精锻科技：2024年一季度报告

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 编号：2024-026 债券代码：123174 债券简称：精锻转债 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 503,697,791.15 448,140,020.05 12.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,933,239.78 46,115,939.83 1.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,997,933.22 42,810,552.37 2.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,841,981.44 48,188,548.73 20.03% 基本每股收益（元/股） 0.0974 0.0976 -0.20% 稀释每股收益（元/股） 0.1000 0.0976 2.46% 加权平均净资产收益率 1.22% 1.37% -0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,441,853,555.75 6,255,867,583.54 2.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,797,751,229.82 3,750,682,309.40 1.25% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,085.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,538,922.85 委托他人投资或管理资产的损益 666,480.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 371,301.35 减：所得税影响额 642,306.47 少数股东权益影响额（税后） 177.50 合计 2,935,306.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明 单位：元 项目 期末金额 期初金额 变动率 变动原因 交易性金融资产 11,198,111.58 159,093,699.08 -92.96% 主要是报告期赎回到期的理财所致。 应收票据 130,675,069.32 81,233,366.55 60.86% 主要是报告期以银票回款的客户结算四季度货款增加所致。 合同资产 24,818,211.04 3,267,594.47 659.53% 主要是报告期个别客户的价格协议未最终签订，未向客户正式开具税票所致。 其他应收款 4,354,399.46 2,374,074.12 83.41% 主要是报告期备用金增加所致。 其他流动资产 5,735,873.71 27,618,928.07 -79.23% 主要是报告期一年内可抵扣的进项税额以及已背书和贴现但未到期的银票减少所致。 合同负债 973,949.53 1,416,227.89 -31.23% 主要是报告期将收到的材料款开票所致。 应交税费 25,932,020.91 17,760,366.30 46.01% 主要是报告期末应交企业所得税额增加所致。 应付职工薪酬 36,248,513.50 68,460,911.46 -47.05% 主要是报告期支付上年度年终奖所致。 其他流动负债 3,695,682.48 10,830,065.60 -65.88% 主要是报告期末已背书和贴现但未到期的银票减少所致。 长期借款 390,649,169.60 231,163,434.80 68.99% 主要是报告期实施在建项目增加项目贷款增加以及从金融机构借入2年期流动资金贷款。 其他综合收益 -3,644,784.16 695,305.71 -624.20% 主要是报告期泰铢和日元贬值，采用负债表日即期汇率折算的外币报表差额增加所致。 2、利润表项目变动说明 单位：元 项目 本期数 上期数 变动率 变动原因 财务费用 9,769,774.86 14,097,636.33 -30.70% 主要是报告期增加可转债利息所致。 其他收益 2,538,922.85 1,871,055.34 35.69% 主要是报告期政府补助增加所致。 资产减值损失 -94,858.27 -269,112.80 -64.75% 主要是报告期计提的存货跌价准备减少所致。 营业外支出 648.61 240,877.86 -99.73% 主要是报告期尚未发生公益性捐赠。 所得税费用 10,115,711.16 4,927,713.91 105.28% 主要是报告期当期所得税费用增加所致。 3、现金流量表项目变动说明 单位：元 项目 本期数 上期数 变动率 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 11,020,392.28 26,574,670.59 -58.53% 主要是报告期未发生子公司收到大额政府补助。 偿还债务支付的现金 279,456,664.01 591,950,000.00 -52.79% 主要是报告期使用可转债募集资金偿还银行借款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,990,163.68 -2,057,640.80 -196.72% 主要是报告期外汇汇率变动所致。 支付的其他与投资活动有关的现金 698,483,244.70 500,016,550.00 39.69% 主要是报告期办理的定期存款增加所致。 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 969,400,000.00 -100.00% 主要是上期公司发行可转债募集资金。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,196 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏大洋投资有限公司 境内非国有法人 40.27% 194,012,971.00 质押 28,750,000.00 夏汉关 境内自然人 3.75% 18,083,174.00 13,562,380.00 不适用 黄静 境内自然人 2.27% 10,935,000.00 不适用 江苏太平洋精锻科技股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 1.92% 9,267,227.00 不适用 杨梅 境内自然人 1.70% 8,201,250.00 不适用 全国社保基金一零四组合 其他 1.26% 6,094,450.00 不适用 全国社保基金一零七组合 其他 1.18% 5,668,600.00 不适用 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 其他 1.12% 5,419,039.00 不适用 香港中央结算有限公司 境外法人 0.93% 4,502,445.00 不适用 中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 其他 0.66% 3,189,800.00 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏大洋投资有限公司 194,012,971.00 人民币普通股 194,012,971.00 黄静 10,935,000.00 人民币普通股 10,935,000.00 江苏太平洋精锻科技股份有限公司－2023年员工持股计划 9,267,227.00 人民币普通股 9,267,227.00 杨梅 8,201,250.00 人民币普通股 8,201,250.00 全国社保基金一零四组合 6,094,450.00 人民币普通股 6,094,450.00 全国社保基金一零七组合 5,668,600.00 人民币普通股 5,668,600.00 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 5,419,039.00 人民币普通股 5,419,039.00 夏汉关 4,520,794.00 人民币普通股 4,520,794.00 香港中央结算有限公司 4,502,445.00 人民币普通股 4,502,445.00 中国工商银行股份有限公司－鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 3,189,800.00 人民币普通股 3,189,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 大洋投资是公司控股股东，实际控制人夏汉关持有大洋投资42.0224%股权,与股东黄静系一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,373,602,211.63 1,103,224,751.88 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11,198,111.58 159,093,699.08 衍生金融资产应收票据 130,675,069.32 81,233,366.55 应收账款 370,212,555.91 454,136,823.77 应收款项融资预付款项 41,490,470.16 42,445,977.30 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,354,399.46 2,374,074.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 583,545,701.57 542,165,835.35 其中：数据资源 合同资产 24,818,211.04 3,267,594.47 持有待售资产一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 5,735,873.71 27,618,928.07 流动资产合计 2,545,632,604.38 2,415,561,050.59 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 6,750,422.98 6,750,422.98 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,848,555