震安科技：2024年一季度报告
证券代码：300767证券简称：震安科技公告编号：2024-025债券代码：123103债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 109,791,718.94 127,294,181.10 -13.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,455,260.04 4,067,844.63 -283.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,838,391.92 3,379,503.83 -450.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） 66,772,169.20 -36,540,679.41 282.73% 基本每股收益（元/股） -0.0302 0.0165 -283.03% 稀释每股收益（元/股） -0.0479 0.0165 -390.30% 加权平均净资产收益率 -0.48% 0.25% -0.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,660,642,981.83 2,643,996,457.92 0.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,555,969,079.38 1,563,423,057.45 -0.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,784,415.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,026,789.27 委托他人投资或管理资产的损益 124,479.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 453,296.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,851.11 减：所得税影响额 763,219.40 少数股东权益影响额（税后） -58,221.94 合计 4,383,131.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 序号 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减额 增减率 变动原因 资产负债表项目 1 应收票据 22,781,749.56 10,404,950.83 12,376,798.73 118.95% 主要系本期末票据结算业务增加所致。 2 应收款项融资 23,075,487.21 291,847.46 22,783,639.75 7806.69% 主要系本期末票据结算业务增加所致。 3 投资性房地产 682,881.37 -682,881.37 -100.00% 主要系本期投资性房地产处置所致。 4 在建工程 67,009,355.19 48,720,056.01 18,289,299.18 37.54% 主要系本期设备专项投资增加所致。 5 使用权资产 2,663,452.55 5,950,949.00 -3,287,496.45 -55.24% 主要系本期计提使用权资产折旧及部分租赁合同终止所致。 6 开发支� 564,601.81 -564,601.81 -100.00% 主要系软件验收结转至无形资产所致。 7 应付票据 53,527,291.94 72,631,322.71 -19,104,030.77 -26.30% 主要系本期偿还到期的票据较多所致。 8 合同负债 74,504,629.89 54,494,380.16 20,010,249.73 36.72% 主要系本期预收货款增加所致。 9 一年内到期的 非流动负债 55,127,313.25 14,176,556.24 40,950,757.01 288.86% 主要系一年内到期的长期借款较上期末增加所致。 10 其他流动负债 10,605,717.26 6,412,608.40 4,193,108.86 65.39% 主要系本期末未终止确认的应收票据增加所致。 11 租赁负债 68,360.25 129,339.78 -60,979.53 -47.15% 主要系本期部分租赁合同终止所致。 利润表项目 序号 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减额 增减率 变动原因 1 其他收益 909,908.68 453,003.40 456,905.28 100.86% 主要系本期享受先进制造业进项加计抵减所致。 2 投资收益 239,256.48 25,710.49 213,545.99 830.58% 主要系本期购买理财产品本金较上年同期增加所致。 3 信用减值损失 4,063,102.67 7,715,207.28 -3,652,104.61 -47.34% 主要系本期应收账款减值增加所致。 4 资产减值损失 -1,156,918.99 -262,130.76 -894,788.23 341.35% 主要系本期合同资产减值增加所致。 5 资产处置收益 3,784,415.05 21,931.93 3,762,483.12 17155.28% 主要系本期处置非流动资产所致。 6 营业利润 -7,473,406.37 3,582,457.39 -11,055,863.76 -308.61% 主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务费用增加所致。 7 营业外收入 1,218,663.02 528,380.64 690,282.38 130.64% 主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年同期增加所致。 8 营业外支� 495,374.86 103,846.38 391,528.48 377.03% 主要系本期处置非流动资产所致。 9 利润总额 -6,750,118.21 4,006,991.65 -10,757,109.86 -268.46% 主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务费用增加所致。 10 所得税费用 770,637.19 -206,256.84 976,894.03 473.63% 主要系本期异地分支机构预缴所得税所致。 11 净利润 -7,520,755.40 4,213,248.49 -11,734,003.89 -278.50% 主要系收入、毛利率较上年同期有所下降、财务费用增加所致。 现金流量表项目 序号 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减额 增减率 变动原因 1 收到的税费返 还 80,346.31 -80,346.31 -100.00% 主要因为本期无税费返还。 2 收到其他与经营活动有关的 现金 12,599,568.36 8,291,663.70 4,307,904.66 51.95% 主要系本期收到项目保证金增加所致。 3 购买商品、接受劳务支付的 现金 73,955,792.49 113,979,944.18 -40,024,151.69 -35.12% 主要系本期控制现金流🎧，材料款支付较上期减少所致。 4 支付的各项税 费 9,165,652.33 20,757,931.91 -11,592,279.58 -55.85% 主要系本期增值税款缴纳较上年同期减少所致。 5 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 5,541,670.00 58,000.00 5,483,670.00 9454.60% 主要系本期处置非流动资产所致。 6 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,640,020.24 20,913,324.46 -7,273,304.22 -34.78% 主要系在建工程转固后本期投入项目较上年同期减少所致。 7 偿还债务所支付的现金 68,302,706.65 113,151,118.07 -44,848,411.42 -39.64% 主要系本期到期还款的借款减少所致。 8 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,088,597.15 2,796,747.30 3,291,849.85 117.70% 主要系本期支付的利息费用较上年同期增加所致。 9 支付其他与筹资活动有关的 现金 617,603.36 2,238,095.35 -1,620,491.99 -72.40% 主要系本期租赁付款额较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,206 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京华创三鑫投资管理有限公司 境内非国有法人 20.25% 50,072,944.00 0.00 不适用 0.00 李涛 境内自然人 19.32% 47,754,030.00 35,815,522.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.36% 5,833,544.00 0.00 不适用 0.00 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 其他 1.45% 3,575,900.00 0.00 不适用 0.00 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 1.05% 2,603,513.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金一一八组合 其他 0.81% 2,004,758.00 0.00 不适用 0.00 梁涵 境内自然人 0.58% 1,428,319.00 1,071,239.00 质押 990,000.00 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.53% 1,310,800.00 0.00 不适用 0.00 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 其他 0.44% 1,083,352.00 0.00 不适用 0.00 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 0.40% 1,000,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京华创三鑫投资管理有限公司 50,072,944.00 人民币普通股 50,072,944.00 李涛 11,938,508.00 人民币普通股 11,938,508.00 香港中央结算有限公司 5,833,544.00 人民币普通股 5,833,544.00 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 3,575,900.00 人民币普通股 3,575,900.00 广发证券股份有限公司 2,603,513.00 人民币普通股 2,603,513.00 全国社保基金一一八组合 2,004,758.00 人民币普通股 2,004,758.00 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
