震安科技：2023年三季度报告

证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2023-073债券代码：123103债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 209,463,125.04 -5.77% 540,488,073.48 -17.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 833,471.01 -96.55% 15,701,852.94 -80.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 799,908.43 -96.50% 13,602,866.57 -82.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -32,371,859.05 27.69% 基本每股收益（元/股） 0.0034 -96.55% 0.0635 -80.08% 稀释每股收益（元/股） 0.0032 -96.69% 0.0550 -82.74% 加权平均净资产收益率 0.05% -1.60% 0.97% -4.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,689,060,389.47 2,562,563,593.61 4.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,613,979,903.95 1,615,305,820.60 -0.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -153,136.99 256,255.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 254,000.00 705,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,361,245.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 220,470.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,335.99 -23,343.36 减：所得税影响额 9,679.05 377,944.12 少数股东权益影响额（税后） 21,285.38 42,696.96 合计 33,562.59 2,098,986.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 序号 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减额 增减率 变动原因 资产负债表项目 1 应收票据 51,271,033.01 14,973,437.49 36,297,595.52 242.41% 主要系本期末票据结算业务增加所致。 2 应收款项融资 11,119,457.42 2,000,000.00 9,119,457.42 455.97% 主要系本期末票据结算业务增加所致。 3 预付款项 21,726,824.82 33,197,239.51 -11,470,414.69 -34.55% 主要系本期材料预付款开票结算所致。 4 其他应收款 12,075,377.82 8,630,924.51 3,444,453.31 39.91% 主要系本期末支付的项目保证金增加所致。 5 其他流动资产 16,402,408.55 8,403,042.30 7,999,366.25 95.20% 主要系本期预缴增值税增加所致。 6 在建工程 61,485,234.19 43,462,462.59 18,022,771.60 41.47% 主要系本期常州格林募投项目投入增加所致。 7 开发支出 4,276,205.39 3,031,293.93 1,244,911.46 41.07% 主要系本期软件开发支出增加所致。 8 长期待摊费用 539,229.38 360,036.72 179,192.66 49.77% 主要系本期待摊家具费用增加所致。 9 合同负债 48,863,761.73 32,291,957.13 16,571,804.60 51.32% 主要系本期预收项目款增加所致。 10 一年内到期的非流动负债 2,771,718.11 4,703,071.66 -1,931,353.55 -41.07% 主要系本期末一年内到期的租赁负债减少所致。 11 其他流动负债 26,372,618.91 7,165,754.43 19,206,864.48 268.04% 主要系本期已背书未终止确认的应收票据所致。 12 长期借款 115,733,787.27 70,085,789.44 45,647,997.83 65.13% 主要系本期融资需求增加所致。 13 递延收益 58,295,996.12 23,803,683.19 34,492,312.93 144.90% 主要系本期收到3615万基建投资资金补助所致。 14 递延所得税负债 7,604,576.69 17,142,428.08 -9,537,851.39 -55.64% 主要系资产账面价值高于计税基础形成的暂时性差异所致。 利润表项目 序号 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减额 增减率 变动原因 1 研发费用 31,188,823.67 17,186,462.79 14,002,360.88 81.47% 主要系本期新立项研发项目投入增加所致。 2 财务费用 18,132,533.78 12,582,338.08 5,550,195.70 44.11% 主要系本期利息支出较上年增加所致。 3 其他收益 3,764,862.49 858,715.90 2,906,146.59 338.43% 主要系递延收益计入本期其他收益所致。 4 资产减值损失 -1,470,016.69 -3,502,011.20 2,031,994.51 -58.02% 主要系本期合同资产计提减值准备所致。 5 营业利润 12,559,117.02 98,462,810.23 -85,903,693.21 -87.24% 主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务费用增加、研发费用增加所致。 6 营业外收入 911,042.81 1,616,056.22 -705,013.41 -43.63% 主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年减少所致。 7 利润总额 13,240,773.17 99,844,184.97 -86,603,411.80 -86.74% 主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务费用增加、研发费用增加所致。 8 所得税费用 -3,050,568.30 20,525,357.01 -23,575,925.31 -114.86% 主要系汇算清缴符合《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》《财政部税务总局科技部公告2022年第28号》规定可税前实行100%加计扣除新购置的设备、器具，形成的永久性差异导致本期所得税费用减少所致。 9 净利润 16,291,341.47 79,318,827.96 -63,027,486.49 -79.46% 主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务费用增加、研发费用增加所致。 现金流量表项目 序号 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减额 增减率 变动原因 1 收到的税费返还 194,948.83 24,817,836.25 -24,622,887.42 -99.21% 主要系上期增值税留底退税所致。 2 收到其他与经营活动有关的现金 68,415,960.95 47,994,704.52 20,421,256.43 42.55% 主要系本期收到政府补助较上年同期增加所致。 3 收回投资收到的现金 580,000,000.00 288,250,000.00 291,750,000.00 101.21% 主要系本期赎回理财产品较上年同期增加所致。 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 97,082.22 47,267.65 49,814.57 105.39% 主要系本期处置长期资产收回的现金较上年同期增加。 5 投资活动现金流入小计 581,458,327.42 289,635,337.57 291,822,989.85 100.76% 主要系本期收回投资收到的现金增加所致。 6 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 48,267,003.25 112,887,357.86 -64,620,354.61 -57.24% 主要系在建工程转固后本期投入项目较上年同期减少所致。 7 投资支付的现金 580,000,000.00 288,250,000.00 291,750,000.00 101.21% 主要系本期购买理财产品较上年同期增加所致。 8 投资活动现金流出小计 628,267,003.25 401,137,357.86 227,129,645.39 56.62% 主要系本期投资支付的现金所致。 2 投资活动产生的现金流量净额 -46,808,675.83 -111,502,020.29 64,693,344.46 -58.02% 主要系在建工程转固后本期投入项目较上年同期减少所致。 3 筹资活动现金流入小计 319,483,005.38 594,871,912.63 -275,388,907.25 -46.29% 主要系上期定增收到募集资金所致。 4 偿还债务支付的现金 266,289,429.85 165,845,638.70 100,443,791.15 60.56% 主要系本期到期还款的借款增加所致。 5 支付其他与筹资活动有关的现金 4,114,244.71 6,565,800.97 -2,451,556.26 -37.34% 主要系上期定增支付相关发行费用所致。 6 筹资活动现金流出小计 300,890,414.64 197,890,359.51 103,000,055.13 52.05% 主要系本期偿还债务所支付的现金增加所致。 7 筹资活动产生的 现金流量净额 18,592,590.74 396,981,553.12 -378,388,962.38 -95.32% 主要系本期筹资活动现金流入减少，流出增加所致。 8 现金及现金等价物净增加额 -60,587,944.14 240,712,199.32 -301,300,143.46 -125.17% 综合经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额变动原因。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,055 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京华创三鑫