乐创技术：2024年三季度报告

成都乐创自动化技术股份有限公司2024年第三季度报告 乐创技术 证券代码:430425 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵钧、主管会计工作负责人李世杰及会计机构负责人（会计主管人员）李世杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 251,731,124.48 261,634,256.55 -3.79% 归属于上市公司股东的净资产 240,025,275.35 245,127,237.52 -2.08% 资产负债率%（母公司） 5.88% 7.30% - 资产负债率%（合并） 4.65% 6.31% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 58,909,954.88 60,468,682.63 -2.58% 归属于上市公司股东的净利润 14,011,956.92 22,083,284.72 -36.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,638,991.79 16,605,643.51 -23.89% 经营活动产生的现金流量净额 18,447,203.80 11,049,766.72 66.95% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.63 -55.56% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.70% 10.15% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.14% 7.65% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 18,120,472.72 22,342,055.78 -18.90% 归属于上市公司股东的净利润 5,951,093.08 11,476,278.65 -48.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,720,128.69 8,196,636.80 -30.21% 经营活动产生的现金流量净额 5,110,435.43 10,058,711.52 -49.19% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.32 -62.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.52% 4.98% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.42% 3.56% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 112,086,952.33 68.36% 收回货款及理财款所致 交易性金融资产 35,060,000.00 -51.31% 理财产品到期 应收款项融资 4,335,261.10 196.99% 收到6+9银行承兑汇票 增加 其他流动资产 2,544,432.81 -81.23% 券商收益凭证到期收回 其他权益工具投资 4,615,380.00 -54.17% 其他权益工具投资期末 公允价值变动所致 固定资产 33,669,634.88 353.77% 房屋建筑物达到预定可 使用状态转固 在建工程 - -100.00% 在建工程达到预定可使 用状态转固 无形资产 1,003,383.08 -31.85% 无形资产摊销所致 长期待摊费用 515,591.64 3080.46% 新购入办公用家具及办公区装饰费用增加所致 其他非流动资产 - -100.00% 订购设备到货冲减预付 款所致 应付票据 2,838,000.00 100.00% 为减少货币资金支付增 加应付票据 应付账款 1,763,249.10 -50.83% 改变支付方式致应付账 款大幅减少 合同负债 346,492.03 64.88% 预收货款增加所致 应付职工薪酬 4,447,842.51 -44.18% 支付上年计提年终奖 应交税费 755,616.45 -60.84% 支付已计提税金 其他应付款 - -100.00% 清理支付其他应付款 其他流动负债 122,593.96 -74.46% 未终止确认的应收票据 减少 租赁负债 843,214.02 144.71% 续签租赁合同致租赁负 债增加 递延所得税负债 198,736.26 -76.77% 其他权益工具投资公允 价值变动产生的递延所得税负债减少 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 6,851,577.64 40.15% 公司办公费用、员工集 体福利以及薪酬增加 其他收益 2,288,631.92 -54.14% 与收益相关的政府补助 减少 投资收益 1,524,708.00 157.67% 银行理财产品收益增加 信用减值损失 393,593.69 -181.94% 应收账款减少转回计提 的信用减值损失 营业外收入 47,640.56 -97.22% 与企业日常经营活动无关的政府补助减少所致 营业外支出 80,320.20 -88.44% 上期发生罚款及滞纳金 支出 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 18,447,203.80 66.95% 销售商品收到的现金增 加 投资活动产生的现金流量净额 42,428,353.53 152.59% 收回投资收到的现金增加和购建长期资产支付 的现金减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -15,363,952.13 -115.49% 公司上期发行股票吸收 投资收到现金所致 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 投资收益 1,524,708.00 政府补助 123,224.73 除政府补助以外的其他非经常性损益 -32,679.64 非经常性损益合计 1,615,253.09 所得税影响数 242,287.96 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,372,965.13 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 41,050,963 81.02% -414,750 40,636,213 80.20% 其中：控股股东、实际控制人 2,071,300 4.09% 0 2,071,300 4.09% 董事、监事、高管 719,950 1.42% 0 719,950 1.42% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 9,618,000 18.98% 414,750 10,032,750 19.80% 其中：控股股东、实际控制人 6,213,900 12.26% 0 6,213,900 12.26% 董事、监事、高管 2,159,850 4.26% 0 2,159,850 4.26% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 50,668,963 - 0 50,668,963 - 普通股股东人数 3,302 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 赵钧 境内自 然人 8,285,200 0 8,285,200 16.35% 6,213,900 2,071,300 2 成都天健乐创投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5,180,000 0 5,180,000 10.22% 0 5,180,000 3 成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4,886,000 0 4,886,000 9.64% 0 4,886,000 4 张春雷 境内自然人 1,543,016 -23,000 1,520,016 3.00% 0 1,520,016 5 孔慧勇 境内自然人 1,339,800 0 1,339,800 2.64% 1,004,850 334,950 6 张小渊 境内自然人 1,120,000 0 1,120,000 2.21% 1,120,000 0 7 曹蕾 境内自然人 929,845 0 929,845 1.84% 0 929,845 8 王健 境内自然人 924,000 0 924,000 1.82% 693,000 231,000 9 国金佐誉志道 （厦门）创业投资合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 1,260,000 -343,000 917,000 1.81% 0 917,000 10 高山 境内自然人 616,000 0 616,000 1.22% 0 616,000 合计 - 26,083,861 -366,000 25,717,861 50.76% 9,031,750 16,686,111 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）系由赵钧等16位自然人共同出资370万元设立的有限合伙企业，其中赵钧出资104.86万元，占出资比例的28.34%，并担任该合伙企业的普通合伙人；张小渊出资51.79万元，占出资比例的14.00%；孔慧勇出资2.25万元，占出资比例的0.61%。 成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）系由赵钧等14位自然人共同出资349万元设立的有限合伙企业，其中赵钧出资203.92万元，占出资比例的58.43%，并担任该合伙企业的普通合伙人；张春雷出资22.50万元，占出资比例的6.45%；高山出资26.70万元，占出资比例的7.65%。 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-044 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项