乐创技术：2023年三季度报告

乐创技术 证券代码:430425 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵钧、主管会计工作负责人李世杰及会计机构负责人（会计主管人员）李世杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 248,243,997.54 141,395,600.07 75.57% 归属于上市公司股东的净资产 236,202,102.08 116,440,430.32 102.85% 资产负债率%（母公司） 5.86% 19.08% - 资产负债率%（合并） 4.85% 17.65% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 60,468,682.63 63,370,389.04 -4.58% 归属于上市公司股东的净利润 22,083,284.72 19,746,756.45 11.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,605,643.51 18,879,165.98 -12.04% 经营活动产生的现金流量净额 11,049,766.72 12,742,607.44 -13.28% 基本每股收益（元/股） 0.63 0.76 -17.11% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.15% 18.56% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.64% 17.74% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 22,342,055.78 12,219,429.69 82.84% 归属于上市公司股东的净利润 11,476,278.65 3,567,155.10 221.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,196,636.80 3,283,617.29 149.62% 经营活动产生的现金流量净额 10,058,711.52 17,567,024.13 -42.74% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.14 128.57% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.98% 3.34% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.58% 3.08% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 88,876,860.62 46.08% 主要是收到募集资金款 交易性金融资产 44,510,000.00 用闲置资金购入银行理财产品 应收票据 1,857,236.00 -55.15% 取得应收票据减少 应收账款 28,579,145.04 36.34% 未收回货款增加所致 预付账款 1,587,110.22 197.44% 预付材料款增加所致 持有待售资产 0.00 -100.00% 销售持有待售资产 在建工程 20,727,946.20 系公司按募投项目购建的房产尚未达到预定可使用状态 使用权资产 1,468,302.09 -41.94% 使用权资产摊销所致 长期待摊费用 36,795.90 -75.77% 长期待摊费用摊销所致 递延所得税资产 546,616.02 131.43% 执行准则解释调整递延所得税资产 其他非流动资产 0.00 -100.00% 已购建长期资产结转 应付账款 2,050,506.18 137.45% 信用期内未支付款项增加 合同负债 307,056.10 -92.28% 已收取款项未交付的商品减少 应付职工薪酬 5,124,540.08 -53.82% 已支付上年末计提的年终奖 其他应付款 3,400.00 -93.32% 支付相关款项 其他流动负债 299,300.00 219.53% 背书转让非“6+9”银行承兑汇票增加 租赁负债 48,309.52 -95.49% 支付租赁付款额 递延收益 0.00 -100.00% 政府补助项目已验收转其他收益 递延所得税负债 271,167.11 212.01% 执行准则解释调整递延所得税负债 股本 36,192,117.00 39.20% 公开发行股票 资本公积 122,320,415.97 501.23% 公开发行股票产生的资本溢价 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -1,433,559.98 2,364.44% 募集资金存款利息收入增加 其他收益 4,990,110.30 118.81% 政府补助项目已验收转其他收益 信用减值损失 -480,339.44 66.80% 应收款增加导致计提信用减值损失增加 资产减值损失 0.00 100.00% 未发生资产减值损失 营业外收入 1,714,124.80 147,307.22% 收到挂牌奖励和股权融资奖励补助 营业外支出 694,610.49 4,855.41% 支付关税罚款及滞纳金 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流 量净额 -80,673,636.12 96.85% 购建长期资产和购买理财支付的现金增加 筹资活动产生的现金流 量净额 99,211,010.57 925.93% 本期公开发行股票募集资金所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 政府补助 4,521,491.45 除政府补助以外的其他非经常性损益 1,965,145.27 非经常性损益合计 6,486,636.72 所得税影响数 1,008,995.51 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 5,477,641.21 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 236,195.67 603,331.32 258,123.49 258,123.49 递延所得税负债 86,910.67 466,258.35 盈余公积 1,137,199.81 11,135,978.60 49,612,166.68 49,612,166.68 未分配利润 58,958,153.41 58,947,162.59 104,324,151.23 104,324,151.23 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 无限售股份总数 17,167,117 47.43% 1,785,000 18,952,117 52.37% 其中：控股股东、实际控制 0 0% 0 0 0% 份 人董事、监事、高管 5,000 0.01% 5,000 10,000 0.03% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 19,025,000 52.57% -1,785,000 17,240,000 47.63% 其中：控股股东、实际控制人 5,918,000 16.35% 0 5,918,000 16.35% 董事、监事、高管 9,135,000 25.24% 15,000 9,150,000 25.28% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 36,192,117 - 0 36,192,117 - 普通股股东人数 2,804 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 赵钧 境内自然人 5,918,000 0 5,918,000 16.35% 5,918,000 0 2 成都天健乐创投资管理中心（有限合 伙） 境内非国有法人 3,700,000 0 3,700,000 10.22% 3,700,000 0 3 成都地坤乐创投资管理中心（有限合 伙） 境内非国有法人 3,490,000 0 3,490,000 9.64% 3,490,000 0 4 王鹏 境内自然人 1,717,332 20,190 1,737,522 4.80% 0 1,737,522 5 上海矩子科技股份有限公司 境内非国有法 人 1,500,000 0 1,500,000 4.14% 0 1,500,000 6 张春雷 境内自然人 1,395,000 30,000 1,425,000 3.94% 0 1,425,000 7 苏州卓兆点胶股份有限公司 境内非国有法人 1,000,000 0 1,000,000 2.76% 0 1,000,000 8 孔慧勇 境内自然人 957,000 0 957,000 2.64% 957,000 0 9 国金佐誉志道（厦门）创业 境内非国有法人 900,000 0 900,000 2.49% 900,000 0 投资合伙企业（有限合伙） 10 张小渊 境内自 然人 790,000 10,000 800,000 2.21% 792,500 7,500 合计 - 21,367,332 60,190 21,427,522 59.19% 15,757,500 5,670,022 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东成都天健乐创投资管理中心（有限合伙），上表股东赵钧：成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）目前共计16位合伙人，出资额共计370万元，其中赵钧出资104.86万元，占其出资比例的28.34%，并担任该合伙企业的执行事务合伙人。上表股东成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙），上表股东赵钧：成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）目前共计13位合伙人，出资额共计349万元，其中赵钧出资203.93万元，占其出资比例的58.43%，并担任该合伙企业的执行事务合伙人。 赵钧与成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）、成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）为 一致行动人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-051 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用