精锻科技：2023年三季度报告

证券代码：300258证券简称：精锻科技公告编号：2023-062债券代码：123174债券简称：精锻转债 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 557,931,689.83 10.02% 1,505,543,207.14 18.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,956,159.86 -9.87% 188,072,481.46 8.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 53,229,739.55 -19.97% 167,901,120.63 13.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 442,189,441.53 45.44% 基本每股收益（元/股） 0.1193 -15.27% 0.3904 6.12% 稀释每股收益（元/股） 0.1348 -4.27% 0.3990 8.45% 加权平均净资产收益率 1.74% -0.31% 5.51% 0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,541,543,845.21 5,409,094,241.26 20.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,692,311,548.53 3,344,399,103.75 10.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,093.11 42,334.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,214,185.63 19,793,117.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,551,661.08 5,408,223.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -68,583.23 462,224.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,696,761.42 -1,696,761.42 减：所得税影响额 1,279,174.86 3,837,777.59 合计 6,726,420.31 20,171,360.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本期实施员工持股计划确认的费用。 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况说明： 报表项目 期末金额（元） 期初金额（元） 同比增减 变动原因 货币资金 1,347,564,911.20 717,555,141.74 87.80% 主要是因为本期发行可转换债券募集资金所致。 交易性金融资产 191,467,877.74 311,218,078.66 -38.48% 主要是因为本期末使用募集资金购买的理财产品余额减少所致。 预付款项 41,182,440.88 29,410,769.91 40.03% 主要是因为本期业务规模扩大而增加的材料采购、电费预付款所致。 其他应收款 4,033,355.01 2,095,216.61 92.50% 主要是因为本期备用金支出未结余额增加所致。 使用权资产 59,785,924.98 17,222,377.54 247.14% 主要是因为本期增加租赁厂房所致。 合同负债 828,224.08 1,606,819.34 -48.46% 主要是因为本期收到的客户付款部分已开票结算所致。 应交税费 23,322,420.50 7,383,489.67 215.87% 主要是因为本期利润增加以及调增可转债利息费用和员工持股计划费用所致。 一年内到期的非流动负债 4,596,058.04 150,017,892.72 -96.94% 主要是因为本期偿还项目贷款所致 其他流动负债 4,830,601.24 9,833,198.06 -50.87% 主要是因为本期末已背书未到期的非6+9承兑汇票余额减少所致。 长期借款 232,830,934.80 64,432,000.00 261.36% 主要是因为新能源项目实施增加项目贷款所致。 租赁负债 63,086,252.88 19,548,636.77 222.71% 主要是因为本期增加租赁厂房所致。 递延收益 86,626,417.60 62,367,963.20 38.90% 主要是因为本期子公司收到的政府补助增加所致。 递延所得税负债 12,856,598.57 5,030,243.00 155.59% 主要是因为本期新增发行可转债确认利息费用。 库存股 0.00 109,153,745.24 -100.00% 主要是因为本期实施员工持股计划所致。 其他综合收益 -1,527,662.96 2,564,561.99 -159.57% 主要是因为本期增加外币报表折算差额所致。 2、利润表及现金流量表变动情况说明： 报表项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减 变动原因 财务费用 4,051,995.56 -14,834,075.63 -127.32% 主要是因为本期增加可转债利息费用以及汇兑收益减少所致。 公允价值变动损益 3,245,851.63 -824,502.01 -493.67% 主要是因为本期使用募集资金购买理财公允价值变动增加所致。 信用减值损失 -2,909,327.40 -4,303,103.01 -32.39% 主要是因为本期客户回款情况良好所致。 投资收益 2,162,371.92 6,648,878.86 -67.48% 主要是因为本期使用募集资金购买理财的总额减少所致。 资产减值损失 -1,008,226.70 -2,206,517.70 -54.31% 主要是因为本期存货跌价损失减少所致。 资产处置收益 42,334.59 -108,445.73 -139.04% 主要是因为本期处置的非流动资产产生的收益增加所致。 营业外收入 1,484,210.58 5,597,195.54 -73.48% 主要是本期未发生向客户收取的赔偿款。 营业外支出 1,021,986.48 3,186,825.05 -67.93% 主要是因为本期对外捐赠减少所致。 收到的税费返还 57,366,736.75 94,490,101.78 -39.29% 主要是因为本期子公司收到增值税留抵税额退税减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 67,777,624.64 45,458,382.69 49.10% 主要是因为本期子公司收到的政府补助增加所致。 投资支付的现金 510,000.00 4,000,000.00 -87.25% 主要是因为本期未发生较大投资支付。 支付的其他与投资活动有关的现金 1,946,284,550.00 1,393,713,727.38 39.65% 主要是因为本期使用募集资金办理定期存款增加所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 1,056,217,580.53 36,355,380.89 2,805.26% 主要是因为本期发行可转债募集资金以及实施员工持股计划收到认购资金。 偿还债务支付的现金 1,380,297,277.08 766,268,000.00 80.13% 主要是因为本期偿还银行借款增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 20,711,801.10 37,465,375.31 -44.72% 主要是因为本期保证金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,050 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏大洋投资有限公司 境内非国有法人 40.27% 194,012,971 质押 21,720,000 夏汉关 境内自然人 3.75% 18,083,174 13,562,380 黄静 境内自然人 2.27% 10,935,000 江苏太平洋精锻科技股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 1.92% 9,267,227 杨梅 境内自然人 1.70% 8,201,250 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 其他 1.12% 5,419,039 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.08% 5,225,047 全国社保基金一零四组合 其他 0.88% 4,250,550 上海浦东发展银行股份有限公司－鹏华创新未来混合型证券投资基金 其他 0.82% 3,953,566 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 其他 0.79% 3,814,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏大洋投资有限公司 194,012,971 人民币普通股 194,012,971 黄静 10,935,000 人民币普通股 10,935,000 江苏太平洋精锻科技股份有限公司－2023年员工 9,267,227 人民币普通股 9,267,227 持股计划杨梅 8,201,250 人民币普通股 8,201,250 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 5,419,039 人民币普通股 5,419,039 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 5,225,047 人民币普通股 5,225,047 夏汉关 4,520,794 人民币普通股 4,520,794 全国社保基金一零四组合 4,250,550 人民币普通股 4,250,550 上海浦东发展银行股份有限公司－鹏华创新未来混合型证券投资基金 3,953,566 人民币普通股 3,953,566 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 3,814,400 人民币普通股 3,814,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 大洋投资为公司控股股东；夏汉关持有大洋投资股份,与黄静系一致行动人，为公司实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年09月30