龙佰集团：2023年一季度报告

证券代码：002601证券简称：龙佰集团公告编号：2023-061 龙佰集团股份有限公司 2023年第一季度报告 2023年04月 龙佰集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,972,260,816.27 6,067,662,670.06 14.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 579,423,850.87 1,064,044,660.01 -45.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 553,166,119.37 1,039,005,560.61 -46.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） 277,696,657.86 537,491,223.29 -48.33% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.45 -46.67% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.45 -46.67% 加权平均净资产收益率 2.74% 5.45% -2.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 61,286,224,893.89 59,185,986,596.16 3.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 21,457,178,865.55 20,818,419,262.36 3.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,990,508.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 29,308,411.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,294,882.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,731,093.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,251,202.69 减：所得税影响额 5,530,711.60 少数股东权益影响额（税后） 2,806,637.75 合计 26,257,731.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 项目 报告期末 报告期初 增减 变动原因 应收账款 2,930,404,855.87 2,253,112,598.11 30.06% 主要系期内，营业收入增长以及未到账期应收销售货款增加所致 应收款项融资 1,150,586,807.10 712,716,846.68 61.44% 主要系期末银行承兑汇票增加所致 合同负债 477,405,299.65 328,121,242.06 45.50% 主要系期末预收货款增加所致 应付职工薪酬 200,458,513.13 356,671,944.87 -43.80% 主要系本期发放职工薪酬所致 其他流动负债 96,826,606.61 65,676,850.45 47.43% 主要系期末待转销项税额增加所致 其他综合收益 2,173,836.07 8,107,565.35 -73.19% 主要系本期外币报表折算差异减少所致 2.利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 增减 变动原因 利息收入 4,743,235.78 10,862,215.42 -56.33% 主要系2022年处置小贷公司部分股权后本期不再并表所致 手续费及佣金收入 0.00 55,645.74 -100.00% 主要系2022年处置小贷公司部分股权后本期不再并表所致 营业成本 5,365,667,786.83 3,955,494,616.56 35.65% 主要系本期主营产品销量增加以及单位成本高于同期所致 财务费用 88,913,259.18 41,399,348.56 114.77% 主要系本期利息费用增加及本期汇兑收益减少所致 其中：利息费用 137,356,761.63 72,897,973.17 88.42% 主要系本期借款增加所致 利息费用 55,721,471.98 39,200,103.66 42.15% 主要系本期定期存款增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） -25,744,166.10 -57,427,546.06 55.17% 主要系本期贴现费用减少所致 对联营企业和合营企业的投资收益 270,691.26 175,479.57 54.26% 主要系本期联营企业收益增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,885,189.57 -865,908.50 -233.20% 主要系本期处置固定资产增加所致 营业外收入 3,437,707.81 5,080,973.58 -32.34% 主要系本期罚没利得减少所致 营业外支出 2,725,697.82 6,958,074.97 -60.83% 主要系本期非流动资产毁损报废损失减少所致 所得税费用 119,464,923.27 174,451,874.35 -31.52% 主要系本期利润减少计提所得税减少所致 3.现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 277,696,657.86 537,491,223.29 -48.33% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付的职工薪酬增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 2,204,979,216.33 1,154,299,364.24 91.02% 主要系本期借款增加所致 汇率变动对现金的影响 2,812,346.15 26,442,350.01 -89.36% 主要系本期汇率变动对现金的影响减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 121,710 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 许刚 境内自然人 26.21% 626,515,969.00 469,886,977.00 质押 309,970,000.00 谭瑞清 境内自然人 8.26% 197,384,705.00 148,038,529.00 质押 73,650,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 5.08% 121,325,243.00 李玲 境内自然人 4.97% 118,828,380.00 范先国 境内自然人 2.80% 66,918,965.00 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 其他 2.72% 65,000,000.00 河南银泰投资有限公司 境内非国有法人 2.55% 61,000,072.00 质押 28,900,000.00 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.31% 31,414,099.00 陈开琼 境内自然人 1.30% 31,047,900.00 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 其他 1.29% 30,807,503.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 许刚 156,628,992.00 人民币普通股 156,628,992.00 香港中央结算有限公司 121,325,243.00 人民币普通股 121,325,243.00 李玲 118,828,380.00 人民币普通股 118,828,380.00 范先国 66,918,965.00 人民币普通股 66,918,965.00 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 65,000,000.00 人民币普通股 65,000,000.00 河南银泰投资有限公司 61,000,072.00 人民币普通股 61,000,072.00 谭瑞清 49,346,176.00 人民币普通股 49,346,176.00 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 31,414,099.00 人民币普通股 31,414,099.00 陈开琼 31,047,900.00 人民币普通股 31,047,900.00 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 30,807,503.00 人民币普通股 30,807,503.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清和公司控股股东许刚于2010年3月3日签订的《一致行动协议》已于2014年7月5日到期终止，除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2023年03月31日 编制单位：龙佰集团股份有限公司单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 9,157,554,638.51 8,726,311,365.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 120,389,338.01 124,382,057.56 应收账款 2,930,404,855.87 2,253,112,598.11 应收款项融资 1,150,586,807.10 712,716,846.68 预付款项 707,638,080.45 630,131,569.76 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 263,577,061.60 236,347,969.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 6,441,381,451.11 6,546,613,278.89 合同资产 3,230,715.25 3,344,498.59 持有待售资产一年内到期的非流动资产 252,790,656.18 255,891,332.17 其他流动资产 615,009,471.13 620,887,076.70 流动资产合计 21,642,563,075.21 20,109,738,593.70 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 72,957,709.93 85,878,339.01 长期股权投资 343,849,215.53 336,950,393.42 其他权益工具投资 3,582,942.54 3,589,588.74 其他非流动金融资产投资性房地产 110,703,400.04 94,363,616.39 固定资产 17,945,652,566.14 18,117,544,699.91 在建工