梦网科技：2023年一季度报告

证券代码：002123证券简称：梦网科技公告编号：2023-033 梦网云科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,035,238,617.77 692,797,884.24 49.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,009,438.57 -39,102,296.30 128.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,555,254.85 -38,881,484.10 111.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 86,206,443.24 175,718,461.76 -50.94% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.05 120.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.05 120.00% 加权平均净资产收益率 0.32% -0.93% 1.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,820,018,144.00 6,285,773,747.58 -7.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,436,487,635.77 3,425,041,538.97 0.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,079,471.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,805,874.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,520.53 减：所得税影响额 517,682.92 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 6,454,183.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 利润表项目： 1.营业收入较上年同期增加49.43%，主要是报告期销售业务规模同比增加所致，其中5G富媒体消息营业收入同比增加234.39%，国际云通信业务营业收入同比增加469.00%。 2.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加128.16%，2023年第一季度，公司在保持原有业务稳定的基础上努力发展新业务，净利润较去年同期增长主要有以下原因： （1）2023年一季度公司云短信业务量和收入同比保持增长，毛利总额略有增长。 （2）公司5G富媒体消息、国际云通信等新业务业务量同比有较大增长，其中5G富媒体消息业务量同比增长227.45%，国际云通信业务量同比增长约239%，毛利额占公司总体比重逐渐提升。 （3）2023年一季度公司持有的交易性金融资产受证券金融市场的影响，股价一定程度的上升，公允价值变动造成公司一定的盈利。 3.营业成本较上年同期增加50.16%，主要是报告期采购业务规模同比增加所致。 4.税金及附加较上年同期增加225.80%，主要是报告期缴纳增值税附加税同比增加所致。 5.财务费用较上年同期增加44.90%，主要是报告期商业保理短期借款费用增加所致。 6.其他收益较上年同期减少38.60%，主要是报告期政府补助同比减少所致。 7.投资收益较上年同期增加216.71%，主要是报告期确认联营公司投资收益同比增加所致。 8.公允价值变动损益较上年同期增加144.35%，主要是报告期股票等金融资产市价变动增加所致。 9.信用减值损失较上年同期增加1,061.84%，主要是报告期坏账冲回或收回所致。 10.营业外收入较上年同期减少61.81%，主要是上年同期存在违约金收入所致。 11.营业外支出较上年同期增加326,613.91%，主要是报告期存在房屋租赁违约金支出所致。 12.所得税费用较上年同期增加795.06%，主要是报告期利润总额同比增加所致。 13.少数股东损益较上年同期增加70.90%，主要是报告期少数股东承担亏损同比减少所致。现金流量表项目： 14.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加35.89%，主要是报告期业务规模扩大及收回货 款同比增加所致。 15.收到的税费返还较上年同期减少86.21%，主要是报告期增值税留抵退税同比减少所致。 16.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少82.54%，主要是报告期收到票据及履约函保证金较同期减少所致。 17.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加62.41%，主要是报告期主营业务规模扩大及支付货款同比增加所致。 18.支付的各项税费较上年同期增加401.90%，主要是报告期缴纳税金同比增加所致。 19.收回投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要是报告期收到前期的股权转让款所致。 20.取得投资收益收到的现金较上年同期增加100.00%，主要是报告期收到结构性存款和定期存款到期利息所致。 21.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要是报告期处置固定资产收到现金所致。 22.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要是报告期收到结构性存款和定期存款本金所致。 23.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少92.94%，主要是上年报告同期在建工程项目结算所致。 24.投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要是报告期项目投资较上年同期减少所致。 25.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少74.36%，主要是报告期支付的理财产品及结构性存款较上年同期减少所致。 26.吸收投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要是报告期少数股东注资较上年同期减少所致。 27.取得借款收到的现金较上年同期减少50.25%，主要是报告期短期借款较上年同期减少所致。 28.偿还债务支付的现金较上年同期增加76.37%，主要是报告期偿还借款较上年同期增加所致。 29.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加30.34%，主要是报告期支付利息较上年同期增加所致。 30.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加275.00%，主要是报告期支付银承保证金较上年同期增加所致。 31.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少79.88%，主要是报告期汇率变动所致。资产负债表项目： 32.交易性金融资产较期初减少77.20%，主要是报告期结构性存款到期收回所致。 33.其他流动资产较期初增加35.79%，主要是报告期留抵增值税和预缴所得税增加所致。 34.使用权资产较期初增加75.24%，主要是报告期按照新租赁周期确认使用权资产所致。 35.应付票据较期初减少58.12%，主要是报告期票据到期所致。 36.应付职工薪酬较期初减少58.33%，主要是报告期结算上年薪酬所致。 37.应交税费较期初减少34.22%，主要是报告期缴纳税金所致。 38.其他应付款较期初减少36.41%，主要是报告期结算往来款所致。 39.租赁负债较期初增加73.17%，主要是报告期按照新租赁周期确认租赁负债所致。 40.少数股东权益期初减少506.66%，主要是报告期少数股东承担亏损所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,682 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 余文胜 境内自然人 18.79% 150,747,375.00 113,060,531.00 质押 124,280,000.00 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 其他 4.94% 39,643,300.00 深圳市松禾创业投资有限公司 境内非国有法人 4.25% 34,053,909.00 质押 34,051,000.00 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见11号集合资产管理计划 其他 2.48% 19,925,200.00 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.55% 12,460,406.00 梦网云科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 1.55% 12,399,171.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.48% 11,892,352.00 王慧君 境内自然人 0.93% 7,500,000.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.76% 6,128,027.00 上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌鼎汇4号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.62% 4,960,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 39,643,300.00 人民币普通股 39,643,300.00 余文胜 37,686,844.00 人民币普通股 37,686,844.00 深圳市松禾创业投资有限公司 34,053,909.00 人民币普通股 34,053,909.00 睿远基金－东方证券－睿远基金睿见11号集合资产管理计划 19,925,200.00 人民币普通股 19,925,200.00 梦网云科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划 12,460,406.00 人民币普通股 12,460,406.00 梦网云科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划 12,399,171.00 人民币普通股 12,399,171.00 香港中央结算有限公司 11,892,352.00 人民币普通股 11,892,352.00 王慧君 7,500,000.00 人民币普通股 7,500,000.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 6,128,027.00 人民币普通股 6,128,027.00 上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌鼎汇4号私募证券投资基金 4,960,000.00 人民币普通股 4,960,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 余文胜与上海拓牌资产管理有限公司－拓牌鼎汇4号私募证券投资基金为一致行动人，与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2019年9