440 人民币普通股 2,728,440 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，辽宁方大集团实业有限公司与方威、方泽鑫、方鹏翔为一致行动人；大商集团有限公司与大商投资管理有限公司为一致行动人；其他股东未知有其他关联关系，也未知有《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 285,900,899.20 807,113,412.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产 560,539,385.16 403,948,953.03 衍生金融资产应收票据 100,534.20 100,000.00 应收账款 1,243,786.80 842,870.19 应收款项融资预付款项 488,898.58 664,216.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,153,543.83 9,893,908.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 74,548,839.97 71,324,079.81 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 39,693.15 300,039,722.17 流动资产合计 927,015,580.89 1,593,927,162.85 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 2,815,000.00 1,655,000.00 投资性房地产 115,923,380.85 119,844,856.41 固定资产 600,473,822.03 620,780,582.47 在建工程 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,778,504.09 16,755,116.75 无形资产 163,560,603.96 170,363,430.44 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 1,060,695.52 4,985,208.74 递延所得税资产 42,876,965.86 40,759,711.25 其他非流动资产 757,011,917.85 非流动资产合计 1,697,500,890.16 975,143,906.06 资产总计 2,624,516,471.05 2,569,071,068.91 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 25,483,151.71 13,799,543.06 应付账款 191,477,335.85 205,561,334.36 预收款项 3,724,326.11 3,514,830.66 合同负债 70,447,149.05 66,555,396.58 卖出