精锻科技：2023年一季度报告
证券代码：300258证券简称：精锻科技公告编号：2023-034债券代码：123174债券简称：精锻转债 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 448,140,020.05 404,324,289.70 10.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,115,939.83 42,285,299.06 9.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42,810,552.37 36,051,730.62 18.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,188,548.73 66,306,433.74 -27.32% 基本每股收益（元/股） 0.0976 0.0895 9.05% 稀释每股收益（元/股） 0.0976 0.0895 9.05% 加权平均净资产收益率 1.37% 1.34% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,379,878,364.46 5,409,094,241.26 17.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,556,297,229.97 3,344,399,103.75 6.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,871,055.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,090,739.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,368.68 减：所得税影响额 689,776.33 合计 3,305,387.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明： 单位：人民币元 项目 期末金额 期初金额 变动率 变动原因 货币资金 1,606,931,242.85 717,555,141.74 123.95% 主要是报告期收到可转债募集资金所致。 交易性金融资产 152,378,452.64 311,218,078.66 -51.04% 主要是报告期赎回已到期的理财所致。 应收票据 103,129,533.36 65,615,109.59 57.17% 主要是报告期托收以及背书的承兑汇票减少所致。 合同资产 19,707,464.45 0.00 100.00% 主要是报告期少量客户的价格协议未最终签订，未向客户正式开具税票所致。 预付款项 44,372,831.66 29,410,769.91 50.87% 主要是报告期支付的材料预付款增加所致。 其他应收款 4,058,836.41 2,095,216.61 93.72% 主要是报告期备用金增加所致。 应付职工薪酬 37,830,984.01 67,178,355.87 -43.69% 主要是报告期支付上年度年终奖所致。 其他应付款 8,215,018.76 5,125,803.99 60.27% 主要是报告期收到的投标保证金增加所致。 长期借款 158,131,700.00 64,432,000.00 145.42% 主要是报告期实施在建项目增加项目贷款增加以及从金融机构借入2年期流动资金贷款。 递延收益 83,939,193.86 62,367,963.20 34.59% 主要是报告期子公司天津传动收到政府补助增加所致。 2、利润表项目变动说明： 单位：人民币元 项目 期末金额 期初金额 变动率 变动原因 财务费用 14,097,636.33 7,617,754.23 85.06% 主要是报告期汇兑损失以及可转债利息增加所致。 其他收益 1,871,055.34 3,123,507.65 -40.10% 主要是报告期收到的可直接计入损益的政府补助减少所致。 投资收益 643,394.08 2,931,557.72 -78.05% 主要是报告期赎回的募集资金理财产品减少所致。 信用减值损失 940,311.27 -1,813,499.34 -151.85% 主要是报告期客户回款情况良好所致。 资产减值损失 -269,112.80 -138,266.49 94.63% 主要是报告期计提的存货跌价准备增加所致。 营业外支出 240,877.86 40,640.57 492.70% 主要是报告期公益性捐赠增加所致。 所得税费用 4,927,713.91 9,171,434.23 -46.27% 主要是报告期子公司天津传动收到的政府补助确认递延所得税资产增加所致。 3、现金流量表项目变动说明： 单位：人民币元 项目 期末金额 期初金额 变动率 变动原因 收到的税费返还 17,741,352.72 26,551,094.40 -33.18% 主要是报告期子公司收到的增值税留抵退税减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 26,574,670.59 4,688,170.75 466.85% 主要是报告期子公司天津传动收到的政府补助增加所致。 取得投资收益收到的现金 2,418,959.97 4,413,542.74 -45.19% 主要是报告期赎回的募集资金理财产品减少所致。 偿还债务支付的现金 591,950,000.00 219,000,000.00 170.30% 主要是报告期使用可转债募集资金偿还银行借款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,057,640.80 -390,624.67 426.76% 主要是报告期外汇汇率变动幅度较大且公司外币货币性资产增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,968 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏大洋投资有限公司 境内非国有法人 40.27% 194,012,971.00 0.00 质押 21,720,000.00 夏汉关 境内自然人 3.75% 18,083,174.00 13,562,380.00 黄静 境内自然人 2.27% 10,935,000.00 0.00 杨梅 境内自然人 1.70% 8,201,250.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连-行业配置 其他 1.21% 5,845,812.00 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 其他 1.10% 5,291,639.00 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 其他 0.91% 4,373,818.00 阎登洪 境内自然人 0.56% 2,700,000.00 朱正斌 境内自然人 0.56% 2,687,500.00 2,015,625.00 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 其他 0.55% 2,650,317.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏大洋投资有限公司 194,012,971.00 人民币普通股 194,012,971.00 黄静 10,935,000.00 人民币普通股 10,935,000.00 杨梅 8,201,250.00 人民币普通股 8,201,250.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连-行业配置 5,845,812.00 人民币普通股 5,845,812.00 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 5,291,639.00 人民币普通股 5,291,639.00 夏汉关 4,520,794.00 人民币普通股 4,520,794.00 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 4,373,818.00 人民币普通股 4,373,818.00 阎登洪 2,700,000.00 人民币普通股 2,700,000.00 中国建设银行股份有限公司－信澳新 2,650,317.00 人民币普通股 2,650,317.00 能源产业股票型证券投资基金仁桥（北京）资产管理有限公司－仁桥鲲淼3期私募证券投资基金 2,528,500.00 人民币普通股 2,528,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，公司实际控制人夏汉关与股东黄静系一致行动人。报告期末，夏汉关持有江苏大洋投资有限公司42.0224%股权。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 殷小林 9,000.00 2,250.00 0.00 6,750.00 高管锁定 2024/1/1 合计 9,000.00 2,250.00 0.00 6,750.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年2月26日，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于设立泰国全资子公司并投资建设新能源汽车零部件项目的议案》，同意公司在泰国设立全资子公司，并投资建设新能源汽车零部件项目。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]45号文核准，公司发行的9.8亿元人民币可转债于2023年 3月7日上市流通。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,606,931,242.85 717,555,141.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 152,378,452.64 311,218,078.66 衍生金融资产应收票据 103,129,533.36 65,615,109.59 应收账款 360,868,102.96 404,748,715.71 应收款项融资预付款项 44,372,831.66 29,410,769.91 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,058,836.41 2,095,216.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 568,999,142.53 492,232,672.39 合同资产 19,707,464.45 0.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产 0.00 0.
