震安科技：2022年三季度报告

证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2022-102债券代码：123103债券简称：震安转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 222,289,287.15 73.45% 653,360,098.27 42.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,154,009.81 85.53% 78,791,111.49 0.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,838,436.24 105.09% 79,664,714.70 11.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -44,767,333.51 -40.76% 基本每股收益（元/股） 0.0977 51.24% 0.3187 -18.07% 稀释每股收益（元/股） 0.0977 53.13% 0.3187 -17.11% 加权平均净资产收益率 1.65% 58.61% 5.46% -20.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,578,766,236.78 2,064,268,096.15 24.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,591,298,478.35 1,284,844,011.13 23.85% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0977 0.3187 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,729.67 338,928.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 832,794.51 1,122,792.09 委托他人投资或管理资产的损益 794,314.42 1,294,551.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 64,985.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,898.62 265,798.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,051,000.00 股份支付 减：所得税影响额 243,143.21 -108,357.29 少数股东权益影响额（税后） 11,763.86 18,016.95 合计 1,315,573.57 -873,603.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 序号 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减额 增减率 变动原因 1 货币资金 637,040,742.47 401,686,700.21 235,354,042.26 58.59% 主要系本期向特定对象发行股票募集资金所致。 2 应收账款 737,300,497.41 547,077,575.43 190,222,921.98 34.77% 主要系本期应收项目款增加所致。 3 其他应收款 12,752,422.52 8,249,793.93 4,502,628.59 54.58% 主要系本期末支付的项目投标保证金增加所致。 4 合同资产 55,136,048.26 31,882,372.55 23,253,675.71 72.94% 主要系本期末合同结算增加，合同资产增加所致。 5 在建工程 334,566,392.62 251,097,800.48 83,468,592.14 33.24% 主要系本期末募集资金项目投资增加。 6 使用权资产 9,816,754.19 5,352,150.64 4,464,603.55 83.42% 主要系本期租赁厂房增加所致。 7 合同负债 39,424,832.50 25,315,309.82 14,109,522.68 55.74% 主要系本期预收项目款增加所致。 8 租赁负债 4,378,185.97 2,050,113.68 2,328,072.29 113.56% 主要系本期租赁厂房增加所致。 9 资本公积 600,776,984.50 398,934,240.28 201,842,744.22 50.60% 主要系本期向特定对象发行股票募集资金所致。 利润表项目 序号 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减额 增减率 变动原因 1 营业收入 653,360,098.27 460,099,987.72 193,260,110.55 42.00% 主要系本期销售订单增加、隔震减震产品销售收入增长所致。 2 营业成本 374,934,114.91 250,449,497.84 124,484,617.07 49.70% 主要系本期销售订单增加、隔震减震产品营业成本相应增长所致。 3 税金及附 加 6,494,435.53 3,666,422.56 2,828,012.97 77.13% 主要系本期销售收入增长，应交增值税增加，相应的城市维护建设税、教育附加增加所致。 4 研发费用 17,186,462.79 10,078,762.21 7,107,700.58 70.52% 主要系本期研发项目数量和项目投入增加。 5 财务费用 12,582,338.08 -4,968,415.19 17,550,753.27 -353.25% 主要系本期利息支出较上年增加所致。 6 投资收益 1,294,551.68 2,619,045.11 -1,324,493.43 -50.57% 主要系本期购买理财产品收益较上年同期减少所致。 7 信用减值损失 -24,924,312.48 -8,759,850.65 -16,164,461.83 184.53% 主要系本期应收账款计提坏账准备增加所致。 现金流量表项目 序号 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减额 增减率 变动原因 1 收到其他与经营活动有关的现金 47,994,704.52 17,881,942.33 30,112,762.19 168.40% 主要系本期收到政府补助较上年同期增加所致。 2 支付给职工以及为职工支付的现金 98,439,177.13 66,949,030.39 31,490,146.74 47.04% 主要系本期职工人数增加，支付工资及五险一金增加。 3 收回投资收到的现金 288,250,000.00 220,000,000.00 68,250,000.00 31.02% 主要系本期理财投资较上年同期增加。 4 取得投资收益收到的现金 1,304,908.49 2,759,062.87 -1,454,154.38 -52.70% 主要系本期购买理财产品收益较上年同期减少所致。 5 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 47,267.65 35,466.52 11,801.13 33.27% 主要系本期处置长期资产收回的现金较上年同期增加。 6 取得借款所收到的现金 347,645,522.18 73,479,600.47 274,165,921.71 373.12% 主要系本期短期借款增加所致。 7 偿还债务所支付的现金 165,845,638.70 75,115,995.14 90,729,643.56 120.79% 主要系本期到期还款的短期借款增加所致。 8 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,478,919.84 36,828,878.33 -11,349,958.49 -30.82% 主要系本期分配现金股利较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,830 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 20.25% 50,072,944 0 李涛 境内自然人 19.32% 47,754,030 35,815,522 香港中央结算有限公司 境外法人 4.99% 12,331,678 0 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 2.02% 4,983,672 0 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 其他 1.79% 4,413,716 913,743 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 其他 1.73% 4,275,453 0 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 其他 1.70% 4,201,841 0 交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金 其他 1.34% 3,301,110 0 中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金 其他 1.15% 2,837,644 0 基本养老保险基金一六零二二组合 其他 1.02% 2,513,972 913,743 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙） 50,072,944 人民币普通股 50,072,944 香港中央结算有限公司 12,331,678 人民币普通股 12,331,678 李涛 11,938,508 人民币普通股 11,938,508 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 4,983,672 人民币普通股 4,983,672 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 4,275,453 人民币普通股 4,275,453 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 4,201,841 人民币普通股 4,201,841 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 3,499,973 人民币普通股 3,499,973 交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金 3,301,110 人民币普通股 3,301,110 中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 2,837,644 人民币普通股 2,837,644 广发证券股份有限公司 2,437,142 人民币普通股 2,437,142 上述股东关联关系或一致行动的说明 李涛先生为华创三鑫投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。除上述以外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和前10