中兴商业：2023年一季度报告

证券代码：000715证券简称：中兴商业公告编号：ZXSY2023-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 222,301,382.94 209,602,271.29 6.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,419,288.24 19,407,731.05 25.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,126,885.04 19,040,237.45 26.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 134,991,365.25 -35,195,878.37 483.54% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率 1.40% 1.16% 0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,515,418,823.28 2,402,926,707.82 4.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,759,863,339.26 1,735,444,051.02 1.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 264,672.31 交易性金融资产公允价值变动和投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,198.62 减：所得税影响额 97,467.73 合计 292,403.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.应收账款期末余额1,886,474.60元，较期初减少36.60%，主要是期初应收账款本期收回所致。 2.预付款项期末余额1,050,198.46元，较期初减少78.42%，主要是本期预付电费减少所致。 3.其他应收款期末余额6,569,175.15元，较期初减少31.30%，主要是期初其他应收款项本期收回所致。 4.应付账款期末余额196,210,148.17元，较期初增加48.23%，主要是本期应付货款增加所致。 5.应付职工薪酬期末余额49,510,310.07元，较期初增加53.92%，主要是本期应付职工薪酬增加所致。 6.税金及附加本期发生额9,554,815.72元，较同期增加41.00%，主要是本期附加税费增加所致。 7.信用减值损失本期发生额64,889.58元，较同期增加59.44%，主要是本期部分应收款项预期信用损失率增加所致。 8.营业外收入本期发生额148,213.43元，较同期减少49.33%，主要是本期营业外收入减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,796 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 辽宁方大集团实业有限公司 境内非国有法人 15.34% 63,751,569 方铭显 境内自然人 13.00% 54,043,462 方鹏翔 境内自然人 10.00% 41,571,894 大商投资管理有限公司 其他 6.95% 28,898,459 质押 28,894,500 大商集团有限公司 其他 6.90% 28,676,265 质押 16,605,500 沈阳中兴商业集团有限公司 国有法人 3.86% 16,026,963 蒋丽春 境内自然人 1.10% 4,565,000 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 其他 1.05% 4,356,300 方威 境内自然人 0.90% 3,741,390 杨小华 境内自然人 0.85% 3,542,851 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 辽宁方大集团实业有限公司 63,751,569 人民币普通股 63,751,569 方铭显 54,043,462 人民币普通股 54,043,462 方鹏翔 41,571,894 人民币普通股 41,571,894 大商投资管理有限公司 28,898,459 人民币普通股 28,898,459 大商集团有限公司 28,676,265 人民币普通股 28,676,265 沈阳中兴商业集团有限公司 16,026,963 人民币普通股 16,026,963 蒋丽春 4,565,000 人民币普通股 4,565,000 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 4,356,300 人民币普通股 4,356,300 方威 3,741,390 人民币普通股 3,741,390 杨小华 3,542,851 人民币普通股 3,542,851 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，辽宁方大集团实业有限公司与方威、方铭显、方鹏翔为一致行动人；大商集团有限公司与大商投资管理有限公司为一致行动人；其他股东未知有其他关联关系，也未知有《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,121,089,758.17 1,009,021,313.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,238,686.21 衍生金融资产应收票据 110,000.00 90,000.00 应收账款 1,886,474.60 2,975,611.88 应收款项融资预付款项 1,050,198.46 4,865,927.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,569,175.15 9,562,691.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 66,167,084.71 69,454,992.20 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 302,751,204.45 282,948,106.39 流动资产合计 1,503,862,581.75 1,378,918,642.09 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 1,695,000.00 1,695,000.00 投资性房地产 123,383,526.54 124,563,083.25 固定资产 641,228,576.65 647,960,602.28 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 21,408,895.49 22,458,968.15 无形资产 177,339,465.08 179,667,758.59 开发支出商誉长期待摊费用 8,685,568.01 9,990,571.63 递延所得税资产 37,113,309.76 36,925,370.51 其他非流动资产 701,900.00 746,711.32 非流动资产合计 1,011,556,241.53 1,024,008,065.73 资产总计 2,515,418,823.28 2,402,926,707.82 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 196,210,148.17 132,367,563.84 预收款项 2,366,194.29 2,068,845.64 合同负债 78,482,393.22 76,996,389.62 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 49,510,310.07 32,167,157.57 应交税费 13,251,812.32 11,882,202.68 其他应付款 255,874,510.07 252,870,986.89 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 3,956,058.84 3,956,058.84 其他流动负债 32,722,285.89 32,243,086.22 流动负债合计 632,373,712.87 544,552,291.30 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 20,455,082.81 20,180,866.70 长期应付款长期应付职工薪酬 101,696,402.91 101,696,402.91 预计负债递延收益递延所得税负债 13,471.28 其他非流动负债 非流动负债合计 122,151,485.72 121,890,740.89 负债合计 754,525,198.59 666,443,032.19 所有者权益： 股本 415,718,940.00 415,718,940.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 180,005,059.01 180,005,059.01 减：库存股其他综合收益 16,378,940.32 16,378,940.32 专项储备盈余公积 193,761,019.38 193,761,019.38 一般风险准备未分配利润 953,999,380.55 929,580,092.31 归属于母公司所有者权益合计 1,759,863,339.26 1,735,444,051.02 少数股东权益 1,030,285.43 1,039,624.61 所有者权益合计 1,760,893,624.69 1,736,483,675.63 负债和所有者权益总计 2,515,418,823.28 2,402,926,707.82 法定代表人：屈大勇主管会计工作负责人：谭军会计机构负责人：于兵 2、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 222,301,382.94 209,602,271.29 其中：营业收入 222,301,382.94 209,602,271.29 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 190,258,211.79 184,316,880.91 其中：营业成本 102,804,304.93 98,546,967.11 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 9,554,815.72 6,